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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚沪深300指数(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.81% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 97.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 2.81
  • 0.55
  • 97.19
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 34.22
  • 0.57
  • 65.78
  • 0.87
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 49.25
  • 0.58
  • 50.75
  • 1.14
  • 2022-12-31
  • 0.71
  • 52.90
  • 0.63
  • 47.10
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 56.12
  • 0.63
  • 43.88
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 1.42
  • 69.88
  • 0.61
  • 30.12
  • 2.03
  • 2021-06-30
  • 1.44
  • 67.56
  • 0.69
  • 32.44
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 53.38
  • 0.55
  • 46.62
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 54.10
  • 0.54
  • 45.90
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 52.03
  • 0.59
  • 47.97
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 1.03
  • 62.54
  • 0.61
  • 37.46
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.67
  • 49.90
  • 0.67
  • 50.10
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 0.71
  • 52.14
  • 0.66
  • 47.86
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.54
  • 70.13
  • 0.23
  • 29.87
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 71.40
  • 0.27
  • 28.60
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 52.62
  • 0.27
  • 47.38
  • 0.57
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 38.62
  • 0.45
  • 61.38
  • 0.74
  • 2015-12-31
  • 0.65
  • 53.02
  • 0.58
  • 46.98
  • 1.23
  • 2015-06-30
  • 1.15
  • 37.34
  • 1.93
  • 62.66
  • 3.07
  • 2014-12-31
  • 0.51
  • 65.41
  • 0.27
  • 34.59
  • 0.78
  • 2014-06-30
  • 0.86
  • 71.47
  • 0.34
  • 28.53
  • 1.20
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 22.17
  • 0.33
  • 77.83
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 22.04
  • 0.38
  • 77.96
  • 0.49
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 24.95
  • 0.68
  • 75.05
  • 0.90
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.75
  • 99.60
  • 0.75

中信保诚沪深300指数(LOF)A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -1.78%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 13.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -1.78
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 0.56
  • -30.69
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.81
  • -6.89
  • 0.78
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.87
  • -0.11
  • 0.82
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.87
  • -23.61
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.14
  • -4.91
  • 1.18
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.20
  • -10.71
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.34
  • -2.06
  • 1.39
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.37
  • -4.74
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.44
  • -4.11
  • 1.69
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.60
  • 1.50
  • -26.17
  • 1.65
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.35
  • 2.03
  • -12.85
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.38
  • 2.33
  • 9.34
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 0.48
  • 2.13
  • 52.73
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 1.13
  • 1.40
  • 17.55
  • 1.67
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.59
  • 1.19
  • 8.92
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.09
  • -6.82
  • 4.31
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.17
  • -4.93
  • 3.85
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 0.68
  • 1.23
  • -0.49
  • 3.44
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.43
  • 1.24
  • -21.59
  • 3.82
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 1.58
  • -3.81
  • 3.93
  • 2019-06-30
  • 0.44
  • 0.09
  • 1.64
  • 26.94
  • 3.98
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.19
  • 1.29
  • -3.69
  • 3.64
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 0.11
  • 1.34
  • -1.42
  • 2.95
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 1.36
  • -0.79
  • 2.74
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 1.37
  • -4.55
  • 2.68
  • 2018-03-31
  • 0.74
  • 0.38
  • 1.44
  • 88.01
  • 2.94
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.87
  • 0.76
  • -40.28
  • 2.71
  • 2017-09-30
  • 0.44
  • 0.46
  • 1.28
  • 33.22
  • 3.72
  • 2017-06-30
  • 0.56
  • 1.42
  • 0.96
  • 129.57
  • 3.55
  • 2017-03-31
  • 0.26
  • 1.38
  • 0.42
  • -27.09
  • 4.35
  • 2016-12-31
  • 1.28
  • 2.62
  • 0.57
  • -23.28
  • 5.39
  • 2016-09-30
  • 3.78
  • 2.28
  • 0.75
  • 1.58
  • 6.76
  • 2016-06-30
  • 0.22
  • 3.78
  • 0.74
  • -32.58
  • 4.81
  • 2016-03-31
  • 6.59
  • 10.99
  • 1.09
  • -11.24
  • 8.72
  • 2015-12-31
  • 13.77
  • 3.37
  • 1.23
  • 61.73
  • 13.79
  • 2015-09-30
  • 15.17
  • 27.40
  • 0.76
  • -75.24
  • 4.85
  • 2015-06-30
  • 22.17
  • 11.93
  • 3.07
  • 365.34
  • 18.45
  • 2015-03-31
  • 1.55
  • 3.80
  • 0.66
  • -15.79
  • 7.10
  • 2014-12-31
  • 4.52
  • 4.09
  • 0.78
  • 31.29
  • 9.03
  • 2014-09-30
  • 0.28
  • 6.63
  • 0.60
  • -50.32
  • 6.10
  • 2014-06-30
  • 3.08
  • 0.42
  • 1.20
  • -36.80
  • 10.54
  • 2014-03-31
  • 4.22
  • 0.67
  • 1.90
  • 352.60
  • 8.27
  • 2013-12-31
  • 1.28
  • 1.03
  • 0.42
  • -44.00
  • 5.96
  • 2013-09-30
  • 4.88
  • 0.64
  • 0.75
  • 52.63
  • 5.98
  • 2013-06-30
  • 1.02
  • 0.21
  • 0.49
  • 10.07
  • 1.86
  • 2013-03-31
  • 1.85
  • 3.97
  • 0.45
  • -50.57
  • 1.34
  • 2012-12-31
  • 2.39
  • 1.15
  • 0.90
  • -10.15
  • 3.42
  • 2012-09-30
  • 0.72
  • 0.43
  • 1.01
  • 33.40
  • 2.03
  • 2012-06-30
  • 0.73
  • 1.00
  • 0.75
  • 15.67
  • 1.89
  • 2012-03-31
  • 0.85
  • 2.51
  • 0.65
  • --
  • 2.15

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