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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银产业债债券A 的基金机构持有 15.64亿份，占总份额的 98.48% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 1.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 15.64
  • 98.48
  • 0.24
  • 1.52
  • 15.88
  • 2023-12-31
  • 29.45
  • 98.68
  • 0.39
  • 1.32
  • 29.84
  • 2023-06-30
  • 22.08
  • 96.87
  • 0.71
  • 3.13
  • 22.79
  • 2022-12-31
  • 7.71
  • 98.58
  • 0.11
  • 1.42
  • 7.82
  • 2022-06-30
  • 10.86
  • 98.88
  • 0.12
  • 1.12
  • 10.98
  • 2021-12-31
  • 8.35
  • 98.25
  • 0.15
  • 1.75
  • 8.50
  • 2021-06-30
  • 1.59
  • 91.81
  • 0.14
  • 8.19
  • 1.73
  • 2020-12-31
  • 3.81
  • 96.75
  • 0.13
  • 3.25
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 3.25
  • 94.82
  • 0.18
  • 5.18
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 3.34
  • 93.39
  • 0.24
  • 6.61
  • 3.58
  • 2019-06-30
  • 3.34
  • 89.56
  • 0.39
  • 10.44
  • 3.73
  • 2018-12-31
  • 3.34
  • 89.56
  • 0.39
  • 10.44
  • 3.73
  • 2018-06-30
  • 5.83
  • 90.94
  • 0.58
  • 9.06
  • 6.41
  • 2017-12-31
  • 5.83
  • 90.94
  • 0.58
  • 9.06
  • 6.41
  • 2017-06-30
  • 6.05
  • 83.17
  • 1.22
  • 16.83
  • 7.28
  • 2016-12-31
  • 6.04
  • 83.01
  • 1.24
  • 16.99
  • 7.28
  • 2016-06-30
  • 6.58
  • 73.23
  • 2.40
  • 26.77
  • 8.98
  • 2015-12-31
  • 6.59
  • 73.35
  • 2.39
  • 26.65
  • 8.98
  • 2015-06-30
  • 8.56
  • 39.63
  • 13.04
  • 60.37
  • 21.60
  • 2014-12-31
  • 8.63
  • 39.94
  • 12.97
  • 60.06
  • 21.60

中银产业债债券A 报告期末总份额 12.33亿份，比上期增加 -22.35%， 期末净资产 14.02亿元，比上期增加 -19.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 3.76
  • 12.33
  • -22.35
  • 14.02
  • 2024-06-30
  • 2.19
  • 4.27
  • 15.88
  • -11.61
  • 17.37
  • 2024-03-31
  • 1.60
  • 13.48
  • 17.96
  • -39.81
  • 19.43
  • 2023-12-31
  • 3.56
  • 9.17
  • 29.84
  • -15.82
  • 31.98
  • 2023-09-30
  • 14.94
  • 2.27
  • 35.45
  • 55.58
  • 38.56
  • 2023-06-30
  • 18.45
  • 4.12
  • 22.79
  • 169.29
  • 25.01
  • 2023-03-31
  • 1.55
  • 0.91
  • 8.46
  • 8.22
  • 9.58
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 1.44
  • 7.82
  • -12.05
  • 8.64
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 2.45
  • 8.89
  • -19.02
  • 9.89
  • 2022-06-30
  • 1.26
  • 3.25
  • 10.98
  • -15.31
  • 12.42
  • 2022-03-31
  • 6.17
  • 1.70
  • 12.96
  • 52.56
  • 14.31
  • 2021-12-31
  • 5.04
  • 0.31
  • 8.50
  • 125.26
  • 9.95
  • 2021-09-30
  • 2.07
  • 0.02
  • 3.77
  • 118.46
  • 4.46
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.09
  • 1.73
  • 13.62
  • 2.07
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 3.03
  • 1.52
  • -61.37
  • 1.80
  • 2020-12-31
  • 0.53
  • 0.16
  • 3.93
  • 10.24
  • 4.63
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.05
  • 3.57
  • 4.26
  • 4.08
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.42
  • -0.37
  • 3.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.44
  • -3.93
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.58
  • -4.10
  • 3.87
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.00
  • 4.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.00
  • 4.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.73
  • 0.00
  • 4.06
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 2.68
  • 3.73
  • -41.84
  • 3.71
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.41
  • 0.00
  • 6.40
  • 2017-09-30
  • 0.49
  • 1.36
  • 6.41
  • -11.86
  • 6.53
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 7.48
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 7.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.28
  • 0.00
  • 7.48
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 1.87
  • 7.28
  • -19.00
  • 7.57
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.98
  • 0.00
  • 9.49
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.98
  • 0.00
  • 9.47
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.98
  • 0.00
  • 9.84
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 12.71
  • 8.98
  • -58.41
  • 9.52
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.60
  • 0.00
  • 23.89
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.60
  • 0.00
  • 23.62
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.60
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  • 23.14

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