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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银纯债定开 的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 50.35% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 49.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.10
  • 50.35
  • 1.08
  • 49.65
  • 2.18
  • 2023-12-31
  • 1.10
  • 50.68
  • 1.07
  • 49.32
  • 2.17
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 50.92
  • 1.06
  • 49.08
  • 2.16
  • 2022-12-31
  • 1.10
  • 51.19
  • 1.05
  • 48.81
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 1.10
  • 51.19
  • 1.05
  • 48.81
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 52.42
  • 1.02
  • 47.58
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 25.01
  • 1.62
  • 74.99
  • 2.16
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 25.27
  • 1.60
  • 74.73
  • 2.15
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 25.22
  • 1.61
  • 74.78
  • 2.15
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 25.22
  • 1.61
  • 74.78
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 26.03
  • 1.59
  • 73.97
  • 2.15
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 26.03
  • 1.59
  • 73.97
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 6.37
  • 3.74
  • 93.63
  • 3.99
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 7.57
  • 3.69
  • 92.43
  • 3.99
  • 2017-06-30
  • 3.67
  • 91.96
  • 0.32
  • 8.04
  • 3.99
  • 2016-12-31
  • 0.32
  • 8.08
  • 3.67
  • 91.92
  • 3.99
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 6.80
  • 3.72
  • 93.20
  • 3.99
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 8.48
  • 3.65
  • 91.52
  • 3.99
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 6.68
  • 5.21
  • 93.32
  • 5.59
  • 2014-12-31
  • 13.17
  • 27.40
  • 34.91
  • 72.60
  • 48.09
  • 2014-06-30
  • 13.16
  • 27.36
  • 34.93
  • 72.64
  • 48.09
  • 2013-12-31
  • 13.05
  • 27.13
  • 35.04
  • 72.87
  • 48.09
  • 2013-06-30
  • 12.85
  • 26.72
  • 35.24
  • 73.28
  • 48.09
  • 2012-12-31
  • 12.61
  • 26.23
  • 35.48
  • 73.77
  • 48.09

工银纯债定开 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 1.95%， 期末净资产 2.32亿元，比上期增加 2.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.27
  • 0.22
  • 2.22
  • 1.95
  • 2.32
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.27
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.66
  • 2.24
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.47
  • 2.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.25
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.45
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.24
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.64
  • 2.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.23
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.62
  • 2.13
  • -1.42
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.21
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.16
  • 0.80
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.22
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.20
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.24
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.15
  • 0.00
  • 2.23
  • 2018-09-30
  • 0.49
  • 2.34
  • 2.15
  • -46.21
  • 2.18
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.06
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 3.95
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 3.96
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 3.92
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.11
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 0.00
  • 4.33
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 1.60
  • 3.99
  • -28.55
  • 4.28
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 42.52
  • 5.59
  • -88.38
  • 5.79
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 52.76
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 51.92
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 51.25
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 50.21
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 48.40
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 49.30
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 50.24
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 50.15
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 49.47
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • 0.00
  • 48.20
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 48.09
  • --
  • 47.81

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