--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银全球策略(QDII-FOF)A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 3.19% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 96.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 3.19
  • 1.49
  • 96.81
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 7.95
  • 0.59
  • 92.05
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 4.45
  • 0.50
  • 95.55
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 4.52
  • 0.50
  • 95.48
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 4.47
  • 0.50
  • 95.53
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 4.37
  • 0.51
  • 95.63
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.22
  • 0.55
  • 95.78
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.83
  • 0.61
  • 96.17
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 3.20
  • 0.74
  • 96.80
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 5.87
  • 0.71
  • 94.13
  • 0.75
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 5.75
  • 0.76
  • 94.25
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 5.36
  • 0.82
  • 94.64
  • 0.86
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 5.39
  • 0.81
  • 94.61
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 5.20
  • 0.86
  • 94.80
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 4.81
  • 0.93
  • 95.19
  • 0.98
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 4.59
  • 0.98
  • 95.41
  • 1.02
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 4.39
  • 1.03
  • 95.61
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 4.22
  • 1.07
  • 95.78
  • 1.11
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 4.24
  • 1.11
  • 95.76
  • 1.16
  • 2014-12-31
  • 0.06
  • 2.95
  • 1.83
  • 97.05
  • 1.88
  • 2014-06-30
  • 0.06
  • 2.11
  • 2.57
  • 97.89
  • 2.63
  • 2013-12-31
  • 0.06
  • 1.82
  • 3.09
  • 98.18
  • 3.15
  • 2013-06-30
  • 0.09
  • 2.30
  • 3.72
  • 97.70
  • 3.80
  • 2012-12-31
  • 0.13
  • 2.94
  • 4.20
  • 97.06
  • 4.33
  • 2012-06-30
  • 0.15
  • 3.06
  • 4.59
  • 96.94
  • 4.74
  • 2011-12-31
  • 0.16
  • 2.99
  • 5.14
  • 97.01
  • 5.30
  • 2011-06-30
  • 0.19
  • 2.99
  • 6.13
  • 97.01
  • 6.32

中银全球策略(QDII-FOF)A 报告期末总份额 1.72亿份，比上期增加 11.85%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 9.78%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.75
  • 0.57
  • 1.72
  • 11.85
  • 1.53
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 0.39
  • 1.54
  • 26.25
  • 1.39
  • 2024-03-31
  • 0.75
  • 0.18
  • 1.22
  • 89.95
  • 1.04
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.64
  • 12.99
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.57
  • 8.08
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.53
  • 2.28
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.51
  • -0.69
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.38
  • 0.30
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.89
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.06
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -2.10
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -2.66
  • 0.38
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.55
  • -4.74
  • 0.38
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.58
  • -4.29
  • 0.41
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.60
  • -5.32
  • 0.42
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.64
  • -9.34
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.70
  • -7.73
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.76
  • -6.47
  • 0.47
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.08
  • 0.82
  • 8.13
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.75
  • -3.00
  • 0.46
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.78
  • -3.35
  • 0.46
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.81
  • -4.07
  • 0.47
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.84
  • -2.74
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.86
  • -2.09
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.88
  • 2.72
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.86
  • -1.76
  • 0.52
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.87
  • -3.46
  • 0.49
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.90
  • -4.37
  • 0.54
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.95
  • -3.37
  • 0.56
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.98
  • -2.76
  • 0.57
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.01
  • -1.71
  • 0.59
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.02
  • -2.83
  • 0.59
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.05
  • -1.72
  • 0.64
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.07
  • -1.87
  • 0.64
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.09
  • -1.88
  • 0.67
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 1.11
  • 0.10
  • 0.74
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 1.11
  • -3.76
  • 0.86
  • 2015-06-30
  • 0.16
  • 0.46
  • 1.16
  • -20.65
  • 0.92
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.44
  • 1.46
  • -22.53
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.88
  • -17.99
  • 1.63
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 2.29
  • -12.77
  • 1.94
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.63
  • -7.87
  • 2.30
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.85
  • -9.34
  • 2.46
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 3.15
  • -10.54
  • 2.71
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 3.52
  • -7.52
  • 2.88
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 3.80
  • -5.52
  • 2.99
  • 2013-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 4.03
  • -6.98
  • 3.41
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.33
  • -4.26
  • 3.75
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.52
  • -4.59
  • 3.88
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.74
  • -4.17
  • 3.90
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.94
  • -6.62
  • 4.39
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.27
  • 5.30
  • -4.53
  • 4.39
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.79
  • 5.55
  • -12.26
  • 4.61
  • 2011-06-30
  • 0.02
  • 4.29
  • 6.32
  • --
  • 6.36

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号