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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银转债增强债券A 的基金机构持有 1.25亿份，占总份额的 72.25% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 27.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.25
  • 72.25
  • 0.48
  • 27.75
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 45.94
  • 0.52
  • 54.06
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.66
  • 0.56
  • 98.34
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 32.98
  • 0.59
  • 67.02
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 44.55
  • 0.65
  • 55.45
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 59.57
  • 0.68
  • 40.43
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 1.42
  • 65.23
  • 0.76
  • 34.77
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 34.73
  • 0.50
  • 65.27
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 12.95
  • 0.47
  • 87.05
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 10.01
  • 0.31
  • 89.99
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.32
  • 99.93
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 6.21
  • 0.33
  • 93.79
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.35
  • 99.92
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.41
  • 99.94
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.47
  • 99.95
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.54
  • 99.85
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 36.14
  • 0.60
  • 63.86
  • 0.94
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 33.87
  • 0.77
  • 66.13
  • 1.17
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 9.82
  • 0.89
  • 90.18
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 37.07
  • 0.88
  • 62.93
  • 1.40
  • 2013-12-31
  • 0.47
  • 28.15
  • 1.20
  • 71.85
  • 1.67
  • 2013-06-30
  • 0.86
  • 35.78
  • 1.54
  • 64.22
  • 2.39
  • 2012-12-31
  • 0.30
  • 24.21
  • 0.95
  • 75.79
  • 1.25
  • 2012-06-30
  • 0.60
  • 31.63
  • 1.31
  • 68.37
  • 1.91
  • 2011-12-31
  • 0.61
  • 24.86
  • 1.85
  • 75.14
  • 2.46

中银转债增强债券A 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 -4.95%， 期末净资产 4.27亿元，比上期增加 -5.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.46
  • 0.55
  • 1.65
  • -4.95
  • 4.27
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 0.17
  • 1.73
  • 48.18
  • 4.53
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.21
  • 1.17
  • 21.95
  • 3.17
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.96
  • 78.23
  • 2.61
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.54
  • -5.47
  • 1.44
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.57
  • -27.06
  • 1.47
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.78
  • -11.61
  • 2.13
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 0.88
  • 0.14
  • 2.53
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.88
  • -24.69
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 0.53
  • 1.17
  • -14.36
  • 3.76
  • 2021-09-30
  • 0.42
  • 0.73
  • 1.37
  • -18.45
  • 4.11
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.72
  • 1.68
  • -23.70
  • 4.90
  • 2021-03-31
  • 1.25
  • 1.23
  • 2.20
  • 1.01
  • 6.04
  • 2020-12-31
  • 1.16
  • 0.62
  • 2.17
  • 33.19
  • 6.19
  • 2020-09-30
  • 1.31
  • 0.44
  • 1.63
  • 113.79
  • 4.41
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 0.76
  • -5.28
  • 1.83
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 0.36
  • 0.81
  • 49.46
  • 1.82
  • 2019-12-31
  • 0.25
  • 0.11
  • 0.54
  • 35.37
  • 1.20
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.40
  • 15.90
  • 0.82
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.34
  • 6.02
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.32
  • 1.37
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.32
  • -8.57
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.35
  • -0.28
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.35
  • 1.08
  • 0.62
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.35
  • -0.64
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.35
  • -11.91
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.40
  • -4.49
  • 0.76
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.42
  • -7.19
  • 0.76
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.45
  • -5.78
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.47
  • -9.27
  • 0.88
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.52
  • -4.08
  • 1.01
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.55
  • -25.38
  • 1.03
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 0.73
  • -22.26
  • 1.46
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.94
  • -3.14
  • 2.18
  • 2015-09-30
  • 0.44
  • 0.64
  • 0.97
  • -16.71
  • 2.04
  • 2015-06-30
  • 0.27
  • 1.34
  • 1.17
  • -47.90
  • 3.08
  • 2015-03-31
  • 2.30
  • 1.05
  • 2.24
  • 125.41
  • 5.13
  • 2014-12-31
  • 0.93
  • 0.63
  • 0.99
  • 42.26
  • 1.90
  • 2014-09-30
  • 0.19
  • 0.90
  • 0.70
  • -50.17
  • 0.90
  • 2014-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.40
  • -5.05
  • 1.63
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 1.47
  • -11.74
  • 1.62
  • 2013-12-31
  • 0.07
  • 0.49
  • 1.67
  • -20.24
  • 1.88
  • 2013-09-30
  • 0.48
  • 0.78
  • 2.09
  • -12.56
  • 2.46
  • 2013-06-30
  • 1.00
  • 0.78
  • 2.39
  • 9.85
  • 2.64
  • 2013-03-31
  • 2.18
  • 1.26
  • 2.18
  • 74.20
  • 2.60
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 1.25
  • -9.23
  • 1.37
  • 2012-09-30
  • 0.13
  • 0.66
  • 1.38
  • -27.79
  • 1.40
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 0.44
  • 1.91
  • -10.79
  • 1.98
  • 2012-03-31
  • 0.84
  • 1.16
  • 2.14
  • -13.03
  • 2.15
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.47
  • 2.46
  • -15.51
  • 2.46
  • 2011-09-30
  • 0.78
  • 2.44
  • 2.91
  • --
  • 2.88

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