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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银中证500ETF联接A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.65% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 98.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.65
  • 0.61
  • 98.35
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.68
  • 0.60
  • 98.32
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.56
  • 98.22
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.79
  • 0.56
  • 98.21
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.82
  • 0.55
  • 98.18
  • 0.56
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 49.87
  • 0.53
  • 50.13
  • 1.05
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 55.08
  • 0.43
  • 44.92
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 53.57
  • 0.45
  • 46.43
  • 0.98
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 66.09
  • 0.56
  • 33.91
  • 1.64
  • 2019-12-31
  • 0.78
  • 58.59
  • 0.55
  • 41.41
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 1.12
  • 66.90
  • 0.56
  • 33.10
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 1.17
  • 68.22
  • 0.55
  • 31.78
  • 1.72
  • 2018-06-30
  • 0.69
  • 60.18
  • 0.46
  • 39.82
  • 1.14
  • 2017-12-31
  • 1.02
  • 71.55
  • 0.41
  • 28.45
  • 1.43
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 83.85
  • 0.08
  • 16.15
  • 0.52
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.44
  • 99.95
  • 0.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • 99.99
  • 0.33
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • 99.99
  • 0.31
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.30
  • 99.96
  • 0.30
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 1.04
  • 98.92
  • 1.06
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.43
  • 99.17
  • 1.44
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 2.18
  • 1.43
  • 97.82
  • 1.46

工银中证500ETF联接A 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 8.69%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 25.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.68
  • 8.69
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.62
  • 0.71
  • 0.58
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.62
  • 2.27
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.61
  • 4.21
  • 0.61
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.58
  • 1.88
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.57
  • 0.22
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.57
  • -0.07
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.57
  • 3.21
  • 0.61
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.55
  • -1.00
  • 0.58
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.56
  • 3.20
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.57
  • 0.54
  • -48.49
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.05
  • -2.80
  • 1.38
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.08
  • 1.08
  • 13.74
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.95
  • -0.90
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.96
  • -1.80
  • 1.08
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.98
  • -2.27
  • 1.12
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.71
  • 1.00
  • -39.22
  • 1.11
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 1.64
  • 0.97
  • 1.72
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.06
  • 1.63
  • 21.58
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.47
  • 1.34
  • -20.12
  • 1.55
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.68
  • -0.23
  • 1.79
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 1.68
  • 2.77
  • 1.79
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 1.63
  • -5.00
  • 1.93
  • 2018-12-31
  • 0.19
  • 0.13
  • 1.72
  • 3.76
  • 1.58
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.05
  • 1.66
  • 44.86
  • 1.74
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.23
  • 1.14
  • -4.15
  • 1.32
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 1.19
  • -16.35
  • 1.61
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 0.04
  • 1.43
  • 35.56
  • 2.03
  • 2017-09-30
  • 0.68
  • 0.29
  • 1.05
  • 101.99
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 0.34
  • 0.26
  • 0.52
  • 20.29
  • 1.04
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.43
  • -1.07
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 0.19
  • 0.44
  • 17.49
  • 0.98
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.04
  • 0.37
  • 12.32
  • 0.60
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.33
  • 2.41
  • 0.51
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.32
  • 5.86
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.31
  • -8.14
  • 0.59
  • 2015-09-30
  • 0.94
  • 0.92
  • 0.33
  • 10.50
  • 0.53
  • 2015-06-30
  • 0.62
  • 0.62
  • 0.30
  • -14.29
  • 0.82
  • 2015-03-31
  • 0.12
  • 0.27
  • 0.35
  • -13.86
  • 0.70
  • 2014-12-31
  • 0.48
  • 0.44
  • 0.41
  • -10.26
  • 0.72
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.46
  • -18.41
  • 0.63
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.56
  • -3.52
  • 0.58
  • 2014-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.58
  • -11.70
  • 0.60
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.66
  • -16.35
  • 0.70
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.78
  • -25.84
  • 0.84
  • 2013-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 1.06
  • -20.40
  • 0.98
  • 2013-03-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.33
  • -8.04
  • 1.30
  • 2012-12-31
  • 0.23
  • 0.24
  • 1.44
  • -3.24
  • 1.46
  • 2012-09-30
  • 0.21
  • 0.13
  • 1.49
  • 2.33
  • 1.44
  • 2012-06-30
  • 0.10
  • 1.55
  • 1.46
  • -47.47
  • 1.48
  • 2012-03-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.77
  • --
  • 2.94

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