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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富中证A100指数增强(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.73% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 99.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.20
  • 99.27
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.20
  • 99.28
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.20
  • 99.29
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.23
  • 98.39
  • 0.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.22
  • 98.34
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 1.82
  • 0.21
  • 98.18
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.73
  • 0.23
  • 97.27
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 7.17
  • 0.25
  • 92.83
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 6.91
  • 0.32
  • 93.09
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 71.02
  • 0.34
  • 28.98
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.87
  • 0.40
  • 98.13
  • 0.40
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.44
  • 0.44
  • 98.56
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.48
  • 0.43
  • 98.52
  • 0.44
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 30.17
  • 0.42
  • 69.83
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.95
  • 60.04
  • 0.63
  • 39.96
  • 1.58
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.59
  • 99.78
  • 0.59
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 17.66
  • 0.63
  • 82.34
  • 0.77
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 16.56
  • 0.64
  • 83.44
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 8.88
  • 0.87
  • 91.12
  • 0.95

国富中证A100指数增强(LOF) 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 0.80%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 14.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.80
  • 0.22
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.58
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.37
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -0.11
  • 0.20
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.24
  • 0.21
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.20
  • -12.35
  • 0.22
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.13
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.25
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.97
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 1.98
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.72
  • 0.26
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.21
  • -4.63
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -2.96
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -6.95
  • 0.34
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.25
  • -6.48
  • 0.36
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -6.02
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.28
  • -16.75
  • 0.37
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 0.34
  • -56.38
  • 0.39
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.78
  • -34.37
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 0.83
  • 1.19
  • -15.06
  • 1.53
  • 2019-09-30
  • 1.08
  • 0.09
  • 1.40
  • 247.75
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.40
  • -9.99
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.45
  • -0.62
  • 0.62
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.45
  • 1.74
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.44
  • 0.95
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.44
  • -0.39
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 0.14
  • 0.35
  • 0.44
  • -27.42
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 0.61
  • -26.07
  • 0.87
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.82
  • 0.82
  • -48.10
  • 1.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.17
  • 1.58
  • -1.23
  • 1.67
  • 2017-03-31
  • 2.15
  • 0.07
  • 1.60
  • 171.67
  • 2.50
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.59
  • -20.75
  • 0.75
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.74
  • -3.10
  • 0.87
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.77
  • -1.50
  • 0.90
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.78
  • 1.65
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.77
  • -7.23
  • 1.11
  • 2015-09-30
  • 0.26
  • 1.16
  • 0.83
  • -13.01
  • 1.09
  • 2015-06-30
  • 2.18
  • 6.63
  • 0.95
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