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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李怀定,陆文磊
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-11-04 |
1.0000 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-03 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-02 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-01 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-31 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-10-28 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-27 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-26 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-25 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-24 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-21 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-20 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-19 |
1.0140 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-18 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-17 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-10-14 |
1.0130 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-13 |
1.0130 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-12 |
1.0130 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-11 |
1.0130 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-10-10 |
1.0130 |
1.1290 |
0.0011 |
0.10 |
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