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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒利债券(LOF)A 的基金机构持有 12.31亿份，占总份额的 99.68% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.31
  • 99.68
  • 0.04
  • 0.32
  • 12.35
  • 2023-12-31
  • 9.00
  • 99.51
  • 0.04
  • 0.49
  • 9.05
  • 2023-06-30
  • 6.38
  • 99.18
  • 0.05
  • 0.82
  • 6.43
  • 2022-12-31
  • 13.08
  • 99.83
  • 0.02
  • 0.17
  • 13.11
  • 2022-06-30
  • 8.23
  • 99.71
  • 0.02
  • 0.29
  • 8.26
  • 2021-12-31
  • 10.55
  • 99.75
  • 0.03
  • 0.25
  • 10.58
  • 2021-06-30
  • 5.65
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 5.67
  • 2020-12-31
  • 4.40
  • 99.44
  • 0.02
  • 0.56
  • 4.43
  • 2020-06-30
  • 9.02
  • 99.65
  • 0.03
  • 0.35
  • 9.05
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 97.21
  • 0.03
  • 2.79
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 1.60
  • 98.63
  • 0.02
  • 1.37
  • 1.62
  • 2018-12-31
  • 0.28
  • 75.63
  • 0.09
  • 24.37
  • 0.37
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 86.81
  • 0.01
  • 13.19
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.73
  • 97.67
  • 0.02
  • 2.33
  • 0.75
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 98.54
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.80

国富恒利债券(LOF)A 报告期末总份额 36.69亿份，比上期增加 197.04%， 期末净资产 30.16亿元，比上期增加 199.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 24.72
  • 0.38
  • 36.69
  • 197.04
  • 30.16
  • 2024-06-30
  • 9.15
  • 5.69
  • 12.35
  • 38.91
  • 10.06
  • 2024-03-31
  • 1.65
  • 1.80
  • 8.89
  • -1.70
  • 7.64
  • 2023-12-31
  • 1.89
  • 0.31
  • 9.05
  • 21.12
  • 7.66
  • 2023-09-30
  • 2.65
  • 1.61
  • 7.47
  • 16.15
  • 6.27
  • 2023-06-30
  • 2.39
  • 2.96
  • 6.43
  • -8.19
  • 5.83
  • 2023-03-31
  • 1.12
  • 7.22
  • 7.00
  • -46.57
  • 6.28
  • 2022-12-31
  • 11.36
  • 7.42
  • 13.11
  • 42.98
  • 11.70
  • 2022-09-30
  • 2.96
  • 2.05
  • 9.17
  • 11.03
  • 9.00
  • 2022-06-30
  • 1.55
  • 1.79
  • 8.26
  • -2.81
  • 8.04
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.09
  • 8.49
  • -19.68
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 2.08
  • 0.33
  • 10.58
  • 19.89
  • 10.19
  • 2021-09-30
  • 3.17
  • 0.02
  • 8.82
  • 55.60
  • 8.43
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 0.01
  • 5.67
  • 10.08
  • 5.36
  • 2021-03-31
  • 0.97
  • 0.25
  • 5.15
  • 16.35
  • 4.82
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 4.43
  • -24.10
  • 4.11
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 3.23
  • 5.83
  • -35.59
  • 5.35
  • 2020-06-30
  • 9.48
  • 0.66
  • 9.05
  • 3,733.56
  • 9.26
  • 2020-03-31
  • 1.01
  • 1.79
  • 0.24
  • -76.56
  • 0.24
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 0.16
  • 1.01
  • 121.39
  • 1.00
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.46
  • -71.89
  • 0.45
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 4.13
  • 1.62
  • -71.68
  • 1.56
  • 2019-03-31
  • 5.61
  • 0.27
  • 5.72
  • 1,438.56
  • 6.23
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.37
  • 244.09
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.06
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.24
  • 0.81
  • 0.11
  • -84.30
  • 0.11
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.67
  • -10.36
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.51
  • 0.75
  • -39.65
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.55
  • 0.11
  • 1.25
  • 54.91
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 0.41
  • 0.80
  • -11.81
  • 0.81
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.83
  • 0.91
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  • 0.91

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