- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信保诚增强收益债券(LOF) 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 15.94% ,个人投资者持有 0.25亿份,占总份额的 84.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.05
- 15.94
- 0.25
- 84.06
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.09
- 24.31
- 0.29
- 75.69
- 0.38
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.77
- 0.14
- 99.23
- 0.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.83
- 0.15
- 99.17
- 0.15
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.59
- 0.17
- 99.41
- 0.17
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.53
- 0.19
- 99.47
- 0.19
- 2017-12-31
- 0.21
- 41.09
- 0.31
- 58.91
- 0.52
- 2017-06-30
- 0.88
- 77.11
- 0.26
- 22.89
- 1.14
- 2016-12-31
- 4.14
- 92.90
- 0.32
- 7.10
- 4.45
- 2016-06-30
- 4.90
- 93.65
- 0.33
- 6.35
- 5.23
- 2015-12-31
- 1.58
- 81.67
- 0.36
- 18.33
- 1.94
- 2015-06-30
- 1.08
- 77.15
- 0.32
- 22.85
- 1.40
- 2014-12-31
- 1.80
- 78.94
- 0.48
- 21.06
- 2.28
- 2014-06-30
- 4.34
- 83.80
- 0.84
- 16.20
- 5.17
- 2013-12-31
- 2.49
- 62.41
- 1.50
- 37.59
- 3.98
- 2013-06-30
- 18.91
- 83.45
- 3.75
- 16.55
- 22.66
- 2012-12-31
- 18.72
- 82.59
- 3.95
- 17.41
- 22.66
- 2012-06-30
- 18.21
- 80.35
- 4.45
- 19.65
- 22.66
- 2011-12-31
- 17.83
- 78.68
- 4.83
- 21.32
- 22.66
- 2011-06-30
- 17.68
- 78.02
- 4.98
- 21.98
- 22.66
- 2010-12-31
- 17.35
- 76.57
- 5.31
- 23.43
- 22.66
中信保诚增强收益债券(LOF) 报告期末总份额 0.29亿份,比上期增加 -16.50%, 期末净资产 0.30亿元,比上期增加 -18.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.29
- -16.50
- 0.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.35
- -7.98
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.14
- 0.38
- 26.53
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.30
- -0.58
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.30
- -1.52
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.31
- 2.45
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.30
- -5.74
- 0.36
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.32
- 3.66
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.04
- 0.31
- 19.17
- 0.41
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.03
- 0.26
- 21.44
- 0.34
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.21
- 13.42
- 0.27
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.03
- 0.19
- 35.89
- 0.24
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.14
- 3.22
- 0.18
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.13
- 2.87
- 0.16
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.84
- 0.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -3.90
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -5.43
- 0.16
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -2.80
- 0.17
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -3.63
- 0.18
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- -4.91
- 0.19
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.17
- -2.98
- 0.19
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.17
- -8.24
- 0.19
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.31
- 0.21
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.32
- 0.20
- -62.12
- 0.22
- 2017-12-31
- 0.31
- 0.26
- 0.52
- 10.38
- 0.58
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.67
- 0.47
- -58.68
- 0.51
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.50
- 1.14
- -56.81
- 1.26
- 2017-03-31
- 0.00
- 1.82
- 2.63
- -40.88
- 2.91
- 2016-12-31
- 0.67
- 0.44
- 4.45
- 5.46
- 4.97
- 2016-09-30
- 0.89
- 1.90
- 4.22
- -19.31
- 4.81
- 2016-06-30
- 0.01
- 1.33
- 5.23
- -20.17
- 5.93
- 2016-03-31
- 4.93
- 0.32
- 6.55
- 237.81
- 7.49
- 2015-12-31
- 0.44
- 0.29
- 1.94
- 8.52
- 2.25
- 2015-09-30
- 0.65
- 0.27
- 1.79
- 27.35
- 2.05
- 2015-06-30
- 18.65
- 19.14
- 1.40
- -25.85
- 1.69
- 2015-03-31
- 0.09
- 0.48
- 1.89
- -16.86
- 2.25
- 2014-12-31
- 1.79
- 3.39
- 2.28
- -41.27
- 2.74
- 2014-09-30
- 1.19
- 2.49
- 3.88
- -25.04
- 4.13
- 2014-06-30
- 3.62
- 1.96
- 5.17
- 47.28
- 5.26
- 2014-03-31
- 1.89
- 2.36
- 3.51
- -11.81
- 3.45
- 2013-12-31
- 0.00
- 18.68
- 3.98
- -82.43
- 3.87
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.11
- 2013-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.35
- 2013-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.52
- 2012-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.27
- 2012-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.34
- 2012-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.59
- 2012-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 23.01
- 2011-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- 0.00
- 22.38
- 2011-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.66
- --
- 21.75