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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银沪深300等权重指数(LOF) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 0.24亿份，占总份额的 99.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.24
  • 99.91
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.25
  • 99.91
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.24
  • 99.91
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.25
  • 99.92
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.25
  • 99.92
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.24
  • 99.91
  • 0.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.29
  • 99.93
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.34
  • 99.94
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 53.53
  • 0.34
  • 46.47
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 66.91
  • 0.35
  • 33.09
  • 1.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.33
  • 99.94
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.28
  • 99.92
  • 0.28
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.23
  • 99.91
  • 0.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.22
  • 99.90
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.23
  • 99.91
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.25
  • 99.92
  • 0.25
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.26
  • 99.92
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.25
  • 99.92
  • 0.25
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.32
  • 99.93
  • 0.32
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 9.02
  • 0.53
  • 90.98
  • 0.59
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 5.52
  • 0.99
  • 94.48
  • 1.05
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 5.31
  • 1.13
  • 94.69
  • 1.19
  • 2013-06-30
  • 0.08
  • 5.01
  • 1.51
  • 94.99
  • 1.59
  • 2012-12-31
  • 0.24
  • 4.78
  • 4.72
  • 95.22
  • 4.96

中银沪深300等权重指数(LOF) 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 10.18%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 27.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.27
  • 10.18
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • -1.03
  • 0.38
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.66
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.91
  • 0.39
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.58
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.24
  • -15.32
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.28
  • 9.59
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.42
  • 0.44
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.84
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.15
  • 0.48
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.25
  • 6.21
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.24
  • -4.83
  • 0.50
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.25
  • -13.79
  • 0.52
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.29
  • -7.40
  • 0.61
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.31
  • -8.68
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.34
  • -5.91
  • 0.71
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.52
  • 0.36
  • -50.82
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.73
  • -11.71
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 0.21
  • 0.43
  • 0.83
  • -20.89
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 1.05
  • 2.27
  • 1.58
  • 2019-09-30
  • 0.73
  • 0.04
  • 1.03
  • 208.75
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.33
  • 1.86
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.33
  • 18.48
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.28
  • 12.17
  • 0.30
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.25
  • 6.82
  • 0.30
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.23
  • 2.46
  • 0.30
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.22
  • 2.59
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.22
  • -1.90
  • 0.33
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.22
  • -3.97
  • 0.34
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -6.35
  • 0.34
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.81
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -1.08
  • 0.36
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -1.08
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -1.73
  • 0.35
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.99
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.25
  • -4.16
  • 0.41
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.26
  • -18.34
  • 0.36
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 0.33
  • 0.32
  • -32.60
  • 0.64
  • 2015-03-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.47
  • -18.94
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.15
  • 0.36
  • 0.59
  • -26.72
  • 0.82
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.27
  • 0.80
  • -23.65
  • 0.87
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 1.05
  • -6.58
  • 0.96
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 1.12
  • -5.87
  • 1.02
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.19
  • -16.48
  • 1.18
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 0.20
  • 1.43
  • -10.33
  • 1.45
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 0.51
  • 1.59
  • -21.89
  • 1.44
  • 2013-03-31
  • 0.07
  • 3.00
  • 2.04
  • -58.97
  • 2.05
  • 2012-12-31
  • 0.08
  • 0.64
  • 4.96
  • -10.21
  • 5.00
  • 2012-09-30
  • 0.09
  • 9.47
  • 5.53
  • --
  • 5.28

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