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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

工银纯债定开的基金机构持有 1.10亿份，占总份额的 50.68% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 49.32%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
1.10
50.68
1.07
49.32
2.17

2023-06-30
1.10
50.92
1.06
49.08
2.16

2022-12-31
1.10
51.19
1.05
48.81
2.15

2022-06-30
1.10
51.19
1.05
48.81
2.15

2021-12-31
1.12
52.42
1.02
47.58
2.13

2021-06-30
0.54
25.01
1.62
74.99
2.16

2020-12-31
0.54
25.27
1.60
74.73
2.15

2020-06-30
0.54
25.22
1.61
74.78
2.15

2019-12-31
0.54
25.22
1.61
74.78
2.15

2019-06-30
0.56
26.03
1.59
73.97
2.15

2018-12-31
0.56
26.03
1.59
73.97
2.15

2018-06-30
0.25
6.37
3.74
93.63
3.99

2017-12-31
0.30
7.57
3.69
92.43
3.99

2017-06-30
3.67
91.96
0.32
8.04
3.99

2016-12-31
0.32
8.08
3.67
91.92
3.99

2016-06-30
0.27
6.80
3.72
93.20
3.99

2015-12-31
0.34
8.48
3.65
91.52
3.99

2015-06-30
0.37
6.68
5.21
93.32
5.59

2014-12-31
13.17
27.40
34.91
72.60
48.09

2014-06-30
13.16
27.36
34.93
72.64
48.09

2013-12-31
13.05
27.13
35.04
72.87
48.09

2013-06-30
12.85
26.72
35.24
73.28
48.09

2012-12-31
12.61
26.23
35.48
73.77
48.09

工银纯债定开报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 0.66%，期末净资产 2.24亿元，比上期增加 -1.12%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-03-31
0.01
0.00
2.18
0.66
2.24

2023-12-31
0.01
0.00
2.17
0.47
2.26

2023-09-30
0.00
0.00
2.16
0.00
2.27

2023-06-30
0.00
0.00
2.16
0.00
2.25

2023-03-31
0.01
0.00
2.16
0.45
2.21

2022-12-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.21

2022-09-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.24

2022-06-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.20

2022-03-31
0.01
0.00
2.15
0.64
2.17

2021-12-31
0.00
0.00
2.13
0.00
2.23

2021-09-30
0.59
0.62
2.13
-1.42
2.20

2021-06-30
0.00
0.00
2.16
0.00
2.21

2021-03-31
0.02
0.00
2.16
0.80
2.19

2020-12-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.22

2020-09-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.20

2020-06-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.20

2020-03-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.20

2019-12-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.26

2019-09-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.24

2019-06-30
0.00
0.00
2.15
0.00
2.21

2019-03-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.19

2018-12-31
0.00
0.00
2.15
0.00
2.23

2018-09-30
0.49
2.34
2.15
-46.21
2.18

2018-06-30
0.00
0.00
3.99
0.00
4.06

2018-03-31
0.00
0.00
3.99
0.00
4.01

2017-12-31
0.00
0.00
3.99
0.00
3.95

2017-09-30
0.00
0.00
3.99
0.00
3.96

2017-06-30
0.00
0.00
3.99
0.00
3.92

2017-03-31
0.00
0.00
3.99
0.00
4.00

2016-12-31
0.00
0.00
3.99
0.00
4.19

2016-09-30
0.00
0.00
3.99
0.00
4.28

2016-06-30
0.00
0.00
3.99
0.00
4.11

2016-03-31
0.00
0.00
3.99
0.00
4.12

2015-12-31
0.00
0.00
3.99
0.00
4.33

2015-09-30
0.00
1.60
3.99
-28.55
4.28

2015-06-30
0.02
42.52
5.59
-88.38
5.79

2015-03-31
0.00
0.00
48.09
0.00
52.76

2014-12-31
0.00
0.00
48.09
0.00
51.92

2014-09-30
0.00
0.00
48.09
0.00
51.25

2014-06-30
0.00
0.00
48.09
0.00
50.21

2014-03-31
0.00
0.00
48.09
0.00
48.40

2013-12-31
0.00
0.00
48.09
0.00
49.30

2013-09-30
0.00
0.00
48.09
0.00
50.24

2013-06-30
0.00
0.00
48.09
0.00
50.15

2013-03-31
0.00
0.00
48.09
0.00
49.47

2012-12-31
0.00
0.00
48.09
0.00
48.20

2012-09-30
0.00
0.00
48.09
--
47.81

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