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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银互利半年定期开放债券 的基金机构持有 9.05亿份，占总份额的 99.13% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 9.05
  • 99.13
  • 0.08
  • 0.87
  • 9.13
  • 2023-12-31
  • 8.80
  • 99.17
  • 0.07
  • 0.83
  • 8.87
  • 2023-06-30
  • 8.89
  • 99.20
  • 0.07
  • 0.80
  • 8.97
  • 2022-12-31
  • 1.63
  • 95.68
  • 0.07
  • 4.32
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 1.66
  • 86.31
  • 0.26
  • 13.69
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 1.68
  • 85.79
  • 0.28
  • 14.21
  • 1.96
  • 2021-06-30
  • 1.79
  • 85.22
  • 0.31
  • 14.78
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 1.79
  • 85.22
  • 0.31
  • 14.78
  • 2.10
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 85.73
  • 0.25
  • 14.27
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 1.41
  • 83.51
  • 0.28
  • 16.49
  • 1.69
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 80.44
  • 0.30
  • 19.56
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 1.29
  • 79.78
  • 0.33
  • 20.22
  • 1.62
  • 2018-06-30
  • 1.70
  • 84.45
  • 0.31
  • 15.55
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 3.69
  • 91.77
  • 0.33
  • 8.23
  • 4.02

中银互利半年定期开放债券 报告期末总份额 9.13亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 11.02亿元，比上期增加 0.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.13
  • 0.00
  • 11.02
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 0.01
  • 9.13
  • 2.88
  • 10.99
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.87
  • 0.00
  • 10.54
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 8.87
  • 0.14
  • 10.40
  • 2023-09-30
  • 1.24
  • 1.35
  • 8.86
  • -1.21
  • 10.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.97
  • 0.00
  • 10.36
  • 2023-03-31
  • 8.74
  • 1.47
  • 8.97
  • 427.30
  • 10.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.00
  • 1.81
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.41
  • 1.70
  • -11.81
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.00
  • 2.12
  • 2022-03-31
  • 1.43
  • 1.46
  • 1.93
  • -1.81
  • 2.05
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • 0.00
  • 2.20
  • 2021-09-30
  • 0.99
  • 1.13
  • 1.96
  • -6.68
  • 2.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 0.32
  • 2.10
  • 18.95
  • 2.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.00
  • 2.01
  • 2020-06-30
  • 0.22
  • 0.15
  • 1.77
  • 4.53
  • 1.98
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.69
  • 0.00
  • 1.91
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 0.86
  • 1.69
  • 11.83
  • 1.85
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.51
  • 0.00
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.21
  • 1.51
  • -6.39
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.62
  • 0.00
  • 1.77
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.65
  • 1.62
  • -19.76
  • 1.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.00
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 0.74
  • 2.75
  • 2.01
  • -49.93
  • 2.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.02
  • 0.00
  • 4.10
  • 2017-12-31
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  • 1.27
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