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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银信用添利债券(LOF) 的基金机构持有 21.84亿份，占总份额的 81.42% ，个人投资者持有 4.98亿份，占总份额的 18.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 21.84
  • 81.42
  • 4.98
  • 18.58
  • 26.82
  • 2023-12-31
  • 5.03
  • 48.85
  • 5.27
  • 51.15
  • 10.30
  • 2023-06-30
  • 8.34
  • 52.95
  • 7.41
  • 47.05
  • 15.75
  • 2022-12-31
  • 12.11
  • 56.40
  • 9.36
  • 43.60
  • 21.47
  • 2022-06-30
  • 27.21
  • 65.79
  • 14.15
  • 34.21
  • 41.36
  • 2021-12-31
  • 24.89
  • 56.52
  • 19.15
  • 43.48
  • 44.03
  • 2021-06-30
  • 16.02
  • 52.74
  • 14.36
  • 47.26
  • 30.38
  • 2020-12-31
  • 16.06
  • 58.58
  • 11.36
  • 41.42
  • 27.42
  • 2020-06-30
  • 18.13
  • 62.43
  • 10.91
  • 37.57
  • 29.04
  • 2019-12-31
  • 15.17
  • 98.12
  • 0.29
  • 1.88
  • 15.46
  • 2019-06-30
  • 18.15
  • 98.10
  • 0.35
  • 1.90
  • 18.50
  • 2018-12-31
  • 6.80
  • 95.63
  • 0.31
  • 4.37
  • 7.11
  • 2018-06-30
  • 1.01
  • 74.87
  • 0.34
  • 25.13
  • 1.34
  • 2017-12-31
  • 1.14
  • 77.14
  • 0.34
  • 22.86
  • 1.48
  • 2017-06-30
  • 1.50
  • 77.78
  • 0.43
  • 22.22
  • 1.93
  • 2016-12-31
  • 0.89
  • 57.02
  • 0.67
  • 42.98
  • 1.55
  • 2016-06-30
  • 0.09
  • 8.75
  • 0.97
  • 91.25
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 35.75
  • 0.61
  • 64.25
  • 0.95
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 11.50
  • 0.54
  • 88.50
  • 0.61
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 9.43
  • 1.08
  • 90.57
  • 1.19
  • 2014-06-30
  • 0.82
  • 33.62
  • 1.63
  • 66.38
  • 2.45
  • 2013-12-31
  • 12.78
  • 67.45
  • 6.17
  • 32.55
  • 18.95
  • 2013-06-30
  • 13.08
  • 69.00
  • 5.88
  • 31.00
  • 18.95
  • 2012-12-31
  • 12.87
  • 67.90
  • 6.08
  • 32.10
  • 18.95
  • 2012-06-30
  • 12.69
  • 66.94
  • 6.27
  • 33.06
  • 18.95
  • 2011-12-31
  • 12.80
  • 67.56
  • 6.15
  • 32.44
  • 18.95
  • 2011-06-30
  • 12.71
  • 67.08
  • 6.24
  • 32.92
  • 18.95

交银信用添利债券(LOF) 报告期末总份额 27.59亿份，比上期增加 2.85%， 期末净资产 31.61亿元，比上期增加 -2.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.94
  • 2.18
  • 27.59
  • 2.85
  • 31.61
  • 2024-06-30
  • 7.90
  • 1.57
  • 26.82
  • 30.92
  • 32.47
  • 2024-03-31
  • 11.97
  • 1.78
  • 20.49
  • 98.88
  • 25.76
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 2.11
  • 10.30
  • -15.91
  • 13.46
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 3.90
  • 12.25
  • -22.22
  • 15.82
  • 2023-06-30
  • 0.93
  • 3.05
  • 15.75
  • -11.83
  • 20.17
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 4.24
  • 17.86
  • -16.80
  • 22.62
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 19.13
  • 21.47
  • -46.11
  • 26.70
  • 2022-09-30
  • 5.94
  • 7.47
  • 39.83
  • -3.70
  • 50.36
  • 2022-06-30
  • 5.48
  • 5.72
  • 41.36
  • -0.58
  • 51.77
  • 2022-03-31
  • 2.79
  • 5.22
  • 41.60
  • -5.52
  • 51.38
  • 2021-12-31
  • 6.30
  • 2.68
  • 44.03
  • 8.96
  • 53.98
  • 2021-09-30
  • 13.17
  • 3.14
  • 40.41
  • 33.01
  • 48.92
  • 2021-06-30
  • 4.49
  • 2.60
  • 30.38
  • 6.61
  • 36.35
  • 2021-03-31
  • 5.40
  • 4.32
  • 28.50
  • 3.93
  • 33.64
  • 2020-12-31
  • 3.54
  • 6.74
  • 27.42
  • -10.44
  • 32.04
  • 2020-09-30
  • 9.87
  • 8.29
  • 30.62
  • 5.43
  • 35.72
  • 2020-06-30
  • 12.93
  • 5.41
  • 29.04
  • 34.89
  • 33.84
  • 2020-03-31
  • 12.45
  • 6.38
  • 21.53
  • 39.24
  • 25.08
  • 2019-12-31
  • 5.69
  • 9.10
  • 15.46
  • -18.10
  • 17.70
  • 2019-09-30
  • 3.57
  • 3.20
  • 18.88
  • 2.03
  • 22.27
  • 2019-06-30
  • 2.69
  • 2.17
  • 18.50
  • 2.90
  • 22.54
  • 2019-03-31
  • 12.23
  • 1.35
  • 17.98
  • 153.07
  • 23.88
  • 2018-12-31
  • 4.32
  • 0.38
  • 7.11
  • 124.78
  • 9.23
  • 2018-09-30
  • 1.93
  • 0.11
  • 3.16
  • 135.22
  • 4.37
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.32
  • 1.34
  • -13.93
  • 1.91
  • 2018-03-31
  • 0.27
  • 0.19
  • 1.56
  • 5.44
  • 2.20
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 0.42
  • 1.48
  • -11.01
  • 2.05
  • 2017-09-30
  • 0.30
  • 0.57
  • 1.66
  • -13.74
  • 2.30
  • 2017-06-30
  • 0.77
  • 0.34
  • 1.93
  • 29.36
  • 2.64
  • 2017-03-31
  • 0.22
  • 0.29
  • 1.49
  • -4.06
  • 2.03
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 1.55
  • -1.97
  • 2.10
  • 2016-09-30
  • 0.75
  • 0.23
  • 1.59
  • 48.69
  • 2.17
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.35
  • 1.07
  • -20.52
  • 1.43
  • 2016-03-31
  • 1.36
  • 0.97
  • 1.34
  • 41.35
  • 1.80
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 0.22
  • 0.95
  • 14.39
  • 1.26
  • 2015-09-30
  • 0.36
  • 0.13
  • 0.83
  • 36.56
  • 1.08
  • 2015-06-30
  • 0.58
  • 0.92
  • 0.61
  • -36.27
  • 0.77
  • 2015-03-31
  • 0.27
  • 0.51
  • 0.95
  • -19.73
  • 1.11
  • 2014-12-31
  • 0.56
  • 1.48
  • 1.19
  • -43.45
  • 1.37
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 0.41
  • 2.10
  • -14.34
  • 2.26
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 2.47
  • 2.45
  • -49.91
  • 2.53
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 14.09
  • 4.90
  • --
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