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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中信保诚增强收益债券(LOF) 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 15.94% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 84.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 15.94
  • 0.25
  • 84.06
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 24.31
  • 0.29
  • 75.69
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.14
  • 99.23
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.83
  • 0.15
  • 99.17
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.17
  • 99.41
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.19
  • 99.47
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 41.09
  • 0.31
  • 58.91
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.88
  • 77.11
  • 0.26
  • 22.89
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 4.14
  • 92.90
  • 0.32
  • 7.10
  • 4.45
  • 2016-06-30
  • 4.90
  • 93.65
  • 0.33
  • 6.35
  • 5.23
  • 2015-12-31
  • 1.58
  • 81.67
  • 0.36
  • 18.33
  • 1.94
  • 2015-06-30
  • 1.08
  • 77.15
  • 0.32
  • 22.85
  • 1.40
  • 2014-12-31
  • 1.80
  • 78.94
  • 0.48
  • 21.06
  • 2.28
  • 2014-06-30
  • 4.34
  • 83.80
  • 0.84
  • 16.20
  • 5.17
  • 2013-12-31
  • 2.49
  • 62.41
  • 1.50
  • 37.59
  • 3.98
  • 2013-06-30
  • 18.91
  • 83.45
  • 3.75
  • 16.55
  • 22.66
  • 2012-12-31
  • 18.72
  • 82.59
  • 3.95
  • 17.41
  • 22.66
  • 2012-06-30
  • 18.21
  • 80.35
  • 4.45
  • 19.65
  • 22.66
  • 2011-12-31
  • 17.83
  • 78.68
  • 4.83
  • 21.32
  • 22.66
  • 2011-06-30
  • 17.68
  • 78.02
  • 4.98
  • 21.98
  • 22.66
  • 2010-12-31
  • 17.35
  • 76.57
  • 5.31
  • 23.43
  • 22.66

中信保诚增强收益债券(LOF) 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -16.50%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -18.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • -16.50
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -7.98
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 0.38
  • 26.53
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.30
  • -0.58
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.30
  • -1.52
  • 0.32
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.31
  • 2.45
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.30
  • -5.74
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.32
  • 3.66
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.04
  • 0.31
  • 19.17
  • 0.41
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.26
  • 21.44
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.21
  • 13.42
  • 0.27
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.19
  • 35.89
  • 0.24
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.14
  • 3.22
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.87
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.84
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.90
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.43
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -2.80
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.63
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • -4.91
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -2.98
  • 0.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -8.24
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.31
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.20
  • -62.12
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.31
  • 0.26
  • 0.52
  • 10.38
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.47
  • -58.68
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 1.14
  • -56.81
  • 1.26
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.82
  • 2.63
  • -40.88
  • 2.91
  • 2016-12-31
  • 0.67
  • 0.44
  • 4.45
  • 5.46
  • 4.97
  • 2016-09-30
  • 0.89
  • 1.90
  • 4.22
  • -19.31
  • 4.81
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.33
  • 5.23
  • -20.17
  • 5.93
  • 2016-03-31
  • 4.93
  • 0.32
  • 6.55
  • 237.81
  • 7.49
  • 2015-12-31
  • 0.44
  • 0.29
  • 1.94
  • 8.52
  • 2.25
  • 2015-09-30
  • 0.65
  • 0.27
  • 1.79
  • 27.35
  • 2.05
  • 2015-06-30
  • 18.65
  • 19.14
  • 1.40
  • -25.85
  • 1.69
  • 2015-03-31
  • 0.09
  • 0.48
  • 1.89
  • -16.86
  • 2.25
  • 2014-12-31
  • 1.79
  • 3.39
  • 2.28
  • -41.27
  • 2.74
  • 2014-09-30
  • 1.19
  • 2.49
  • 3.88
  • -25.04
  • 4.13
  • 2014-06-30
  • 3.62
  • 1.96
  • 5.17
  • 47.28
  • 5.26
  • 2014-03-31
  • 1.89
  • 2.36
  • 3.51
  • -11.81
  • 3.45
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 18.68
  • 3.98
  • -82.43
  • 3.87
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.11
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.35
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.52
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.27
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.34
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.59
  • 2012-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 23.01
  • 2011-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • 0.00
  • 22.38
  • 2011-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.66
  • --
  • 21.75

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