加载中...
- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0179 |
-1.58 |
| 2017-01-23 |
1.0160 |
1.1280 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-01-20 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-19 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-18 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-17 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-16 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-13 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-12 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-11 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-10 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-09 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10 |
| 2017-01-06 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-05 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-04 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-03 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-31 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-29 |
1.0140 |
1.1260 |
0.0011 |
0.10 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
