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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-13
- 0.9259
- 0.9259
- -0.0053
- -0.53%
- 2025-03-12
- 0.9308
- 0.9308
- -0.0026
- -0.26%
- 2025-03-11
- 0.9332
- 0.9332
- 0.0026
- 0.26%
- 2025-03-10
- 0.9308
- 0.9308
- 0.0013
- 0.13%
- 2025-03-07
- 0.9296
- 0.9296
- -0.0092
- -0.91%
- 2025-03-06
- 0.9381
- 0.9381
- 0.0102
- 1.01%
- 2025-03-05
- 0.9287
- 0.9287
- -0.0071
- -0.71%
- 2025-03-04
- 0.9353
- 0.9353
- -0.0104
- -1.02%
- 2025-03-03
- 0.9449
- 0.9449
- 0.0134
- 1.33%
- 2025-02-28
- 0.9325
- 0.9325
- -0.0170
- -1.66%
- 2025-02-27
- 0.9482
- 0.9482
- -0.0019
- -0.19%
- 2025-02-26
- 0.9500
- 0.9500
- 0.0191
- 1.89%
- 2025-02-25
- 0.9324
- 0.9324
- -0.0022
- -0.21%
- 2025-02-24
- 0.9344
- 0.9344
- 0.0017
- 0.17%
- 2025-02-21
- 0.9328
- 0.9328
- 0.0082
- 0.82%
- 2025-02-20
- 0.9252
- 0.9252
- -0.0082
- -0.81%
- 2025-02-19
- 0.9328
- 0.9328
- 0.0079
- 0.79%
- 2025-02-18
- 0.9255
- 0.9255
- -0.0028
- -0.28%
- 2025-02-17
- 0.9281
- 0.9281
- 0.0024
- 0.24%
- 2025-02-14
- 0.9259
- 0.9259
- 0.0066
- 0.66%
- 2025-02-13
- 0.9198
- 0.9198
- -0.0024
- -0.24%
- 2025-02-12
- 0.9220
- 0.9220
- 0.0090
- 0.91%
- 2025-02-11
- 0.9137
- 0.9137
- -0.0121
- -1.21%
- 2025-02-10
- 0.9249
- 0.9249
- -0.0076
- -0.75%
- 2025-02-07
- 0.9319
- 0.9319
- 0.0225
- 2.28%
- 2025-02-06
- 0.9111
- 0.9111
- 0.0159
- 1.64%
- 2025-02-05
- 0.8964
- 0.8964
- -0.0064
- -0.65%
- 2025-01-27
- 0.9023
- 0.9023
- -0.0054
- -0.55%
- 2025-01-24
- 0.9073
- 0.9073
- 0.0097
- 1.00%
- 2025-01-23
- 0.8983
- 0.8983
- -0.0027
- -0.28%
热销基金
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020069
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020111
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001909
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