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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

工银京津冀指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 5.07
  • 0.22
  • 94.93
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 16.42
  • 0.20
  • 83.58
  • 0.24
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 39.15
  • 0.20
  • 60.85
  • 0.32
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 66.40
  • 0.06
  • 33.60
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.07
  • 34.97
  • 0.12
  • 65.03
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 79.53
  • 0.07
  • 20.47
  • 0.32
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • 99.98
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.05
  • 99.90
  • 0.05
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 19.20
  • 0.11
  • 80.80
  • 0.13
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.11
  • 99.69
  • 0.11
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.16
  • 99.13
  • 0.16
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 0.16
  • 99.14
  • 0.17
  • 2013-06-30
  • 0.17
  • 38.75
  • 0.27
  • 61.25
  • 0.44
  • 2012-12-31
  • 0.10
  • 15.55
  • 0.55
  • 84.45
  • 0.65

工银京津冀指数A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -2.02%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -9.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -2.02
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.14
  • -3.12
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • 4.14
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.14
  • 8.28
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.13
  • -2.70
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.13
  • -6.63
  • 0.15
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.14
  • 35.68
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.10
  • 3.53
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.74
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.10
  • -6.70
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -17.67
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.13
  • -4.07
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.13
  • -40.18
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.23
  • -10.04
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.07
  • 0.25
  • 33.96
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.19
  • -9.03
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.21
  • -12.96
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.24
  • 1.09
  • 0.24
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.23
  • -4.36
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.24
  • 8.16
  • 0.22
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.23
  • -30.37
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.32
  • 16.29
  • 0.32
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.28
  • 45.15
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.19
  • 0.67
  • 0.43
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -0.38
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.19
  • 82.45
  • 0.43
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.10
  • -67.03
  • 0.32
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.03
  • 0.32
  • 399.50
  • 0.57
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.06
  • -2.47
  • 0.31
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.79
  • 0.33
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.06
  • 13.73
  • 0.34
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.05
  • -10.26
  • 0.39
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 0.93
  • 0.06
  • -54.28
  • 0.54
  • 2015-06-30
  • 2.69
  • 1.52
  • 0.13
  • 53.68
  • 2.16
  • 2015-03-31
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.09
  • -23.59
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.47
  • 0.53
  • 0.11
  • -28.52
  • 0.37
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.16
  • -2.88
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • -2.51
  • 0.33
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.19
  • 0.33
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.17
  • -9.48
  • 0.36
  • 2013-09-30
  • 0.02
  • 0.29
  • 0.18
  • -58.41
  • 0.40
  • 2013-06-30
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.44
  • 53.55
  • 0.62
  • 2013-03-31
  • 0.14
  • 0.68
  • 0.29
  • -55.73
  • 0.62
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 3.59
  • 0.65
  • --
  • 1.20

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