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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信沪深300指数(LOF) 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 8.80% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 91.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 8.80
  • 2.34
  • 91.20
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 16.34
  • 2.29
  • 83.66
  • 2.74
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 14.74
  • 2.35
  • 85.26
  • 2.76
  • 2022-06-30
  • 0.40
  • 14.68
  • 2.32
  • 85.32
  • 2.72
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 9.07
  • 2.27
  • 90.93
  • 2.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 2.40
  • 99.84
  • 2.40
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.89
  • 2.62
  • 99.11
  • 2.64
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.33
  • 99.21
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 6.89
  • 3.92
  • 93.11
  • 4.21
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 6.17
  • 4.42
  • 93.83
  • 4.71
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 7.78
  • 4.69
  • 92.22
  • 5.09
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 8.88
  • 4.07
  • 91.12
  • 4.46
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 5.36
  • 4.00
  • 94.64
  • 4.23
  • 2017-06-30
  • 0.23
  • 4.97
  • 4.36
  • 95.03
  • 4.59
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 4.99
  • 4.42
  • 95.01
  • 4.66
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 4.73
  • 4.67
  • 95.27
  • 4.91
  • 2015-12-31
  • 0.26
  • 5.59
  • 4.32
  • 94.41
  • 4.57
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 5.54
  • 5.29
  • 94.46
  • 5.60
  • 2014-12-31
  • 8.30
  • 33.09
  • 16.78
  • 66.91
  • 25.08
  • 2014-06-30
  • 6.37
  • 21.82
  • 22.82
  • 78.18
  • 29.19
  • 2013-12-31
  • 4.93
  • 16.53
  • 24.90
  • 83.47
  • 29.83
  • 2013-06-30
  • 9.15
  • 24.89
  • 27.61
  • 75.11
  • 36.76
  • 2012-12-31
  • 13.97
  • 32.31
  • 29.26
  • 67.69
  • 43.23
  • 2012-06-30
  • 13.07
  • 30.13
  • 30.32
  • 69.87
  • 43.39
  • 2011-12-31
  • 17.13
  • 35.22
  • 31.51
  • 64.78
  • 48.64
  • 2011-06-30
  • 10.54
  • 24.47
  • 32.53
  • 75.53
  • 43.07
  • 2010-12-31
  • 16.34
  • 31.34
  • 35.80
  • 68.66
  • 52.13
  • 2010-06-30
  • 11.19
  • 21.22
  • 41.54
  • 78.78
  • 52.72

建信沪深300指数(LOF) 报告期末总份额 2.68亿份，比上期增加 4.07%， 期末净资产 3.81亿元，比上期增加 6.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.08
  • 2.68
  • 4.07
  • 3.81
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.07
  • 2.57
  • 1.43
  • 3.57
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.29
  • 2.53
  • -7.59
  • 3.74
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.74
  • -1.30
  • 4.14
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 2.78
  • 0.63
  • 4.36
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.06
  • 2.76
  • 1.07
  • 4.15
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 2.73
  • 0.41
  • 4.03
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.06
  • 2.72
  • 1.15
  • 4.61
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.09
  • 2.69
  • 7.79
  • 4.26
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 2.49
  • -2.53
  • 4.58
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 0.19
  • 2.56
  • 6.44
  • 4.61
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 2.40
  • -3.19
  • 4.49
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 0.39
  • 2.48
  • -6.03
  • 4.39
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.28
  • 2.64
  • -4.46
  • 4.73
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.87
  • 2.77
  • -17.57
  • 4.34
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 0.80
  • 3.36
  • -14.44
  • 4.54
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.80
  • 3.92
  • -6.82
  • 4.68
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.51
  • 4.21
  • -3.37
  • 5.54
  • 2019-09-30
  • 0.42
  • 0.77
  • 4.36
  • -7.39
  • 5.38
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 0.52
  • 4.71
  • -1.33
  • 5.78
  • 2019-03-31
  • 0.50
  • 0.82
  • 4.77
  • -6.28
  • 5.86
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 0.12
  • 5.09
  • 9.20
  • 4.93
  • 2018-09-30
  • 0.35
  • 0.15
  • 4.66
  • 4.35
  • 5.10
  • 2018-06-30
  • 0.65
  • 0.28
  • 4.46
  • 8.99
  • 4.93
  • 2018-03-31
  • 1.08
  • 1.21
  • 4.10
  • -3.17
  • 4.93
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 0.50
  • 4.23
  • -0.49
  • 5.22
  • 2017-09-30
  • 0.33
  • 0.67
  • 4.25
  • -7.31
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 0.36
  • 4.59
  • -1.06
  • 5.10
  • 2017-03-31
  • 0.28
  • 0.30
  • 4.64
  • -0.45
  • 4.82
  • 2016-12-31
  • 0.35
  • 0.53
  • 4.66
  • -3.68
  • 4.63
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.39
  • 4.84
  • -1.45
  • 4.74
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 0.19
  • 4.91
  • 3.34
  • 4.60
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.18
  • 4.75
  • 3.81
  • 4.51
  • 2015-12-31
  • 0.18
  • 0.47
  • 4.57
  • -6.00
  • 5.03
  • 2015-09-30
  • 0.98
  • 1.72
  • 4.87
  • -13.14
  • 4.55
  • 2015-06-30
  • 4.13
  • 12.24
  • 5.60
  • -59.12
  • 7.22
  • 2015-03-31
  • 11.90
  • 23.28
  • 13.70
  • -45.35
  • 16.13
  • 2014-12-31
  • 8.22
  • 4.93
  • 25.08
  • 15.12
  • 25.93
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 7.53
  • 21.78
  • -25.37
  • 16.01
  • 2014-06-30
  • 4.79
  • 2.92
  • 29.19
  • 6.84
  • 18.89
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 2.96
  • 27.32
  • -8.43
  • 17.39
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 2.16
  • 29.83
  • -6.29
  • 20.56
  • 2013-09-30
  • 0.26
  • 5.18
  • 31.83
  • -13.39
  • 22.72
  • 2013-06-30
  • 3.48
  • 3.16
  • 36.76
  • 0.89
  • 23.86
  • 2013-03-31
  • 1.54
  • 8.34
  • 36.43
  • -15.73
  • 26.42
  • 2012-12-31
  • 1.94
  • 1.73
  • 43.23
  • 0.49
  • 31.69
  • 2012-09-30
  • 3.28
  • 3.66
  • 43.02
  • -0.86
  • 28.82
  • 2012-06-30
  • 2.88
  • 8.49
  • 43.39
  • -11.45
  • 30.94
  • 2012-03-31
  • 1.26
  • 0.90
  • 49.01
  • 0.75
  • 34.51
  • 2011-12-31
  • 4.41
  • 0.89
  • 48.64
  • 7.81
  • 32.87
  • 2011-09-30
  • 4.13
  • 2.09
  • 45.12
  • 4.75
  • 33.44
  • 2011-06-30
  • 3.75
  • 6.80
  • 43.07
  • -6.62
  • 37.28
  • 2011-03-31
  • 2.57
  • 8.58
  • 46.13
  • -11.52
  • 41.94
  • 2010-12-31
  • 5.75
  • 13.28
  • 52.13
  • -12.62
  • 46.19
  • 2010-09-30
  • 9.98
  • 3.04
  • 59.66
  • 13.16
  • 49.99
  • 2010-06-30
  • 10.28
  • 3.09
  • 52.72
  • 15.79
  • 38.78
  • 2010-03-31
  • 2.08
  • 2.65
  • 45.53
  • --
  • 43.15

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