- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信保诚中证500指数(LOF)A 的基金机构持有 0.18亿份,占总份额的 11.16% ,个人投资者持有 1.44亿份,占总份额的 88.84%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.18
- 11.16
- 1.44
- 88.84
- 1.62
- 2023-12-31
- 0.18
- 10.86
- 1.49
- 89.14
- 1.67
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.38
- 1.50
- 99.62
- 1.51
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.57
- 1.52
- 99.43
- 1.53
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.86
- 1.41
- 99.14
- 1.42
- 2021-12-31
- 0.07
- 5.39
- 1.21
- 94.61
- 1.28
- 2021-06-30
- 0.33
- 24.19
- 1.04
- 75.81
- 1.37
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.08
- 99.83
- 1.08
- 2020-06-30
- 0.02
- 1.99
- 1.16
- 98.01
- 1.18
- 2019-12-31
- 0.61
- 37.58
- 1.01
- 62.42
- 1.62
- 2019-06-30
- 0.02
- 2.35
- 1.02
- 97.65
- 1.04
- 2018-12-31
- 0.13
- 11.79
- 0.95
- 88.21
- 1.08
- 2018-06-30
- 1.01
- 53.51
- 0.87
- 46.49
- 1.88
- 2017-12-31
- 0.97
- 52.97
- 0.87
- 47.03
- 1.84
- 2017-06-30
- 0.29
- 21.67
- 1.06
- 78.33
- 1.35
- 2016-12-31
- 0.14
- 11.71
- 1.06
- 88.29
- 1.20
- 2016-06-30
- 0.16
- 13.56
- 1.00
- 86.44
- 1.16
- 2015-12-31
- 1.73
- 61.54
- 1.08
- 38.46
- 2.81
- 2015-06-30
- 1.43
- 38.38
- 2.30
- 61.62
- 3.73
- 2014-12-31
- 1.06
- 60.72
- 0.69
- 39.28
- 1.74
- 2014-06-30
- 0.82
- 33.00
- 1.67
- 67.00
- 2.50
- 2013-12-31
- 1.19
- 41.02
- 1.71
- 58.98
- 2.90
- 2013-06-30
- 1.34
- 32.53
- 2.77
- 67.47
- 4.11
- 2012-12-31
- 2.48
- 48.95
- 2.59
- 51.05
- 5.07
- 2012-06-30
- 1.78
- 47.75
- 1.95
- 52.25
- 3.73
- 2011-12-31
- 1.18
- 41.78
- 1.64
- 58.22
- 2.83
- 2011-06-30
- 0.98
- 40.06
- 1.47
- 59.94
- 2.45
中信保诚中证500指数(LOF)A 报告期末总份额 1.63亿份,比上期增加 0.39%, 期末净资产 2.61亿元,比上期增加 15.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.06
- 1.63
- 0.39
- 2.61
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.12
- 1.62
- -3.78
- 2.27
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.10
- 1.69
- 1.16
- 2.46
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.08
- 1.67
- -0.20
- 2.46
- 2023-09-30
- 0.26
- 0.10
- 1.67
- 10.88
- 2.59
- 2023-06-30
- 0.11
- 0.11
- 1.51
- 0.25
- 2.41
- 2023-03-31
- 0.12
- 0.14
- 1.50
- -1.60
- 2.49
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.11
- 1.53
- 2.45
- 2.35
- 2022-09-30
- 0.21
- 0.14
- 1.49
- 4.76
- 2.23
- 2022-06-30
- 0.24
- 0.18
- 1.42
- 4.62
- 2.38
- 2022-03-31
- 0.33
- 0.24
- 1.36
- 6.73
- 2.21
- 2021-12-31
- 0.25
- 0.31
- 1.28
- -4.78
- 2.39
- 2021-09-30
- 0.38
- 0.41
- 1.34
- -2.34
- 2.41
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.17
- 1.37
- 30.53
- 2.30
- 2021-03-31
- 0.18
- 0.46
- 1.05
- -2.56
- 1.57
- 2020-12-31
- 0.23
- 0.37
- 1.08
- -3.93
- 1.99
- 2020-09-30
- 0.51
- 0.63
- 1.12
- -5.19
- 2.09
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.66
- 1.18
- -23.59
- 2.04
- 2020-03-31
- 0.65
- 0.83
- 1.55
- -4.39
- 2.17
- 2019-12-31
- 0.12
- 0.12
- 1.62
- 0.55
- 2.43
- 2019-09-30
- 0.69
- 0.14
- 1.61
- 54.49
- 2.26
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.15
- 1.04
- 2.16
- 1.64
- 2019-03-31
- 0.18
- 0.22
- 1.02
- -5.60
- 1.81
- 2018-12-31
- 0.21
- 0.41
- 1.08
- -16.05
- 1.44
- 2018-09-30
- 0.08
- 0.67
- 1.29
- -31.38
- 1.81
- 2018-06-30
- 0.06
- 0.45
- 1.88
- -16.25
- 2.58
- 2018-03-31
- 1.03
- 0.66
- 2.24
- 21.94
- 3.44
- 2017-12-31
- 0.06
- 0.33
- 1.84
- -10.80
- 3.06
- 2017-09-30
- 0.84
- 0.21
- 2.06
- 52.90
- 3.60
- 2017-06-30
- 0.38
- 0.22
- 1.35
- 20.16
- 2.51
- 2017-03-31
- 0.07
- 0.35
- 1.12
- -6.43
- 2.40
- 2016-12-31
- 0.16
- 0.45
- 1.20
- -7.63
- 2.64
- 2016-09-30
- 0.37
- 0.43
- 1.30
- 12.25
- 3.00
- 2016-06-30
- 0.15
- 0.91
- 1.16
- -1.80
- 2.92
- 2016-03-31
- 1.26
- 2.47
- 1.18
- -58.04
- 3.72
- 2015-12-31
- 4.50
- 5.40
- 2.81
- -9.45
- 6.21
- 2015-09-30
- 18.78
- 24.69
- 3.10
- -16.85
- 5.74
- 2015-06-30
- 12.74
- 9.86
- 3.73
- 327.80
- 15.74
- 2015-03-31
- 0.20
- 4.79
- 0.87
- -50.02
- 9.18
- 2014-12-31
- 1.68
- 1.59
- 1.74
- 49.12
- 11.45
- 2014-09-30
- 0.16
- 5.06
- 1.17
- -53.16
- 10.37
- 2014-06-30
- 1.04
- 1.56
- 2.50
- -14.03
- 12.04
- 2014-03-31
- 6.55
- 11.26
- 2.90
- 0.20
- 12.22
- 2013-12-31
- 1.02
- 6.31
- 2.90
- -21.57
- 15.45
- 2013-09-30
- 0.26
- 17.04
- 3.70
- -10.13
- 19.39
- 2013-06-30
- 10.60
- 3.39
- 4.11
- 10.97
- 27.28
- 2013-03-31
- 5.01
- 17.94
- 3.71
- -26.94
- 24.02
- 2012-12-31
- 22.72
- 2.64
- 5.07
- -6.99
- 31.34
- 2012-09-30
- 15.68
- 1.27
- 5.45
- 46.02
- 17.55
- 2012-06-30
- 3.64
- 1.71
- 3.73
- 3.84
- 8.68
- 2012-03-31
- 8.28
- 3.52
- 3.60
- 27.27
- 7.26
- 2011-12-31
- 1.78
- 0.73
- 2.83
- 5.54
- 3.55
- 2011-09-30
- 1.53
- 0.48
- 2.68
- 9.11
- 3.27
- 2011-06-30
- 0.53
- 0.76
- 2.45
- --
- 2.71