同利A 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -89.98% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 94.98 | 0.19 | 2.85 | 0.14 | 2.16 | 0.41 | 6.54 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.88 | 94.92 | 0.12 | 1.63 | 0.25 | 3.45 | 4.09 | 7.25 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 94.50 | 0.24 | 3.21 | 0.17 | 2.29 | 0.40 | 7.37 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 95.78 | 0.07 | 1.00 | 0.23 | 3.22 | 3.87 | 7.22 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 94.46 | 0.26 | 2.87 | 0.24 | 2.67 | 1.72 | 8.89 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 93.08 | 0.22 | 2.43 | 0.41 | 4.50 | 4.76 | 9.01 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 94.88 | 0.24 | 2.75 | 0.21 | 2.37 | 1.68 | 8.71 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 94.88 | 0.23 | 2.80 | 0.19 | 2.32 | 4.49 | 8.23 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 信诚岁岁添金 | 12.78% |
| 2 | 中加纯债分级B | 8.95% |
| 3 | 中海惠祥分级债券B | 7.52% |
| 4 | 鑫元合丰分级债券 | 7.39% |
| 5 | 中海惠利B | 7.28% |
| 6 | 信诚新双盈分级债券B | 7.13% |
| 7 | 南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 7.08% |
| 1002 | 同利A | 0.69% |
截止:2016-09-14
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 天弘永定价值成长混合 | 14.44% |
| 2 | 天弘中证医药100A | 11.86% |
| 3 | 天弘中证医药100C | 11.85% |
| 4 | 天弘中证全指房地产A | 11.48% |
| 5 | 天弘中证全指房地产C | 11.43% |
| 6 | 天弘中证环保产业A | 10.39% |
| 7 | 天弘中证环保产业C | 10.31% |
| 62 | 同利A | 0.69% |
截止:2016-09-14
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