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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.29% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 99.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.13
  • 99.71
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.14
  • 99.86
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.16
  • 99.87
  • 0.16
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.18
  • 99.89
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.18
  • 99.42
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.12
  • 99.83
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.12
  • 99.83
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.13
  • 99.84
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.13
  • 99.85
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.15
  • 99.86
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.16
  • 99.10
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.19
  • 99.59
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.24
  • 99.60
  • 0.24
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.28
  • 99.72
  • 0.28
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.31
  • 99.94
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.14
  • 20.96
  • 0.51
  • 79.04
  • 0.65
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.68
  • 97.70
  • 0.70
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 3.59
  • 0.43
  • 96.41
  • 0.45
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 2.99
  • 0.52
  • 97.01
  • 0.54
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 2.58
  • 0.62
  • 97.42
  • 0.64
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 2.30
  • 0.70
  • 97.70
  • 0.72
  • 2012-06-30
  • 0.02
  • 2.02
  • 0.80
  • 97.98
  • 0.82
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 1.85
  • 0.88
  • 98.15
  • 0.89
  • 2011-06-30
  • 0.05
  • 4.63
  • 0.96
  • 95.37
  • 1.00

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 31.81%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 32.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.17
  • 31.81
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • -2.00
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.69
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.14
  • -19.62
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.18
  • 11.79
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.94
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -14.91
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.18
  • -27.32
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.25
  • 40.25
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.18
  • 71.24
  • 0.15
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -10.45
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.15
  • 0.08
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.93
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.51
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.42
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -3.32
  • 0.10
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.99
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -2.79
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -6.87
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.55
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.15
  • -11.06
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -4.77
  • 0.14
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -10.37
  • 0.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -14.91
  • 0.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.23
  • -4.56
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -6.45
  • 0.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -9.26
  • 0.19
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.28
  • -8.23
  • 0.19
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.13
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.31
  • -11.43
  • 0.20
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.32
  • 0.35
  • -46.44
  • 0.23
  • 2015-06-30
  • 1.39
  • 1.21
  • 0.65
  • 37.88
  • 0.51
  • 2015-03-31
  • 2.19
  • 2.42
  • 0.47
  • -32.33
  • 0.36
  • 2014-12-31
  • 0.64
  • 0.35
  • 0.70
  • 74.80
  • 0.51
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.40
  • -10.70
  • 0.31
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.45
  • -8.46
  • 0.37
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.49
  • -9.24
  • 0.38
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.16
  • 0.43
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.59
  • -7.71
  • 0.47
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.64
  • -6.39
  • 0.48
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.68
  • -4.66
  • 0.56
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.72
  • -10.26
  • 0.61
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.80
  • -2.22
  • 0.64
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.82
  • -4.80
  • 0.63
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.86
  • -3.73
  • 0.72
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.89
  • -6.27
  • 0.71
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.95
  • -5.16
  • 0.73
  • 2011-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.00
  • -33.21
  • 0.99
  • 2011-03-31
  • 0.00
  • 2.49
  • 1.50
  • --
  • 1.56

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