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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-01-24
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13随州02 |
4860.45 |
45.00 |
8.98% |
| 2 |
14巴国资 |
4836.04 |
45.00 |
8.94% |
| 3 |
16一心堂CP001 |
4028.00 |
40.00 |
7.45% |
| 4 |
16晋交投SCP001 |
4020.00 |
40.00 |
7.43% |
| 5 |
14句容福 |
3237.30 |
30.00 |
5.98% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
1.14% |
3.08% |
-0.43% |
1.68% |
12.67% |
2.38% |
49.06% |
| 同类型平均收益率 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型阶段排名 |
/ |
/ |
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| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2017-01-23 |
1.0160 |
1.1280 |
0.0011 |
0.10% |
| 2017-01-20 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-01-19 |
1.0150 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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