--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 的基金机构持有 3.43亿份,占总份额的 2.93% ,个人投资者持有 113.37亿份,占总份额的 97.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 3.43
  • 2.93
  • 113.37
  • 97.07
  • 116.80
  • 2021-12-31
  • 2.96
  • 2.59
  • 111.27
  • 97.41
  • 114.23
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 5.03
  • 24.53
  • 94.97
  • 25.83
  • 2020-12-31
  • 1.05
  • 10.53
  • 8.93
  • 89.47
  • 9.98
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 1.00
  • 11.10
  • 99.00
  • 11.21
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.35
  • 9.32
  • 99.65
  • 9.35
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 9.97
  • 99.96
  • 9.98
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 9.78
  • 99.90
  • 9.79
  • 2018-06-30
  • 0.64
  • 7.57
  • 7.77
  • 92.43
  • 8.41
  • 2017-12-31
  • 0.90
  • 11.54
  • 6.92
  • 88.46
  • 7.82
  • 2017-06-30
  • 0.91
  • 9.97
  • 8.22
  • 90.03
  • 9.13
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 0.95
  • 4.38
  • 99.05
  • 4.42
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 5.58
  • 99.69
  • 5.60
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 6.00
  • 99.70
  • 6.02

交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 报告期末总份额 116.26亿份,比上期增加 -0.46%, 期末净资产 97.68亿元,比上期增加 -18.64%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-09-30
  • 5.93
  • 6.47
  • 116.26
  • -0.46
  • 97.68
  • 2022-06-30
  • 3.27
  • 11.11
  • 116.80
  • -6.29
  • 120.05
  • 2022-03-31
  • 28.93
  • 18.52
  • 124.64
  • 9.11
  • 110.11
  • 2021-12-31
  • 54.60
  • 9.71
  • 114.23
  • 64.76
  • 121.22
  • 2021-09-30
  • 49.07
  • 5.57
  • 69.33
  • 168.44
  • 87.69
  • 2021-06-30
  • 14.89
  • 1.81
  • 25.83
  • 102.62
  • 46.45
  • 2021-03-31
  • 6.64
  • 3.88
  • 12.75
  • 27.71
  • 25.23
  • 2020-12-31
  • 3.05
  • 2.62
  • 9.98
  • 4.49
  • 19.81
  • 2020-09-30
  • 2.85
  • 4.51
  • 9.55
  • -14.80
  • 17.33
  • 2020-06-30
  • 3.97
  • 4.79
  • 11.21
  • -6.76
  • 19.40
  • 2020-03-31
  • 6.06
  • 3.39
  • 12.02
  • 28.57
  • 15.41
  • 2019-12-31
  • 1.59
  • 2.60
  • 9.35
  • -9.83
  • 12.65
  • 2019-09-30
  • 2.73
  • 2.33
  • 10.37
  • 3.98
  • 12.09
  • 2019-06-30
  • 2.41
  • 1.91
  • 9.98
  • 5.33
  • 11.92
  • 2019-03-31
  • 1.65
  • 1.97
  • 9.47
  • -3.24
  • 11.89
  • 2018-12-31
  • 2.48
  • 2.30
  • 9.79
  • 1.91
  • 10.17
  • 2018-09-30
  • 2.80
  • 1.60
  • 9.60
  • 14.22
  • 12.22
  • 2018-06-30
  • 2.62
  • 3.95
  • 8.41
  • -13.70
  • 12.29
  • 2018-03-31
  • 6.77
  • 4.85
  • 9.74
  • 24.62
  • 13.79
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 1.91
  • 7.82
  • -8.92
  • 10.90
  • 2017-09-30
  • 3.19
  • 3.73
  • 8.58
  • -5.93
  • 11.85
  • 2017-06-30
  • 8.75
  • 3.14
  • 9.13
  • 159.96
  • 10.96
  • 2017-03-31
  • 0.63
  • 1.54
  • 3.51
  • -20.56
  • 3.88
  • 2016-12-31
  • 0.54
  • 1.10
  • 4.42
  • -11.32
  • 4.13
  • 2016-09-30
  • 0.72
  • 1.34
  • 4.98
  • -11.02
  • 5.21
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 5.60
  • -4.43
  • 4.84
  • 2016-03-31
  • 0.07
  • 0.22
  • 5.86
  • -2.60
  • 5.27
  • 2015-12-31
  • 0.17
  • 0.87
  • 6.02
  • -10.51
  • 5.82
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 1.53
  • 6.72
  • --
  • 5.00

热销基金

同类基金排行