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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.14% ，个人投资者持有 1.34亿份，占总份额的 99.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.34
  • 99.86
  • 1.35
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.24
  • 99.86
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.29
  • 100.00
  • 1.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 100.00
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.49
  • 99.98
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.63
  • 99.92
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.72
  • 99.92
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.14
  • 1.70
  • 98.86
  • 1.72
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 1.11
  • 1.89
  • 98.89
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.13
  • 2.05
  • 98.87
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.20
  • 2.33
  • 98.80
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 1.06
  • 2.71
  • 98.94
  • 2.74
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 1.41
  • 2.83
  • 98.59
  • 2.87
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 1.40
  • 3.07
  • 98.60
  • 3.11
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 1.35
  • 3.48
  • 98.65
  • 3.52
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 3.47
  • 4.30
  • 96.53
  • 4.45
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 2.10
  • 3.15
  • 97.90
  • 3.22
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 1.43
  • 3.56
  • 98.57
  • 3.61
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 1.90
  • 3.98
  • 98.10
  • 4.06
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.65
  • 99.63
  • 2.66
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 2.89
  • 99.66
  • 2.90
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.21
  • 99.69
  • 3.22
  • 2013-06-30
  • 0.31
  • 8.14
  • 3.50
  • 91.86
  • 3.81
  • 2012-12-31
  • 0.31
  • 7.03
  • 4.10
  • 92.97
  • 4.41
  • 2012-06-30
  • 0.34
  • 7.22
  • 4.42
  • 92.78
  • 4.76
  • 2011-12-31
  • 4.93
  • 93.47
  • 0.34
  • 6.53
  • 5.27

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 报告期末总份额 1.54亿份，比上期增加 14.41%， 期末净资产 1.71亿元，比上期增加 26.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 0.46
  • 1.54
  • 14.41
  • 1.71
  • 2024-06-30
  • 0.51
  • 0.42
  • 1.35
  • 7.23
  • 1.35
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.13
  • 1.26
  • 1.47
  • 1.20
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 1.24
  • -0.90
  • 1.11
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 1.25
  • -3.08
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.29
  • -5.92
  • 1.11
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 1.37
  • -1.39
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 1.39
  • -3.24
  • 1.11
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.43
  • -4.04
  • 1.07
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.50
  • -6.40
  • 1.16
  • 2022-03-31
  • 0.41
  • 0.44
  • 1.60
  • -2.13
  • 1.26
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.63
  • -4.13
  • 1.23
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.16
  • 1.70
  • -1.01
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.19
  • 1.72
  • 0.07
  • 1.28
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 1.72
  • -0.28
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 1.72
  • -6.43
  • 1.41
  • 2020-09-30
  • 0.53
  • 0.60
  • 1.84
  • -3.84
  • 1.57
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 0.43
  • 1.92
  • -0.92
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.49
  • 1.93
  • -6.54
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.29
  • 2.07
  • -8.10
  • 1.48
  • 2019-09-30
  • 0.49
  • 0.59
  • 2.25
  • -4.41
  • 1.59
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.41
  • 2.35
  • -9.91
  • 1.57
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.32
  • 2.61
  • -4.46
  • 1.57
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 2.74
  • -2.51
  • 1.67
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 2.81
  • -2.34
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 0.16
  • 2.87
  • -2.76
  • 1.68
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.25
  • 2.95
  • -4.95
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.28
  • 3.11
  • -4.84
  • 1.89
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.45
  • 3.27
  • -7.32
  • 2.00
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 0.65
  • 3.52
  • -11.37
  • 2.15
  • 2017-03-31
  • 0.46
  • 0.94
  • 3.98
  • -10.72
  • 2.48
  • 2016-12-31
  • 0.95
  • 0.51
  • 4.45
  • 11.22
  • 2.60
  • 2016-09-30
  • 1.51
  • 0.73
  • 4.00
  • 24.53
  • 2.59
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 0.92
  • 3.22
  • -5.59
  • 2.07
  • 2016-03-31
  • 1.17
  • 1.37
  • 3.41
  • -5.55
  • 2.02
  • 2015-12-31
  • 0.86
  • 0.52
  • 3.61
  • 10.19
  • 1.87
  • 2015-09-30
  • 0.44
  • 1.22
  • 3.27
  • -19.37
  • 1.75
  • 2015-06-30
  • 0.15
  • 0.89
  • 4.06
  • -15.43
  • 2.45
  • 2015-03-31
  • 5.45
  • 3.32
  • 4.80
  • 80.16
  • 2.92
  • 2014-12-31
  • 0.30
  • 0.33
  • 2.66
  • -1.36
  • 1.61
  • 2014-09-30
  • 0.06
  • 0.25
  • 2.70
  • -6.75
  • 1.70
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.90
  • -4.59
  • 1.96
  • 2014-03-31
  • 0.06
  • 0.24
  • 3.04
  • -5.59
  • 1.99
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.51
  • 3.22
  • -12.37
  • 2.04
  • 2013-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 3.67
  • -3.61
  • 2.55
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 0.48
  • 3.81
  • -9.57
  • 2.44
  • 2013-03-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 4.21
  • -4.58
  • 3.55
  • 2012-12-31
  • 0.09
  • 0.26
  • 4.41
  • -3.59
  • 3.97
  • 2012-09-30
  • 0.17
  • 0.36
  • 4.58
  • -3.93
  • 4.41
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 4.76
  • -5.56
  • 4.12
  • 2012-03-31
  • 0.15
  • 0.38
  • 5.04
  • -4.28
  • 4.59
  • 2011-12-31
  • 0.06
  • 0.46
  • 5.27
  • --
  • 4.53

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