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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富季季红定期开放债券 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 51.80% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 48.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 51.80
  • 0.24
  • 48.20
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 53.79
  • 0.23
  • 46.21
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 53.80
  • 0.23
  • 46.20
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 63.28
  • 0.19
  • 36.72
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 63.28
  • 0.19
  • 36.72
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 2.77
  • 90.50
  • 0.29
  • 9.50
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 2.78
  • 90.84
  • 0.28
  • 9.16
  • 3.06
  • 2020-06-30
  • 2.78
  • 90.86
  • 0.28
  • 9.14
  • 3.06
  • 2019-12-31
  • 2.78
  • 90.86
  • 0.28
  • 9.14
  • 3.06
  • 2019-06-30
  • 2.78
  • 90.86
  • 0.28
  • 9.14
  • 3.06
  • 2018-12-31
  • 2.78
  • 90.96
  • 0.28
  • 9.04
  • 3.06
  • 2018-06-30
  • 3.45
  • 83.58
  • 0.68
  • 16.42
  • 4.13
  • 2017-12-31
  • 3.52
  • 85.18
  • 0.61
  • 14.82
  • 4.13
  • 2017-06-30
  • 3.52
  • 85.14
  • 0.61
  • 14.86
  • 4.13
  • 2016-12-31
  • 3.52
  • 85.18
  • 0.61
  • 14.82
  • 4.13
  • 2016-06-30
  • 3.53
  • 85.41
  • 0.60
  • 14.59
  • 4.13
  • 2015-12-31
  • 3.53
  • 85.39
  • 0.60
  • 14.61
  • 4.13
  • 2015-06-30
  • 4.20
  • 67.57
  • 2.02
  • 32.43
  • 6.22
  • 2014-12-31
  • 4.20
  • 67.49
  • 2.02
  • 32.51
  • 6.22
  • 2014-06-30
  • 4.21
  • 67.68
  • 2.01
  • 32.32
  • 6.22
  • 2013-12-31
  • 4.12
  • 66.29
  • 2.10
  • 33.71
  • 6.22
  • 2013-06-30
  • 4.07
  • 65.49
  • 2.15
  • 34.51
  • 6.22
  • 2012-12-31
  • 3.95
  • 63.51
  • 2.27
  • 36.49
  • 6.22

汇添富季季红定期开放债券 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -0.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 2.71
  • 0.51
  • -83.43
  • 0.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.06
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.13
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.17
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.22
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.25
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.13
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.21
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.06
  • 0.00
  • 3.22
  • 2018-09-30
  • 1.38
  • 2.45
  • 3.06
  • -25.85
  • 3.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.16
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.21
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • -0.02
  • 4.21
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • -0.00
  • 4.17
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.19
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • 0.00
  • 4.42
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • -0.00
  • 4.33
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • -0.00
  • 4.42
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.13
  • -0.00
  • 4.44
  • 2015-09-30
  • 1.79
  • 3.88
  • 4.13
  • -33.60
  • 4.52
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.67
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.69
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.65
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.57
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.51
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.18
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.39
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.50
  • 2013-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.48
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • -0.00
  • 6.34
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.22
  • --
  • 6.23

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