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- 基金估值：
-
[09-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈钢
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-13 |
1.0280 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-12 |
1.0280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-09 |
1.0280 |
1.1280 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-09-08 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-07 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-06 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-05 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-02 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-09-01 |
1.0270 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-31 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-30 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-29 |
1.0270 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-08-26 |
1.0260 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-25 |
1.0260 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-24 |
1.0260 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-23 |
1.0260 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-22 |
1.0260 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-19 |
1.0260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-08-18 |
1.0260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00 |
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