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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新机遇混合(LOF) 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 85.60% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 14.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.61
  • 85.60
  • 0.10
  • 14.40
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 52.24
  • 0.14
  • 47.76
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 34.37
  • 0.10
  • 65.63
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.44
  • 81.31
  • 0.10
  • 18.69
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 1.05
  • 91.22
  • 0.10
  • 8.78
  • 1.15
  • 2021-12-31
  • 1.76
  • 94.68
  • 0.10
  • 5.32
  • 1.86
  • 2021-06-30
  • 2.25
  • 95.51
  • 0.11
  • 4.49
  • 2.35
  • 2020-12-31
  • 3.35
  • 96.88
  • 0.11
  • 3.12
  • 3.45
  • 2020-06-30
  • 2.66
  • 96.44
  • 0.10
  • 3.56
  • 2.76
  • 2019-12-31
  • 5.11
  • 97.88
  • 0.11
  • 2.12
  • 5.22
  • 2019-06-30
  • 1.68
  • 94.53
  • 0.10
  • 5.47
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 7.38
  • 98.69
  • 0.10
  • 1.31
  • 7.48
  • 2018-06-30
  • 5.26
  • 98.25
  • 0.09
  • 1.75
  • 5.35
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 79.72
  • 0.10
  • 20.28
  • 0.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 7.41
  • 0.18
  • 92.59
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 32.41
  • 0.24
  • 67.59
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 44.80
  • 0.40
  • 55.20
  • 0.73
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 40.49
  • 0.52
  • 59.51
  • 0.87
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 9.52
  • 0.95
  • 90.48
  • 1.05
  • 2012-12-31
  • 0.11
  • 5.04
  • 2.01
  • 94.96
  • 2.11
  • 2012-06-30
  • 0.11
  • 4.63
  • 2.30
  • 95.37
  • 2.41
  • 2011-12-31
  • 0.23
  • 8.24
  • 2.57
  • 91.76
  • 2.81

中信保诚新机遇混合(LOF) 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -5.21%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 -2.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.68
  • -5.21
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 0.71
  • -29.31
  • 0.86
  • 2024-03-31
  • 1.33
  • 0.61
  • 1.01
  • 247.84
  • 1.21
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.29
  • 188.89
  • 0.33
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.10
  • -34.75
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 0.15
  • -52.17
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.32
  • -40.63
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.54
  • 0.78
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.58
  • 0.57
  • -50.20
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 1.15
  • -22.99
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 1.50
  • -19.62
  • 2.41
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.24
  • 1.86
  • -6.61
  • 3.61
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.54
  • 1.99
  • -15.25
  • 3.62
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 1.00
  • 2.35
  • -27.09
  • 4.45
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.44
  • 3.23
  • -6.54
  • 5.87
  • 2020-12-31
  • 0.88
  • 0.56
  • 3.45
  • 9.95
  • 6.35
  • 2020-09-30
  • 0.78
  • 0.39
  • 3.14
  • 13.97
  • 5.73
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 0.85
  • 2.76
  • -16.97
  • 5.08
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 2.06
  • 3.32
  • -36.44
  • 5.42
  • 2019-12-31
  • 1.75
  • 2.83
  • 5.22
  • -17.13
  • 8.94
  • 2019-09-30
  • 4.66
  • 0.14
  • 6.30
  • 253.99
  • 11.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 2.87
  • 1.78
  • -61.72
  • 3.41
  • 2019-03-31
  • 0.55
  • 3.37
  • 4.65
  • -37.80
  • 9.00
  • 2018-12-31
  • 2.52
  • 0.40
  • 7.48
  • 39.67
  • 11.95
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.35
  • -0.01
  • 10.77
  • 2018-06-30
  • 5.07
  • 0.01
  • 5.35
  • 1,750.79
  • 10.96
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.32
  • 0.29
  • -40.83
  • 0.73
  • 2017-12-31
  • 0.87
  • 0.49
  • 0.49
  • 377.01
  • 1.25
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.97
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.29
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -1.48
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -6.41
  • 0.28
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.50
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • -0.26
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.37
  • 0.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.74
  • 0.35
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.15
  • -19.88
  • 0.28
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.19
  • -40.30
  • 0.47
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.32
  • -9.22
  • 0.69
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.35
  • -16.07
  • 0.56
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.33
  • 0.42
  • -42.17
  • 0.60
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.73
  • -5.99
  • 0.90
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 0.77
  • -11.51
  • 0.94
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.87
  • -6.15
  • 1.14
  • 2013-09-30
  • 0.31
  • 0.43
  • 0.93
  • -11.58
  • 1.16
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.74
  • 1.05
  • -40.39
  • 1.08
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 1.76
  • -16.59
  • 1.75
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.11
  • -6.44
  • 2.00
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.26
  • -6.12
  • 2.08
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.41
  • -7.73
  • 2.28
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 2.61
  • -7.06
  • 2.25
  • 2011-12-31
  • 0.01
  • 0.74
  • 2.81
  • -20.69
  • 2.48
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 3.54
  • --
  • 3.46

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