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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银双利债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.43% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 99.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.23
  • 99.57
  • 0.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.25
  • 99.59
  • 0.25
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.54
  • 0.27
  • 96.46
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 68.05
  • 0.28
  • 31.95
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 67.47
  • 0.32
  • 32.53
  • 0.98
  • 2021-06-30
  • 1.69
  • 80.71
  • 0.40
  • 19.29
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 1.26
  • 74.35
  • 0.43
  • 25.65
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 3.71
  • 88.70
  • 0.47
  • 11.30
  • 4.19
  • 2019-12-31
  • 5.72
  • 91.31
  • 0.54
  • 8.69
  • 6.26
  • 2019-06-30
  • 3.25
  • 89.13
  • 0.40
  • 10.87
  • 3.65
  • 2018-12-31
  • 3.30
  • 90.39
  • 0.35
  • 9.61
  • 3.65
  • 2018-06-30
  • 3.68
  • 89.62
  • 0.43
  • 10.38
  • 4.11
  • 2017-12-31
  • 4.22
  • 89.92
  • 0.47
  • 10.08
  • 4.69
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 70.66
  • 0.54
  • 29.34
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 1.23
  • 66.27
  • 0.63
  • 33.73
  • 1.86
  • 2016-06-30
  • 3.38
  • 82.01
  • 0.74
  • 17.99
  • 4.12
  • 2015-12-31
  • 10.76
  • 93.07
  • 0.80
  • 6.93
  • 11.56
  • 2015-06-30
  • 11.24
  • 91.39
  • 1.06
  • 8.61
  • 12.30
  • 2014-12-31
  • 4.72
  • 77.97
  • 1.33
  • 22.03
  • 6.05
  • 2014-06-30
  • 4.20
  • 75.02
  • 1.40
  • 24.98
  • 5.60
  • 2013-12-31
  • 0.13
  • 6.17
  • 1.94
  • 93.83
  • 2.07
  • 2013-06-30
  • 3.05
  • 50.84
  • 2.95
  • 49.16
  • 5.99
  • 2012-12-31
  • 6.37
  • 61.31
  • 4.02
  • 38.69
  • 10.40
  • 2012-06-30
  • 4.94
  • 39.62
  • 7.52
  • 60.38
  • 12.46
  • 2011-12-31
  • 2.99
  • 33.54
  • 5.92
  • 66.46
  • 8.91
  • 2011-06-30
  • 1.02
  • 9.54
  • 9.66
  • 90.46
  • 10.68

中银双利债券B 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 7.80%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 11.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.25
  • 7.80
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -5.75
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.25
  • -0.45
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.25
  • -5.11
  • 0.31
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.50
  • 0.32
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.28
  • -19.13
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.34
  • -61.54
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.89
  • -0.34
  • 1.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.89
  • -9.49
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.98
  • -35.92
  • 1.29
  • 2021-09-30
  • 1.30
  • 1.86
  • 1.53
  • -26.69
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 1.74
  • 1.33
  • 2.09
  • 24.42
  • 2.77
  • 2021-03-31
  • 1.82
  • 1.83
  • 1.68
  • -0.70
  • 2.18
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 2.92
  • 1.69
  • -62.54
  • 2.21
  • 2020-09-30
  • 5.89
  • 5.55
  • 4.52
  • 8.03
  • 5.68
  • 2020-06-30
  • 3.20
  • 5.48
  • 4.19
  • -35.27
  • 5.19
  • 2020-03-31
  • 8.40
  • 8.20
  • 6.47
  • 3.24
  • 8.09
  • 2019-12-31
  • 4.07
  • 4.30
  • 6.26
  • -3.53
  • 7.79
  • 2019-09-30
  • 8.49
  • 5.65
  • 6.49
  • 78.01
  • 7.86
  • 2019-06-30
  • 3.59
  • 4.24
  • 3.65
  • -15.18
  • 4.56
  • 2019-03-31
  • 10.52
  • 9.88
  • 4.30
  • 17.72
  • 5.48
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.65
  • -4.54
  • 4.25
  • 2018-09-30
  • 2.87
  • 3.15
  • 3.83
  • -6.92
  • 4.45
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 4.11
  • -0.57
  • 4.77
  • 2018-03-31
  • 3.95
  • 4.51
  • 4.13
  • -11.89
  • 4.90
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 4.02
  • 4.69
  • -46.11
  • 5.96
  • 2017-09-30
  • 7.34
  • 0.48
  • 8.71
  • 370.83
  • 11.30
  • 2017-06-30
  • 0.58
  • 0.21
  • 1.85
  • 25.23
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 0.30
  • 0.69
  • 1.48
  • -20.73
  • 2.16
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 4.45
  • 1.86
  • -69.75
  • 2.71
  • 2016-09-30
  • 4.67
  • 2.63
  • 6.16
  • 49.33
  • 9.15
  • 2016-06-30
  • 1.57
  • 5.59
  • 4.12
  • -49.37
  • 6.04
  • 2016-03-31
  • 4.47
  • 7.89
  • 8.15
  • -29.55
  • 11.75
  • 2015-12-31
  • 13.02
  • 5.63
  • 11.56
  • 177.01
  • 16.93
  • 2015-09-30
  • 2.80
  • 10.93
  • 4.17
  • -66.07
  • 5.84
  • 2015-06-30
  • 11.13
  • 13.11
  • 12.30
  • -13.87
  • 17.33
  • 2015-03-31
  • 12.73
  • 4.50
  • 14.29
  • 136.08
  • 19.42
  • 2014-12-31
  • 5.34
  • 4.44
  • 6.05
  • 17.67
  • 7.89
  • 2014-09-30
  • 3.86
  • 4.32
  • 5.14
  • -8.13
  • 6.45
  • 2014-06-30
  • 6.65
  • 2.71
  • 5.60
  • 237.48
  • 6.75
  • 2014-03-31
  • 0.23
  • 0.64
  • 1.66
  • -19.69
  • 1.89
  • 2013-12-31
  • 2.72
  • 8.98
  • 2.07
  • -75.17
  • 2.33
  • 2013-09-30
  • 8.72
  • 6.40
  • 8.32
  • 38.82
  • 9.82
  • 2013-06-30
  • 4.54
  • 6.90
  • 5.99
  • -28.24
  • 7.04
  • 2013-03-31
  • 9.32
  • 11.37
  • 8.35
  • -19.69
  • 9.79
  • 2012-12-31
  • 5.64
  • 5.49
  • 10.40
  • 1.40
  • 11.67
  • 2012-09-30
  • 6.27
  • 8.48
  • 10.25
  • -17.71
  • 11.13
  • 2012-06-30
  • 25.42
  • 20.38
  • 12.46
  • 67.97
  • 13.60
  • 2012-03-31
  • 2.90
  • 4.40
  • 7.42
  • -16.75
  • 7.67
  • 2011-12-31
  • 3.42
  • 2.88
  • 8.91
  • 6.36
  • 9.08
  • 2011-09-30
  • 2.23
  • 4.52
  • 8.38
  • -21.53
  • 8.06
  • 2011-06-30
  • 2.32
  • 6.94
  • 10.68
  • -30.21
  • 10.75
  • 2011-03-31
  • 4.70
  • 24.27
  • 15.30
  • --
  • 15.39

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