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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-13
  • 0.9259
  • 0.9259
  • -0.0053
  • -0.53%
  • 2025-03-12
  • 0.9308
  • 0.9308
  • -0.0026
  • -0.26%
  • 2025-03-11
  • 0.9332
  • 0.9332
  • 0.0026
  • 0.26%
  • 2025-03-10
  • 0.9308
  • 0.9308
  • 0.0013
  • 0.13%
  • 2025-03-07
  • 0.9296
  • 0.9296
  • -0.0092
  • -0.91%
  • 2025-03-06
  • 0.9381
  • 0.9381
  • 0.0102
  • 1.01%
  • 2025-03-05
  • 0.9287
  • 0.9287
  • -0.0071
  • -0.71%
  • 2025-03-04
  • 0.9353
  • 0.9353
  • -0.0104
  • -1.02%
  • 2025-03-03
  • 0.9449
  • 0.9449
  • 0.0134
  • 1.33%
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  • 0.9325
  • 0.9325
  • -0.0170
  • -1.66%
  • 2025-02-27
  • 0.9482
  • 0.9482
  • -0.0019
  • -0.19%
  • 2025-02-26
  • 0.9500
  • 0.9500
  • 0.0191
  • 1.89%
  • 2025-02-25
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  • 0.9324
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  • -0.21%
  • 2025-02-24
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  • 0.17%
  • 2025-02-21
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  • 0.9328
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  • 0.82%
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  • 0.9252
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  • -0.81%
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  • 0.9328
  • 0.9328
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  • 0.79%
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  • 0.9255
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  • -0.28%
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  • 0.66%
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  • 0.9198
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  • 0.9073
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  • 1.00%
  • 2025-01-23
  • 0.8983
  • 0.8983
  • -0.0027
  • -0.28%

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