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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰柏瑞信用增利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.16
  • 99.94
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.82
  • 0.03
  • 95.18
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 92.89
  • 0.02
  • 7.11
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 93.26
  • 0.02
  • 6.74
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.45
  • 94.23
  • 0.03
  • 5.77
  • 0.48
  • 2019-12-31
  • 0.48
  • 94.08
  • 0.03
  • 5.92
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 94.26
  • 0.03
  • 5.74
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.58
  • 94.33
  • 0.03
  • 5.67
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 93.33
  • 0.04
  • 6.67
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.55
  • 94.10
  • 0.03
  • 5.90
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 1.12
  • 96.02
  • 0.05
  • 3.98
  • 1.17
  • 2016-12-31
  • 2.38
  • 98.03
  • 0.05
  • 1.97
  • 2.43
  • 2016-06-30
  • 2.81
  • 97.60
  • 0.07
  • 2.40
  • 2.88
  • 2015-12-31
  • 3.65
  • 97.44
  • 0.10
  • 2.56
  • 3.75
  • 2015-06-30
  • 0.40
  • 84.76
  • 0.07
  • 15.24
  • 0.47
  • 2014-12-31
  • 0.82
  • 81.17
  • 0.19
  • 18.83
  • 1.01
  • 2014-06-30
  • 1.31
  • 61.82
  • 0.81
  • 38.18
  • 2.12
  • 2013-12-31
  • 1.29
  • 60.95
  • 0.83
  • 39.05
  • 2.12
  • 2013-06-30
  • 1.26
  • 59.56
  • 0.86
  • 40.44
  • 2.12
  • 2012-12-31
  • 1.16
  • 54.89
  • 0.96
  • 45.11
  • 2.12
  • 2012-06-30
  • 1.06
  • 49.87
  • 1.06
  • 50.13
  • 2.12
  • 2011-12-31
  • 0.87
  • 41.25
  • 1.25
  • 58.75
  • 2.12

华泰柏瑞信用增利债券A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -22.22%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -22.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.34
  • -22.22
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.44
  • -4.44
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.46
  • -16.44
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.55
  • -18.58
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.67
  • -11.12
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 0.15
  • 0.76
  • 5.80
  • 1.07
  • 2023-03-31
  • 0.32
  • 0.15
  • 0.72
  • 31.25
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.25
  • 0.55
  • 17.82
  • 0.75
  • 2022-09-30
  • 0.42
  • 0.12
  • 0.46
  • 183.09
  • 0.64
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.16
  • 67.79
  • 0.22
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.11
  • 0.10
  • 183.18
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.03
  • -85.89
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.24
  • -21.45
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.31
  • -5.63
  • 0.37
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.33
  • -8.80
  • 0.39
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.36
  • -17.15
  • 0.42
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.44
  • -9.44
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 0.41
  • 0.48
  • -19.12
  • 0.56
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.60
  • 16.13
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.24
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.51
  • -8.88
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.56
  • -6.79
  • 0.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • -1.86
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.22
  • 0.11
  • 0.62
  • 21.70
  • 0.69
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.51
  • -5.70
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • -5.33
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.57
  • -3.12
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.59
  • -28.55
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 16.72
  • 17.07
  • 0.82
  • -29.68
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.17
  • -46.21
  • 1.37
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.17
  • -10.57
  • 2.53
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.43
  • -0.24
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 2.43
  • -15.47
  • 2.90
  • 2016-06-30
  • 0.86
  • 2.41
  • 2.88
  • -35.00
  • 3.39
  • 2016-03-31
  • 2.97
  • 2.29
  • 4.43
  • 18.10
  • 5.23
  • 2015-12-31
  • 3.53
  • 0.74
  • 3.75
  • 292.79
  • 4.40
  • 2015-09-30
  • 0.54
  • 0.05
  • 0.95
  • 101.53
  • 1.08
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.47
  • -22.82
  • 0.52
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.61
  • -39.33
  • 0.66
  • 2014-12-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.01
  • -24.33
  • 1.07
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.78
  • 1.34
  • -36.95
  • 1.40
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
  • 0.00
  • 2.19
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.12
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  • 2.17

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