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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李怀定,陆文磊
- 成立日期：
- 2013-11-06
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
5019.50 |
50.00 |
14.85% |
| 2 |
15铁道MTN002 |
3063.30 |
30.00 |
9.06% |
| 3 |
16中油股MTN001 |
3048.30 |
30.00 |
9.02% |
| 4 |
16中石油MTN001 |
3020.70 |
30.00 |
8.93% |
| 5 |
15中燃投资CP001 |
2012.60 |
20.00 |
5.95% |
| 6 |
航信转债 |
560.30 |
0.00 |
1.66% |
| 7 |
徐新盛02 |
528.88 |
5.00 |
1.56% |
| 8 |
国贸转债 |
428.81 |
0.00 |
1.27% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.79% |
1.49% |
2.98% |
2.50% |
13.10% |
| 沪深300指数 |
0.61% |
3.18% |
3.06% |
8.88% |
-11.51% |
-3.24% |
45.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 同类型阶段排名 |
352/1283 |
701/1283 |
834/1283 |
972/1283 |
724/1283 |
686/1283 |
682/1283 |
- 姓名：
- 李怀定
- 上任日期：
- 2015-11-18
- 简历：
- 李怀定先生，复旦大学经济学博士。8年证券从业经验。曾任光大证券股份有限公司研究做债券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至2015年11月17日任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理助理，2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。2015年11月18日至2016年11月4日任汇添富互利分级债券基金基金经理。2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金基金经理。2015年12月2日至今任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月16日起任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 陆文磊
- 上任日期：
- 2013-11-06
- 简历：
- 陆文磊先生，国籍：中国，1976年出生，上海市华东师范大学金融学博士，12年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级经理，现任固定收益投资副总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理，2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2012年12月31日至2014年1月20号任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理助理，2013年11月6日至2016年11月4日任汇添富互利分级债券基金的基金经理，2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理。2014年12月23日起任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陆文磊 |
| 汇添富全额宝货币 |
6.51% |
70.66% |
4.99% |
2013-12-13~2015-03-31 |
| 汇添富互利分级债券B |
52.70% |
47.09% |
15.12% |
2013-11-06~至今 |
| 汇添富收益快钱货币A |
5.03% |
3.77% |
2.65% |
2014-12-23~至今 |
| 汇添富收益快钱货币B |
5.48% |
3.77% |
2.88% |
2014-12-23~至今 |
| 汇添富季季红定期开放债券 |
42.68% |
48.03% |
8.64% |
2012-07-26~至今 |
| 汇添富互利分级债券A |
18.57% |
47.09% |
5.83% |
2013-11-06~至今 |
| 汇添富双利债券A |
6.70% |
-10.72% |
3.24% |
2011-01-26~2013-02-07 |
| 汇添富增强收益债券C |
48.66% |
3.74% |
5.70% |
2009-09-15~至今 |
| 汇添富增强收益债券A |
66.52% |
-27.84% |
6.05% |
2008-03-06~至今 |
| 汇添富货币B |
5.05% |
32.94% |
2.07% |
2009-01-23~2011-06-21 |
| 汇添富货币A |
4.45% |
32.94% |
1.82% |
2009-01-23~2011-06-21 |
| 汇添富收益快线货币A |
4.55% |
86.62% |
3.82% |
2014-01-21~2015-03-31 |
| 汇添富收益快线货币B |
5.29% |
86.62% |
4.44% |
2014-01-21~2015-03-31 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-11-04 |
1.0000 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-03 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-02 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-11-01 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-10-31 |
1.0150 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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