- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2016-06-30
中海惠丰分级债券 的基金机构持有 18.12亿份，占总份额的 98.94% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 1.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2016-06-30
- 18.12
- 98.94
- 0.19
- 1.06
- 18.31
- 2015-12-31
- 5.54
- 95.46
- 0.26
- 4.54
- 5.81
- 2015-06-30
- 3.48
- 89.30
- 0.42
- 10.70
- 3.90
- 2014-12-31
- 3.43
- 83.11
- 0.70
- 16.89
- 4.13
中海惠丰分级债券 报告期末总份额 5.30亿份，比上期增加 -7.50%， 期末净资产 5.30亿元，比上期增加 -2.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.17
- 5.30
- -7.50
- 5.30
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.73
- -68.71
- 5.46
- 2016-09-30
- 1.91
- 2.11
- 18.31
- 0.00
- 18.75
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.31
- --
- 18.53
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.29%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
79.30%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
44.79%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
8.15%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.2150%5七日年化收益