- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-06-30
中银互利分级债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2016-12-31
- 15.27
- 94.30
- 0.92
- 5.70
- 16.19
- 2016-06-30
- 7.03
- 94.51
- 0.41
- 5.49
- 7.44
- 2015-12-31
- 2.02
- 78.37
- 0.56
- 21.63
- 2.58
- 2015-06-30
- 0.16
- 11.64
- 1.24
- 88.36
- 1.40
- 2014-12-31
- 0.09
- 1.81
- 4.86
- 98.19
- 4.95
- 2014-06-30
- 0.04
- 1.31
- 3.23
- 98.69
- 3.27
- 2013-12-31
- 4.81
- 23.42
- 15.74
- 76.58
- 20.55
中银互利分级债券A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.14亿元，比上期增加 0.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿份）
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- 14.14
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- 14.06
- 2017-03-31
- 0.25
- 16.00
- 0.44
- -97.28
- 13.98
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.19
- 0.00
- 29.99
- 2016-09-30
- 8.85
- 0.10
- 16.19
- 117.61
- 30.55
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.44
- 0.00
- 21.33
- 2016-03-31
- 5.02
- 0.21
- 7.44
- 188.37
- 21.24
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.58
- 0.00
- 16.26
- 2015-09-30
- 2.00
- 0.85
- 2.58
- 84.29
- 15.90
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.40
- 0.00
- 13.27
- 2015-03-31
- 0.21
- 3.87
- 1.40
- -71.72
- 12.71
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.95
- 0.00
- 15.98
- 2014-09-30
- 3.98
- 2.38
- 4.95
- 51.38
- 15.43
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.27
- 0.00
- 13.36
- 2014-03-31
- 0.41
- 18.16
- 3.27
- -84.09
- 12.50
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.55
- --
- 29.62
热销基金
-
交银施罗德丰享收益债券A
519746
100.19%1近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
72.08%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
38.16%3近一年收益率
-
易方达资源行业混合
110025
17.42%4近一年收益率
-
国寿安保增金宝货币
001826
4.1920%5七日年化收益
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