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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚深度价值混合(LOF) 的基金机构持有 2.18亿份，占总份额的 91.05% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 8.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.18
  • 91.05
  • 0.21
  • 8.95
  • 2.40
  • 2023-12-31
  • 2.41
  • 94.76
  • 0.13
  • 5.24
  • 2.54
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 3.45
  • 0.14
  • 96.55
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 2.88
  • 0.17
  • 97.12
  • 0.17
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.29
  • 0.22
  • 97.71
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.25
  • 98.05
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.28
  • 98.22
  • 0.28
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.56
  • 0.32
  • 98.44
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.57
  • 0.32
  • 98.43
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.43
  • 0.35
  • 98.57
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 1.22
  • 0.41
  • 98.78
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.44
  • 98.86
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.03
  • 0.49
  • 98.97
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.99
  • 0.51
  • 99.01
  • 0.51
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 9.41
  • 0.64
  • 90.59
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 23.47
  • 0.66
  • 76.53
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 0.05
  • 4.54
  • 0.99
  • 95.46
  • 1.04
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 0.81
  • 99.38
  • 0.81
  • 2013-06-30
  • 0.16
  • 11.43
  • 1.25
  • 88.57
  • 1.41
  • 2012-12-31
  • 0.16
  • 8.53
  • 1.73
  • 91.47
  • 1.89
  • 2012-06-30
  • 0.16
  • 8.36
  • 1.77
  • 91.64
  • 1.93
  • 2011-12-31
  • 0.45
  • 18.95
  • 1.93
  • 81.05
  • 2.38
  • 2011-06-30
  • 1.29
  • 38.47
  • 2.06
  • 61.53
  • 3.35
  • 2010-12-31
  • 1.95
  • 46.46
  • 2.25
  • 53.54
  • 4.20

中信保诚深度价值混合(LOF) 报告期末总份额 2.43亿份，比上期增加 1.42%， 期末净资产 4.81亿元，比上期增加 5.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.38
  • 0.35
  • 2.43
  • 1.42
  • 4.81
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.09
  • 2.40
  • 8.77
  • 4.57
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.64
  • 2.20
  • -13.37
  • 3.94
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.54
  • -0.45
  • 4.09
  • 2023-09-30
  • 2.43
  • 0.00
  • 2.55
  • 1,913.65
  • 4.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.78
  • 0.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.69
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.09
  • 0.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.69
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.43
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -1.91
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.95
  • 0.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.69
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.15
  • -6.12
  • 0.38
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.15
  • -11.09
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.17
  • -10.37
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -12.45
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.22
  • -8.45
  • 0.42
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -6.91
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.71
  • 0.48
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -5.15
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.28
  • -4.93
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.30
  • -7.95
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.81
  • 0.42
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.30
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -3.97
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.39
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -8.14
  • 0.69
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -6.99
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.41
  • -3.29
  • 0.73
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.43
  • -3.45
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.44
  • -5.24
  • 0.76
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.47
  • -4.71
  • 0.80
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.49
  • -4.47
  • 0.83
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.51
  • 0.71
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.51
  • 1.72
  • 1.12
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 0.40
  • 0.50
  • -28.50
  • 0.72
  • 2015-06-30
  • 2.13
  • 2.33
  • 0.70
  • -22.47
  • 1.50
  • 2015-03-31
  • 1.01
  • 0.98
  • 0.91
  • 4.35
  • 1.72
  • 2014-12-31
  • 0.68
  • 0.62
  • 0.87
  • 7.40
  • 1.47
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.81
  • -22.33
  • 0.92
  • 2014-06-30
  • 0.17
  • 0.65
  • 1.04
  • -31.83
  • 1.13
  • 2014-03-31
  • 0.98
  • 0.26
  • 1.53
  • 87.83
  • 1.63
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.81
  • -14.74
  • 0.93
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.95
  • -32.40
  • 1.15
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.41
  • 1.41
  • -21.16
  • 1.47
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.79
  • -5.28
  • 1.81
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.89
  • -3.14
  • 1.71
  • 2012-09-30
  • 0.12
  • 0.09
  • 1.95
  • 1.16
  • 1.66
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.93
  • -17.66
  • 1.67
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.34
  • -1.58
  • 1.87
  • 2011-12-31
  • 1.19
  • 1.70
  • 2.38
  • -17.54
  • 1.85
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.88
  • -14.05
  • 2.41
  • 2011-06-30
  • 0.13
  • 1.88
  • 3.35
  • -34.33
  • 3.08
  • 2011-03-31
  • 1.39
  • 0.48
  • 5.11
  • 21.56
  • 4.89
  • 2010-12-31
  • 1.86
  • 2.17
  • 4.20
  • -6.74
  • 4.40
  • 2010-09-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 4.51
  • --
  • 4.68

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