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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.10% ,个人投资者持有 9.78亿份,占总份额的 99.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.78
  • 99.90
  • 9.79
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 7.57
  • 7.77
  • 92.43
  • 8.41
  • 2017-12-31
  • 0.90
  • 11.54
  • 6.92
  • 88.46
  • 7.82
  • 2017-06-30
  • 0.91
  • 9.97
  • 8.22
  • 90.03
  • 9.13
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.95
  • 4.38
  • 99.05
  • 4.42
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.58
  • 99.69
  • 5.60
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 6.00
  • 99.70
  • 6.02

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 9.47亿份,比上期增加 -3.27%, 期末净资产 11.89亿元,比上期增加 16.91%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2019-03-31
  • 1.65
  • 1.97
  • 9.47
  • -3.27
  • 11.89
  • 2018-12-31
  • 2.48
  • 2.30
  • 9.79
  • 1.98
  • 10.17
  • 2018-09-30
  • 2.80
  • 1.60
  • 9.60
  • 14.15
  • 12.22
  • 2018-06-30
  • 2.62
  • 3.95
  • 8.41
  • -13.66
  • 12.29
  • 2018-03-31
  • 6.77
  • 4.85
  • 9.74
  • 24.55
  • 13.79
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 1.91
  • 7.82
  • -8.86
  • 10.90
  • 2017-09-30
  • 3.19
  • 3.73
  • 8.58
  • -6.02
  • 11.85
  • 2017-06-30
  • 8.75
  • 3.14
  • 9.13
  • 160.11
  • 10.96
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 1.54
  • 3.51
  • -20.59
  • 3.88
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 1.10
  • 4.42
  • -11.24
  • 4.13
  • 2016-09-30
  • 0.72
  • 1.34
  • 4.98
  • -11.07
  • 5.21
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 5.60
  • -4.44
  • 4.84
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 5.86
  • -2.66
  • 5.27
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.87
  • 6.02
  • -10.42
  • 5.82
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 1.53
  • 6.72
  • --
  • 5.00

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