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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银主题策略混合A 的基金机构持有 3.62亿份，占总份额的 77.05% ，个人投资者持有 1.08亿份，占总份额的 22.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.62
  • 77.05
  • 1.08
  • 22.95
  • 4.70
  • 2023-12-31
  • 4.01
  • 74.55
  • 1.37
  • 25.45
  • 5.39
  • 2023-06-30
  • 4.38
  • 78.96
  • 1.17
  • 21.04
  • 5.55
  • 2022-12-31
  • 4.12
  • 89.45
  • 0.49
  • 10.55
  • 4.60
  • 2022-06-30
  • 1.74
  • 80.67
  • 0.42
  • 19.33
  • 2.16
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 75.62
  • 0.41
  • 24.38
  • 1.67
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 54.85
  • 0.45
  • 45.15
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.56
  • 49.86
  • 0.56
  • 50.14
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.71
  • 49.21
  • 0.73
  • 50.79
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.66
  • 40.49
  • 0.97
  • 59.51
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.14
  • 11.32
  • 1.09
  • 88.68
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 1.53
  • 1.13
  • 98.47
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 1.52
  • 1.14
  • 98.48
  • 1.16
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.35
  • 1.28
  • 98.65
  • 1.30
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 1.82
  • 1.69
  • 98.18
  • 1.72
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.67
  • 1.85
  • 98.33
  • 1.88
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 3.04
  • 1.98
  • 96.96
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 2.17
  • 1.28
  • 97.83
  • 1.31
  • 2015-06-30
  • 0.07
  • 7.02
  • 0.88
  • 92.98
  • 0.95
  • 2014-12-31
  • 0.07
  • 15.00
  • 0.38
  • 85.00
  • 0.44
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 11.78
  • 0.30
  • 88.22
  • 0.34
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 13.07
  • 0.37
  • 86.93
  • 0.42
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 9.90
  • 0.56
  • 90.10
  • 0.62
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 4.95
  • 2.70
  • 95.05
  • 2.84

中银主题策略混合A 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 0.97%， 期末净资产 16.13亿元，比上期增加 11.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.54
  • 0.50
  • 4.74
  • 0.97
  • 16.13
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.77
  • 4.70
  • -11.99
  • 14.51
  • 2024-03-31
  • 0.81
  • 0.86
  • 5.34
  • -0.90
  • 18.15
  • 2023-12-31
  • 0.86
  • 1.06
  • 5.39
  • -3.55
  • 18.90
  • 2023-09-30
  • 0.87
  • 0.84
  • 5.58
  • 0.55
  • 21.14
  • 2023-06-30
  • 2.11
  • 0.92
  • 5.55
  • 27.38
  • 24.42
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 1.02
  • 4.36
  • -5.30
  • 17.91
  • 2022-12-31
  • 1.77
  • 0.30
  • 4.60
  • 46.85
  • 17.43
  • 2022-09-30
  • 1.13
  • 0.16
  • 3.13
  • 45.02
  • 11.67
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.08
  • 2.16
  • 6.66
  • 9.18
  • 2022-03-31
  • 0.56
  • 0.20
  • 2.03
  • 21.27
  • 7.49
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 0.03
  • 1.67
  • 82.83
  • 7.42
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.34
  • 0.91
  • -7.61
  • 3.74
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.99
  • -6.71
  • 3.73
  • 2021-03-31
  • 0.29
  • 0.36
  • 1.06
  • -5.69
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.46
  • 1.12
  • -24.94
  • 3.78
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.40
  • 1.50
  • 3.61
  • 4.60
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.20
  • 1.45
  • -4.04
  • 3.82
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 0.38
  • 1.51
  • -7.64
  • 3.17
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 0.18
  • 1.63
  • 27.06
  • 3.33
  • 2019-09-30
  • 0.23
  • 0.18
  • 1.28
  • 4.49
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.06
  • 1.23
  • 9.03
  • 1.86
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.13
  • -2.12
  • 1.78
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.15
  • -0.16
  • 1.48
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.15
  • -0.49
  • 1.63
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.11
  • 1.16
  • -1.49
  • 1.69
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 1.18
  • -9.64
  • 2.19
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.26
  • 1.30
  • -12.00
  • 2.75
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 1.48
  • -13.94
  • 2.93
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 1.72
  • -4.61
  • 3.22
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 1.80
  • -4.02
  • 3.32
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.88
  • -3.78
  • 3.42
  • 2016-09-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 1.95
  • -4.46
  • 3.61
  • 2016-06-30
  • 0.87
  • 0.59
  • 2.04
  • 16.21
  • 3.98
  • 2016-03-31
  • 0.85
  • 0.40
  • 1.76
  • 34.57
  • 3.63
  • 2015-12-31
  • 0.97
  • 0.43
  • 1.31
  • 71.51
  • 3.46
  • 2015-09-30
  • 0.30
  • 0.49
  • 0.76
  • -19.94
  • 1.41
  • 2015-06-30
  • 1.52
  • 1.40
  • 0.95
  • 14.38
  • 2.65
  • 2015-03-31
  • 0.81
  • 0.42
  • 0.83
  • 88.44
  • 1.87
  • 2014-12-31
  • 0.35
  • 0.21
  • 0.44
  • 42.42
  • 0.68
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -8.97
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.34
  • -8.13
  • 0.40
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.37
  • -12.39
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.42
  • -17.38
  • 0.50
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.51
  • -18.11
  • 0.64
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 0.62
  • -29.49
  • 0.70
  • 2013-03-31
  • 0.09
  • 2.04
  • 0.89
  • -68.76
  • 1.01
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 1.33
  • 2.84
  • -31.79
  • 3.01
  • 2012-09-30
  • 0.00
  • 4.80
  • 4.16
  • --
  • 4.17

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