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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海惠裕债券发起式(LOF) 的基金机构持有 14.02亿份，占总份额的 96.80% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 3.20%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 14.02
  • 96.80
  • 0.46
  • 3.20
  • 14.48
  • 2023-12-31
  • 14.10
  • 97.97
  • 0.29
  • 2.03
  • 14.39
  • 2023-06-30
  • 12.66
  • 99.60
  • 0.05
  • 0.40
  • 12.71
  • 2022-12-31
  • 12.66
  • 99.74
  • 0.03
  • 0.26
  • 12.69
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 89.16
  • 0.03
  • 10.84
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 1.00
  • 96.77
  • 0.03
  • 3.23
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 65.55
  • 0.04
  • 34.45
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 60.84
  • 0.05
  • 39.16
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 47.32
  • 0.10
  • 52.68
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 7.84
  • 98.67
  • 0.11
  • 1.33
  • 7.95
  • 2019-06-30
  • 7.15
  • 98.43
  • 0.11
  • 1.57
  • 7.26
  • 2018-12-31
  • 8.61
  • 98.60
  • 0.12
  • 1.40
  • 8.74
  • 2018-06-30
  • 4.75
  • 96.90
  • 0.15
  • 3.10
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 4.78
  • 96.68
  • 0.16
  • 3.32
  • 4.95
  • 2017-06-30
  • 4.90
  • 95.92
  • 0.21
  • 4.08
  • 5.11
  • 2016-12-31
  • 5.56
  • 95.00
  • 0.29
  • 5.00
  • 5.85
  • 2016-06-30
  • 6.43
  • 93.06
  • 0.48
  • 6.94
  • 6.91
  • 2015-12-31
  • 4.79
  • 85.18
  • 0.83
  • 14.82
  • 5.62
  • 2015-06-30
  • 4.91
  • 86.43
  • 0.77
  • 13.57
  • 5.68
  • 2014-12-31
  • 4.86
  • 82.26
  • 1.05
  • 17.74
  • 5.91

中海惠裕债券发起式(LOF) 报告期末总份额 13.67亿份，比上期增加 -5.60%， 期末净资产 11.09亿元，比上期增加 -5.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.56
  • 1.37
  • 13.67
  • -5.60
  • 11.09
  • 2024-06-30
  • 0.60
  • 0.21
  • 14.48
  • 2.78
  • 11.73
  • 2024-03-31
  • 0.35
  • 0.65
  • 14.09
  • -2.12
  • 11.28
  • 2023-12-31
  • 1.29
  • 0.42
  • 14.39
  • 6.38
  • 11.40
  • 2023-09-30
  • 0.87
  • 0.04
  • 13.53
  • 6.47
  • 10.68
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 12.71
  • 0.20
  • 10.31
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 12.68
  • -0.06
  • 10.16
  • 2022-12-31
  • 26.07
  • 13.68
  • 12.69
  • 4,040.75
  • 10.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • -0.09
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 0.90
  • 0.31
  • -64.15
  • 0.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.86
  • -17.26
  • 0.69
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 0.00
  • 1.03
  • 879.76
  • 0.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.38
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.17
  • 0.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -9.77
  • 0.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.12
  • -25.08
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.16
  • -14.48
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.19
  • -95.94
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 3.38
  • 4.56
  • -42.56
  • 3.72
  • 2019-12-31
  • 1.80
  • 4.86
  • 7.95
  • -27.80
  • 6.37
  • 2019-09-30
  • 4.04
  • 0.30
  • 11.01
  • 51.56
  • 9.35
  • 2019-06-30
  • 1.40
  • 2.61
  • 7.26
  • -14.26
  • 6.41
  • 2019-03-31
  • 6.86
  • 7.13
  • 8.47
  • -3.03
  • 7.80
  • 2018-12-31
  • 3.48
  • 0.99
  • 8.74
  • 39.86
  • 8.77
  • 2018-09-30
  • 3.27
  • 1.93
  • 6.25
  • 27.34
  • 6.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.91
  • -0.77
  • 5.26
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.94
  • -0.08
  • 5.27
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 4.95
  • -4.14
  • 5.19
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.14
  • 5.16
  • 1.08
  • 5.41
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.54
  • 5.11
  • -9.53
  • 5.31
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 5.64
  • -3.59
  • 5.84
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 5.85
  • -9.21
  • 5.99
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 6.45
  • -6.67
  • 6.68
  • 2016-06-30
  • 2.30
  • 3.39
  • 6.91
  • -13.57
  • 7.02
  • 2016-03-31
  • 2.64
  • 1.46
  • 7.99
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  • 8.15

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