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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚双盈债券(LOF)A 的基金机构持有 26.96亿份，占总份额的 99.57% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 0.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 26.96
  • 99.57
  • 0.12
  • 0.43
  • 27.08
  • 2023-12-31
  • 27.18
  • 99.56
  • 0.12
  • 0.44
  • 27.30
  • 2023-06-30
  • 26.75
  • 99.44
  • 0.15
  • 0.56
  • 26.91
  • 2022-12-31
  • 26.76
  • 99.39
  • 0.16
  • 0.61
  • 26.92
  • 2022-06-30
  • 26.75
  • 99.30
  • 0.19
  • 0.70
  • 26.94
  • 2021-12-31
  • 27.81
  • 99.34
  • 0.19
  • 0.66
  • 28.00
  • 2021-06-30
  • 28.50
  • 99.56
  • 0.13
  • 0.44
  • 28.63
  • 2020-12-31
  • 32.71
  • 99.17
  • 0.27
  • 0.83
  • 32.98
  • 2020-06-30
  • 42.13
  • 99.47
  • 0.23
  • 0.53
  • 42.35
  • 2019-12-31
  • 38.24
  • 99.57
  • 0.16
  • 0.43
  • 38.40
  • 2019-06-30
  • 30.23
  • 99.40
  • 0.18
  • 0.60
  • 30.41
  • 2018-12-31
  • 31.74
  • 99.43
  • 0.18
  • 0.57
  • 31.93
  • 2018-06-30
  • 28.35
  • 99.34
  • 0.19
  • 0.66
  • 28.54
  • 2017-12-31
  • 31.86
  • 99.18
  • 0.26
  • 0.82
  • 32.12
  • 2017-06-30
  • 31.86
  • 99.17
  • 0.27
  • 0.83
  • 32.13
  • 2016-12-31
  • 39.03
  • 99.26
  • 0.29
  • 0.74
  • 39.32
  • 2016-06-30
  • 0.53
  • 62.86
  • 0.31
  • 37.14
  • 0.84
  • 2015-12-31
  • 0.78
  • 67.90
  • 0.37
  • 32.10
  • 1.15
  • 2015-06-30
  • 0.85
  • 65.19
  • 0.45
  • 34.81
  • 1.30

中信保诚双盈债券(LOF)A 报告期末总份额 26.85亿份，比上期增加 -0.82%， 期末净资产 25.72亿元，比上期增加 -1.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 26.85
  • -0.82
  • 25.72
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 27.08
  • -0.78
  • 26.05
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 27.29
  • -0.03
  • 25.89
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 27.30
  • -0.03
  • 25.79
  • 2023-09-30
  • 0.44
  • 0.04
  • 27.30
  • 1.48
  • 25.71
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 26.91
  • -0.03
  • 25.30
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 26.91
  • -0.02
  • 25.06
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 26.92
  • -0.28
  • 24.52
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.15
  • 26.99
  • 0.19
  • 25.01
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 26.94
  • -2.43
  • 24.91
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.48
  • 27.62
  • -1.37
  • 25.05
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.24
  • 28.00
  • -0.42
  • 25.58
  • 2021-09-30
  • 0.93
  • 1.44
  • 28.12
  • -1.79
  • 25.42
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 3.50
  • 28.63
  • -9.91
  • 25.42
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 1.21
  • 31.78
  • -3.65
  • 27.63
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 2.38
  • 32.98
  • -6.39
  • 28.61
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 7.17
  • 35.23
  • -16.82
  • 30.29
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 0.55
  • 42.35
  • 0.54
  • 36.32
  • 2020-03-31
  • 3.81
  • 0.09
  • 42.12
  • 9.70
  • 36.12
  • 2019-12-31
  • 8.42
  • 0.14
  • 38.40
  • 27.51
  • 32.27
  • 2019-09-30
  • 2.42
  • 2.72
  • 30.12
  • -0.97
  • 24.89
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.54
  • 30.41
  • -0.74
  • 24.74
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 1.31
  • 30.64
  • -4.03
  • 25.03
  • 2018-12-31
  • 3.02
  • 0.27
  • 31.93
  • 9.43
  • 25.60
  • 2018-09-30
  • 0.64
  • 0.01
  • 29.17
  • 2.21
  • 22.92
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 28.54
  • -0.03
  • 22.11
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 3.58
  • 28.55
  • -11.12
  • 22.00
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 32.12
  • -0.10
  • 24.36
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 32.15
  • 0.08
  • 24.40
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 32.13
  • -0.39
  • 24.19
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 7.08
  • 32.25
  • -17.98
  • 24.07
  • 2016-12-31
  • 63.26
  • 24.76
  • 39.32
  • 4,643.50
  • 29.19
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.83
  • -1.54
  • 0.94
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.84
  • -16.33
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.01
  • -12.68
  • 1.12
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 1.15
  • -6.14
  • 1.27
  • 2015-09-30
  • 0.29
  • 0.36
  • 1.23
  • -5.55
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 1.39
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  • 1.40

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