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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银印度基金人民币 的基金机构持有 6.55亿份，占总份额的 37.06% ，个人投资者持有 11.13亿份，占总份额的 62.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.55
  • 37.06
  • 11.13
  • 62.94
  • 17.68
  • 2023-12-31
  • 2.80
  • 26.00
  • 7.96
  • 74.00
  • 10.75
  • 2023-06-30
  • 0.46
  • 9.54
  • 4.38
  • 90.46
  • 4.84
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 7.06
  • 2.90
  • 92.94
  • 3.12
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 4.99
  • 2.32
  • 95.01
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 2.31
  • 2.44
  • 97.69
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 10.51
  • 1.42
  • 89.49
  • 1.59
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 3.75
  • 1.22
  • 96.25
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.40
  • 14.29
  • 2.37
  • 85.71
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 32.42
  • 1.05
  • 67.58
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 29.53
  • 1.20
  • 70.47
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 28.15
  • 1.28
  • 71.85
  • 1.78

工银印度基金人民币 报告期末总份额 18.36亿份，比上期增加 3.85%， 期末净资产 29.84亿元，比上期增加 6.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.27
  • 0.59
  • 18.36
  • 3.85
  • 29.84
  • 2024-06-30
  • 5.10
  • 0.55
  • 17.68
  • 34.65
  • 28.03
  • 2024-03-31
  • 3.09
  • 0.71
  • 13.13
  • 22.09
  • 19.30
  • 2023-12-31
  • 4.03
  • 1.97
  • 10.75
  • 23.61
  • 15.21
  • 2023-09-30
  • 5.12
  • 1.26
  • 8.70
  • 79.61
  • 11.42
  • 2023-06-30
  • 1.46
  • 1.03
  • 4.84
  • 9.75
  • 6.35
  • 2023-03-31
  • 1.91
  • 0.62
  • 4.41
  • 41.54
  • 5.02
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 0.37
  • 3.12
  • 22.51
  • 3.78
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.48
  • 2.55
  • 4.45
  • 3.07
  • 2022-06-30
  • 0.53
  • 0.35
  • 2.44
  • 8.18
  • 2.67
  • 2022-03-31
  • 0.52
  • 0.77
  • 2.25
  • -9.98
  • 2.67
  • 2021-12-31
  • 1.24
  • 0.59
  • 2.50
  • 35.01
  • 3.05
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.44
  • 1.85
  • 16.64
  • 2.33
  • 2021-06-30
  • 0.72
  • 0.47
  • 1.59
  • 18.06
  • 1.82
  • 2021-03-31
  • 0.53
  • 0.44
  • 1.35
  • 6.53
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.59
  • 1.26
  • -22.39
  • 1.32
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 1.66
  • 1.63
  • -41.23
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 1.88
  • 1.04
  • 2.77
  • 43.51
  • 2.33
  • 2020-03-31
  • 0.65
  • 0.27
  • 1.93
  • 24.09
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.27
  • 1.56
  • -9.14
  • 1.55
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.20
  • 1.71
  • 0.67
  • 1.66
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 0.23
  • 1.70
  • 2.42
  • 1.70
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 1.66
  • -6.70
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 1.78
  • -6.09
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.71
  • 1.89
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  • 1.76

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