- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-06-30
中海惠丰分级债券A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 56.05% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 43.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-06-30
- 0.13
- 56.05
- 0.10
- 43.95
- 0.22
- 2016-12-31
- 12.70
- 99.21
- 0.10
- 0.79
- 12.80
- 2016-06-30
- 12.68
- 99.04
- 0.12
- 0.96
- 12.80
- 2015-12-31
- 0.15
- 50.28
- 0.15
- 49.72
- 0.30
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 100.00
- 0.30
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.44
- 100.00
- 1.44
- 2013-12-31
- 0.05
- 0.62
- 8.16
- 99.38
- 8.21
中海惠丰分级债券A 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -72.73%， 期末净资产 5.30亿元，比上期增加 -2.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.17
- 0.06
- -72.73
- 5.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.00
- 5.46
- 2017-03-31
- 0.01
- 12.59
- 0.22
- -98.28
- 5.51
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.80
- 0.00
- 18.30
- 2016-09-30
- 1.91
- 2.11
- 12.80
- 0.00
- 18.75
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.80
- 0.00
- 18.53
- 2016-03-31
- 12.68
- 0.18
- 12.80
- 4,166.67
- 18.52
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 5.97
- 2015-09-30
- 0.15
- 0.15
- 0.30
- 0.00
- 5.83
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 4.76
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.24
- 0.30
- -43.40
- 4.60
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 4.72
- 2014-09-30
- 0.02
- 0.94
- 0.53
- -63.19
- 4.38
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.44
- 0.00
- 1.46
- 2014-03-31
- 0.01
- 6.81
- 1.44
- -82.46
- 4.90
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.21
- --
- 11.72
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.29%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
79.30%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
44.79%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
8.15%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.2150%5七日年化收益