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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘添利债券(LOF)C 的基金机构持有 2.25亿份，占总份额的 25.07% ，个人投资者持有 6.72亿份，占总份额的 74.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.25
  • 25.07
  • 6.72
  • 74.93
  • 8.98
  • 2023-06-30
  • 2.12
  • 21.01
  • 7.96
  • 78.99
  • 10.08
  • 2022-12-31
  • 7.43
  • 43.81
  • 9.52
  • 56.19
  • 16.95
  • 2022-06-30
  • 4.25
  • 32.89
  • 8.67
  • 67.11
  • 12.93
  • 2021-12-31
  • 6.58
  • 39.71
  • 9.99
  • 60.29
  • 16.57
  • 2021-06-30
  • 7.24
  • 82.09
  • 1.58
  • 17.91
  • 8.82
  • 2020-12-31
  • 6.69
  • 80.70
  • 1.60
  • 19.30
  • 8.29
  • 2020-06-30
  • 8.04
  • 77.26
  • 2.37
  • 22.74
  • 10.41
  • 2019-12-31
  • 1.79
  • 72.28
  • 0.69
  • 27.72
  • 2.47
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 66.40
  • 0.59
  • 33.60
  • 1.77
  • 2018-12-31
  • 1.48
  • 68.96
  • 0.67
  • 31.04
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 1.29
  • 66.79
  • 0.64
  • 33.21
  • 1.94
  • 2017-12-31
  • 2.09
  • 72.61
  • 0.79
  • 27.39
  • 2.88
  • 2017-06-30
  • 2.85
  • 73.29
  • 1.04
  • 26.71
  • 3.89
  • 2016-12-31
  • 8.66
  • 84.35
  • 1.61
  • 15.65
  • 10.27
  • 2016-06-30
  • 10.56
  • 80.61
  • 2.54
  • 19.39
  • 13.10
  • 2015-12-31
  • 13.46
  • 85.20
  • 2.34
  • 14.80
  • 15.79

天弘添利债券(LOF)C 报告期末总份额 8.98亿份，比上期增加 -5.07%， 期末净资产 12.05亿元，比上期增加 -8.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 0.96
  • 8.98
  • -5.07
  • 12.05
  • 2023-09-30
  • 0.57
  • 1.19
  • 9.45
  • -6.19
  • 13.23
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 1.79
  • 10.08
  • -9.68
  • 14.17
  • 2023-03-31
  • 1.45
  • 7.24
  • 11.16
  • -34.16
  • 16.08
  • 2022-12-31
  • 2.32
  • 2.39
  • 16.95
  • -0.41
  • 23.07
  • 2022-09-30
  • 9.27
  • 5.18
  • 17.02
  • 31.67
  • 24.12
  • 2022-06-30
  • 2.26
  • 3.66
  • 12.93
  • -9.77
  • 19.65
  • 2022-03-31
  • 7.67
  • 9.92
  • 14.33
  • -13.55
  • 20.43
  • 2021-12-31
  • 10.84
  • 4.20
  • 16.57
  • 66.95
  • 27.16
  • 2021-09-30
  • 5.67
  • 4.56
  • 9.93
  • 12.54
  • 15.85
  • 2021-06-30
  • 4.58
  • 2.66
  • 8.82
  • 27.84
  • 12.30
  • 2021-03-31
  • 1.42
  • 2.81
  • 6.90
  • -16.76
  • 8.80
  • 2020-12-31
  • 1.52
  • 1.93
  • 8.29
  • -4.72
  • 10.52
  • 2020-09-30
  • 0.93
  • 2.64
  • 8.70
  • -16.41
  • 11.54
  • 2020-06-30
  • 4.82
  • 3.07
  • 10.41
  • 20.19
  • 13.03
  • 2020-03-31
  • 7.47
  • 1.29
  • 8.66
  • 250.04
  • 11.14
  • 2019-12-31
  • 0.81
  • 0.33
  • 2.47
  • 23.70
  • 2.98
  • 2019-09-30
  • 0.30
  • 0.07
  • 2.00
  • 12.97
  • 2.32
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 0.47
  • 1.77
  • 1.55
  • 1.97
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 1.74
  • -18.78
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 0.56
  • 0.27
  • 2.15
  • 15.45
  • 2.38
  • 2018-09-30
  • 0.60
  • 0.68
  • 1.86
  • -4.05
  • 2.05
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 1.94
  • -9.43
  • 2.09
  • 2018-03-31
  • 0.35
  • 1.09
  • 2.14
  • -25.70
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 2.88
  • -11.27
  • 3.04
  • 2017-09-30
  • 0.34
  • 0.99
  • 3.25
  • -16.65
  • 3.43
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 1.78
  • 3.89
  • -25.18
  • 4.08
  • 2017-03-31
  • 0.53
  • 5.59
  • 5.20
  • -49.32
  • 5.42
  • 2016-12-31
  • 1.37
  • 6.75
  • 10.27
  • -34.40
  • 10.63
  • 2016-09-30
  • 5.59
  • 3.04
  • 15.65
  • 19.43
  • 16.33
  • 2016-06-30
  • 3.42
  • 9.11
  • 13.10
  • -30.27
  • 13.44
  • 2016-03-31
  • 6.69
  • 3.69
  • 18.79
  • 18.99
  • 19.20
  • 2015-12-31
  • 2.15
  • 2.01
  • 15.79
  • --
  • 15.93

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