--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银双债LOF 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 5.97% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 94.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 5.97
  • 0.51
  • 94.03
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • 99.99
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 6.71
  • 0.68
  • 93.29
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 6.31
  • 0.72
  • 93.69
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 8.26
  • 0.65
  • 91.74
  • 0.71
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 9.92
  • 0.43
  • 90.08
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 29.70
  • 0.53
  • 70.30
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 28.92
  • 0.66
  • 71.08
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.41
  • 38.35
  • 0.66
  • 61.65
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.51
  • 99.89
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.55
  • 99.90
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.63
  • 99.91
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.84
  • 99.93
  • 0.84
  • 2017-06-30
  • 1.23
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.64
  • 99.97
  • 1.65
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 7.64
  • 3.81
  • 92.36
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 7.45
  • 3.81
  • 92.55
  • 4.12
  • 2015-06-30
  • 0.31
  • 7.55
  • 3.81
  • 92.45
  • 4.12
  • 2014-12-31
  • 0.31
  • 7.61
  • 3.81
  • 92.39
  • 4.12
  • 2014-06-30
  • 0.30
  • 7.28
  • 3.82
  • 92.72
  • 4.12
  • 2013-12-31
  • 0.30
  • 7.28
  • 3.82
  • 92.72
  • 4.12

工银双债LOF 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 0.33%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 3.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.54
  • 0.33
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • -4.81
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.57
  • 0.78
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.56
  • -5.37
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.59
  • -3.64
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.62
  • -5.66
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.65
  • -10.34
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.73
  • -4.26
  • 0.69
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.76
  • -1.80
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.77
  • -4.09
  • 0.80
  • 2022-03-31
  • 1.12
  • 1.02
  • 0.81
  • 14.31
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 1.32
  • 1.19
  • 0.71
  • 21.66
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.08
  • 0.58
  • 20.16
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.48
  • -5.13
  • 0.50
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.33
  • 0.51
  • -32.87
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.76
  • -14.49
  • 0.83
  • 2020-09-30
  • 0.35
  • 0.40
  • 0.89
  • -4.93
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 0.93
  • -2.24
  • 1.06
  • 2020-03-31
  • 0.56
  • 0.67
  • 0.95
  • -10.66
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 0.16
  • 1.07
  • 61.76
  • 1.20
  • 2019-09-30
  • 0.24
  • 0.09
  • 0.66
  • 29.43
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.44
  • 0.51
  • -44.85
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.49
  • 0.11
  • 0.92
  • 68.00
  • 1.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • -4.37
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.58
  • -8.27
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.63
  • -10.10
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.70
  • -16.84
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.84
  • -17.25
  • 0.83
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.01
  • -17.61
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.23
  • -10.83
  • 1.23
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.38
  • -16.17
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 2.51
  • 1.65
  • -60.08
  • 1.67
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 4.34
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 4.33
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 4.30
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • 0.00
  • 4.42
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.12
  • --
  • 4.53

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号