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- 基金估值：
-
[12-01]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈钢
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2015-11-28 |
2015-12-02 |
0.0000 |
-- |
1.0000 |
| 2015-08-28 |
2015-09-02 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0000 |
| 2015-05-29 |
2015-06-02 |
1.0082 |
1.0080 |
1.0000 |
| 2015-02-26 |
2015-03-02 |
1.0088 |
1.0090 |
1.0000 |
| 2014-11-28 |
2014-12-02 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2014-08-29 |
2014-09-02 |
1.0102 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2014-05-28 |
2014-05-30 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2014-02-26 |
2014-02-28 |
1.0094 |
1.0090 |
1.0000 |
| 2013-11-28 |
2013-12-02 |
1.0097 |
1.0090 |
1.0000 |
| 2013-08-29 |
2013-09-02 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2013-05-29 |
2013-05-31 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2013-02-27 |
2013-03-01 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2012-11-28 |
2012-11-30 |
1.0097 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2012-09-04 |
2012-08-31 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2012-05-30 |
2012-06-01 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2012-02-29 |
2012-03-02 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2011-11-30 |
2011-12-02 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2011-08-31 |
2011-09-02 |
1.0107 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2011-05-31 |
2011-06-02 |
1.0098 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2011-02-28 |
2011-03-02 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0000 |
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