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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

前海开源中证健康指数 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.75
  • 99.75
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.78
  • 99.76
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.80
  • 99.76
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 1.31
  • 61.03
  • 0.84
  • 38.97
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 1.31
  • 60.63
  • 0.85
  • 39.37
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 2.25
  • 71.78
  • 0.89
  • 28.22
  • 3.14
  • 2021-06-30
  • 2.45
  • 67.20
  • 1.20
  • 32.80
  • 3.65
  • 2020-12-31
  • 2.90
  • 58.38
  • 2.07
  • 41.62
  • 4.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.43
  • 99.60
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.25
  • 99.32
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 19.81
  • 0.30
  • 80.19
  • 0.37
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 22.72
  • 0.17
  • 77.28
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 0.08
  • 30.76
  • 0.17
  • 69.24
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 18.77
  • 0.11
  • 81.23
  • 0.14
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 44.08
  • 0.16
  • 55.92
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 4.35
  • 96.66
  • 0.15
  • 3.34
  • 4.50
  • 2016-06-30
  • 8.02
  • 97.40
  • 0.21
  • 2.60
  • 8.23
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 49.86
  • 0.31
  • 50.14
  • 0.62
  • 2015-06-30
  • 0.30
  • 19.61
  • 1.23
  • 80.39
  • 1.53

前海开源中证健康指数 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -2.05%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 12.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.73
  • -2.05
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.75
  • -2.24
  • 0.47
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.77
  • -2.38
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.79
  • -2.39
  • 0.60
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.80
  • 0.79
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.91
  • 0.80
  • -52.26
  • 0.66
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 1.67
  • -22.04
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 2.14
  • 0.10
  • 1.89
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 2.14
  • -0.75
  • 1.81
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 2.16
  • -0.92
  • 2.11
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 1.01
  • 2.18
  • -30.61
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 3.14
  • -3.54
  • 3.47
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.49
  • 3.26
  • -10.86
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.52
  • 3.65
  • -10.67
  • 4.05
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 1.19
  • 4.09
  • -17.77
  • 4.35
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 1.07
  • 4.97
  • 250.55
  • 5.27
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 1.57
  • 1.42
  • 228.17
  • 4.48
  • 2020-06-30
  • 0.37
  • 0.19
  • 0.43
  • 68.77
  • 4.51
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.26
  • 0.26
  • 3.60
  • 3.19
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.23
  • 0.25
  • -6.53
  • 2.89
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.55
  • 0.26
  • -28.21
  • 2.92
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.22
  • 0.37
  • 7.60
  • 3.26
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.27
  • 0.34
  • 54.49
  • 3.41
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.22
  • -4.28
  • 2.55
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.23
  • -5.47
  • 2.95
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.46
  • 0.24
  • -13.85
  • 3.34
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.41
  • 0.28
  • 103.96
  • 3.93
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 0.14
  • -13.84
  • 4.20
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 0.16
  • -43.48
  • 4.87
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 0.63
  • 0.29
  • 40.10
  • 5.14
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 5.21
  • 0.20
  • -95.46
  • 5.66
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 5.88
  • 4.50
  • -42.24
  • 10.83
  • 2016-09-30
  • 0.13
  • 2.70
  • 7.78
  • -5.46
  • 16.60
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.09
  • 8.23
  • 0.01
  • 18.17
  • 2016-03-31
  • 9.28
  • 0.82
  • 8.23
  • 1,236.39
  • 19.15
  • 2015-12-31
  • 3.92
  • 6.83
  • 0.62
  • 39.98
  • 0.73
  • 2015-09-30
  • 2.00
  • 24.84
  • 0.44
  • -71.24
  • 13.68
  • 2015-06-30
  • 57.03
  • 23.93
  • 1.53
  • --
  • 1.53

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