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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富纯债(LOF) 的基金机构持有 17.45亿份，占总份额的 99.48% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 0.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 17.45
  • 99.48
  • 0.09
  • 0.52
  • 17.54
  • 2023-12-31
  • 17.57
  • 99.41
  • 0.10
  • 0.59
  • 17.67
  • 2023-06-30
  • 17.57
  • 99.30
  • 0.12
  • 0.70
  • 17.69
  • 2022-12-31
  • 18.75
  • 99.37
  • 0.12
  • 0.63
  • 18.87
  • 2022-06-30
  • 18.75
  • 99.39
  • 0.11
  • 0.61
  • 18.86
  • 2021-12-31
  • 18.75
  • 99.42
  • 0.11
  • 0.58
  • 18.86
  • 2021-06-30
  • 25.23
  • 99.52
  • 0.12
  • 0.48
  • 25.35
  • 2020-12-31
  • 25.23
  • 99.45
  • 0.14
  • 0.55
  • 25.37
  • 2020-06-30
  • 25.24
  • 99.13
  • 0.22
  • 0.87
  • 25.47
  • 2019-12-31
  • 25.25
  • 99.08
  • 0.23
  • 0.92
  • 25.48
  • 2019-06-30
  • 25.25
  • 98.88
  • 0.29
  • 1.12
  • 25.53
  • 2018-12-31
  • 25.25
  • 98.97
  • 0.26
  • 1.03
  • 25.51
  • 2018-06-30
  • 0.41
  • 65.84
  • 0.21
  • 34.16
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 3.54
  • 93.12
  • 0.26
  • 6.88
  • 3.80
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 55.60
  • 0.34
  • 44.40
  • 0.78
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 35.64
  • 0.47
  • 64.36
  • 0.73

汇添富纯债(LOF) 报告期末总份额 7.23亿份，比上期增加 -58.79%， 期末净资产 5.92亿元，比上期增加 -60.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 7.27
  • 17.58
  • 7.23
  • -58.79
  • 5.92
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 17.54
  • -0.01
  • 14.87
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 17.54
  • -0.74
  • 14.76
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 17.67
  • -0.04
  • 14.77
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 17.68
  • -0.07
  • 14.68
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.19
  • 17.69
  • -6.22
  • 15.30
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.87
  • 0.01
  • 16.14
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 18.87
  • -0.06
  • 16.04
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 18.88
  • 0.08
  • 16.10
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.86
  • 0.03
  • 15.91
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.86
  • 0.00
  • 15.75
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 18.86
  • -0.03
  • 15.66
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 6.51
  • 18.86
  • -25.59
  • 15.50
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 25.35
  • -0.01
  • 21.63
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 25.35
  • -0.06
  • 21.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 25.37
  • -0.22
  • 21.26
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 25.42
  • -0.16
  • 21.11
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.10
  • 25.47
  • -0.02
  • 22.14
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 25.47
  • -0.03
  • 22.10
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 25.48
  • 0.00
  • 21.70
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 25.48
  • -0.21
  • 22.55
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 25.53
  • -0.54
  • 22.32
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.08
  • 25.67
  • 0.63
  • 22.34
  • 2018-12-31
  • 18.01
  • 0.03
  • 25.51
  • 238.56
  • 21.80
  • 2018-09-30
  • 7.34
  • 0.43
  • 7.54
  • 1,098.04
  • 6.35
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.63
  • -2.70
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 3.20
  • 0.65
  • -83.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 34.13
  • 3.80
  • -89.97
  • 3.13
  • 2017-09-30
  • 44.94
  • 7.83
  • 37.89
  • 4,787.55
  • 31.24
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 0.42
  • 0.78
  • 22.12
  • 0.79
  • 2017-03-31
  • 0.20
  • 0.30
  • 0.63
  • -12.54
  • 0.64
  • 2016-12-31
  • 0.60
  • 3.26
  • 0.73
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  • 0.73

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