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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘同利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 7.11% ，个人投资者持有 6.24亿份，占总份额的 92.89%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 7.11
  • 6.24
  • 92.89
  • 6.72
  • 2023-06-30
  • 4.76
  • 37.56
  • 7.92
  • 62.44
  • 12.68
  • 2022-12-31
  • 8.57
  • 41.13
  • 12.27
  • 58.87
  • 20.84
  • 2022-06-30
  • 3.46
  • 12.06
  • 25.19
  • 87.94
  • 28.64
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 4.48
  • 1.23
  • 95.52
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 13.60
  • 0.89
  • 86.40
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 23.00
  • 0.47
  • 77.00
  • 0.61
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 16.81
  • 1.14
  • 83.19
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2018-12-31
  • 1.91
  • 78.17
  • 0.53
  • 21.83
  • 2.45
  • 2018-06-30
  • 1.03
  • 72.70
  • 0.39
  • 27.30
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 58.44
  • 0.68
  • 41.56
  • 1.63
  • 2017-06-30
  • 4.54
  • 77.54
  • 1.32
  • 22.46
  • 5.86
  • 2016-12-31
  • 4.25
  • 67.64
  • 2.03
  • 32.36
  • 6.29
  • 2016-06-30
  • 2.51
  • 85.34
  • 0.43
  • 14.66
  • 2.94
  • 2015-12-31
  • 2.51
  • 85.34
  • 0.43
  • 14.66
  • 2.94
  • 2015-06-30
  • 2.51
  • 59.78
  • 1.69
  • 40.22
  • 4.20
  • 2014-12-31
  • 2.51
  • 59.78
  • 1.69
  • 40.22
  • 4.20

天弘同利债券(LOF)C 报告期末总份额 6.72亿份，比上期增加 -10.56%， 期末净资产 8.33亿元，比上期增加 -9.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.84
  • 1.64
  • 6.72
  • -10.56
  • 8.33
  • 2023-09-30
  • 4.08
  • 9.25
  • 7.51
  • -40.75
  • 9.23
  • 2023-06-30
  • 1.99
  • 1.96
  • 12.68
  • 0.22
  • 15.50
  • 2023-03-31
  • 1.09
  • 9.28
  • 12.65
  • -39.31
  • 15.24
  • 2022-12-31
  • 3.57
  • 16.05
  • 20.84
  • -37.44
  • 24.92
  • 2022-09-30
  • 21.39
  • 16.72
  • 33.32
  • 16.32
  • 39.83
  • 2022-06-30
  • 37.64
  • 10.28
  • 28.64
  • 2,125.10
  • 34.02
  • 2022-03-31
  • 0.80
  • 0.80
  • 1.29
  • 0.12
  • 1.52
  • 2021-12-31
  • 0.72
  • 0.45
  • 1.29
  • 27.34
  • 1.50
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.72
  • 1.01
  • -2.49
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 1.93
  • 1.04
  • -54.54
  • 1.18
  • 2021-03-31
  • 1.87
  • 0.21
  • 2.28
  • 271.71
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.61
  • -25.23
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.73
  • 0.82
  • -40.11
  • 0.91
  • 2020-06-30
  • 2.35
  • 1.94
  • 1.37
  • 42.19
  • 1.52
  • 2020-03-31
  • 0.77
  • 0.20
  • 0.96
  • 145.01
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.27
  • 0.39
  • -28.14
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 0.29
  • 0.55
  • 31.52
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 0.95
  • 0.42
  • -66.04
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.77
  • 2.00
  • 1.22
  • -50.01
  • 1.32
  • 2018-12-31
  • 1.32
  • 3.30
  • 2.45
  • -44.75
  • 2.61
  • 2018-09-30
  • 3.61
  • 0.59
  • 4.43
  • 213.78
  • 4.60
  • 2018-06-30
  • 1.10
  • 0.14
  • 1.41
  • 211.29
  • 1.44
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 1.22
  • 0.45
  • -72.13
  • 0.46
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 2.71
  • 1.63
  • -62.23
  • 1.63
  • 2017-09-30
  • 0.46
  • 2.01
  • 4.31
  • -26.44
  • 4.34
  • 2017-06-30
  • 0.61
  • 0.66
  • 5.86
  • -0.83
  • 5.84
  • 2017-03-31
  • 1.50
  • 1.88
  • 5.91
  • -6.02
  • 5.85
  • 2016-12-31
  • 7.52
  • 5.27
  • 6.29
  • 55.76
  • 6.25
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.04
  • 37.14
  • 4.05
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.94
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