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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银双利债券A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 17.14% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 82.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 17.14
  • 0.34
  • 82.86
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.18
  • 33.48
  • 0.37
  • 66.52
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 1.63
  • 80.28
  • 0.40
  • 19.72
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 1.35
  • 74.51
  • 0.46
  • 25.49
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 13.44
  • 96.38
  • 0.51
  • 3.62
  • 13.94
  • 2021-12-31
  • 23.24
  • 97.55
  • 0.58
  • 2.45
  • 23.83
  • 2021-06-30
  • 23.11
  • 97.14
  • 0.68
  • 2.86
  • 23.79
  • 2020-12-31
  • 26.05
  • 97.06
  • 0.79
  • 2.94
  • 26.84
  • 2020-06-30
  • 24.12
  • 96.93
  • 0.77
  • 3.07
  • 24.89
  • 2019-12-31
  • 12.64
  • 94.50
  • 0.74
  • 5.50
  • 13.38
  • 2019-06-30
  • 10.22
  • 93.18
  • 0.75
  • 6.82
  • 10.97
  • 2018-12-31
  • 12.97
  • 94.61
  • 0.74
  • 5.39
  • 13.71
  • 2018-06-30
  • 25.44
  • 97.03
  • 0.78
  • 2.97
  • 26.22
  • 2017-12-31
  • 25.63
  • 96.38
  • 0.96
  • 3.62
  • 26.59
  • 2017-06-30
  • 30.40
  • 96.27
  • 1.18
  • 3.73
  • 31.58
  • 2016-12-31
  • 21.97
  • 93.49
  • 1.53
  • 6.51
  • 23.50
  • 2016-06-30
  • 22.41
  • 91.72
  • 2.02
  • 8.28
  • 24.43
  • 2015-12-31
  • 27.18
  • 91.11
  • 2.65
  • 8.89
  • 29.84
  • 2015-06-30
  • 22.53
  • 84.39
  • 4.17
  • 15.61
  • 26.69
  • 2014-12-31
  • 15.55
  • 78.62
  • 4.23
  • 21.38
  • 19.78
  • 2014-06-30
  • 13.57
  • 77.27
  • 3.99
  • 22.73
  • 17.57
  • 2013-12-31
  • 14.56
  • 70.42
  • 6.12
  • 29.58
  • 20.68
  • 2013-06-30
  • 12.39
  • 66.91
  • 6.13
  • 33.09
  • 18.52
  • 2012-12-31
  • 7.90
  • 65.02
  • 4.25
  • 34.98
  • 12.14
  • 2012-06-30
  • 8.08
  • 59.08
  • 5.60
  • 40.92
  • 13.68
  • 2011-12-31
  • 6.47
  • 56.19
  • 5.05
  • 43.81
  • 11.52
  • 2011-06-30
  • 10.00
  • 56.19
  • 7.79
  • 43.81
  • 17.79

中银双利债券A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -8.72%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -7.98%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.38
  • -8.72
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.41
  • -4.76
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.43
  • -21.29
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.55
  • -70.81
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.31
  • 1.88
  • -7.40
  • 2.36
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 0.17
  • 2.03
  • 15.36
  • 2.58
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.76
  • -2.87
  • 2.21
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 9.46
  • 1.82
  • -83.89
  • 2.23
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 2.84
  • 11.27
  • -19.20
  • 14.03
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.39
  • 13.94
  • -14.56
  • 18.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 7.52
  • 16.32
  • -31.50
  • 20.53
  • 2021-12-31
  • 3.61
  • 5.38
  • 23.83
  • -6.94
  • 31.52
  • 2021-09-30
  • 3.05
  • 1.24
  • 25.60
  • 7.60
  • 34.22
  • 2021-06-30
  • 8.81
  • 9.20
  • 23.79
  • -1.64
  • 31.62
  • 2021-03-31
  • 2.75
  • 5.40
  • 24.19
  • -9.86
  • 31.47
  • 2020-12-31
  • 8.56
  • 5.59
  • 26.84
  • 12.41
  • 35.16
  • 2020-09-30
  • 0.98
  • 1.99
  • 23.87
  • -4.07
  • 30.10
  • 2020-06-30
  • 3.50
  • 1.14
  • 24.89
  • 10.48
  • 30.92
  • 2020-03-31
  • 13.92
  • 4.77
  • 22.53
  • 68.39
  • 28.31
  • 2019-12-31
  • 1.29
  • 0.53
  • 13.38
  • 6.03
  • 16.70
  • 2019-09-30
  • 2.76
  • 1.12
  • 12.62
  • 14.99
  • 15.32
  • 2019-06-30
  • 2.37
  • 2.10
  • 10.97
  • 2.52
  • 13.91
  • 2019-03-31
  • 8.90
  • 11.91
  • 10.70
  • -21.94
  • 13.81
  • 2018-12-31
  • 2.93
  • 15.41
  • 13.71
  • -47.66
  • 16.14
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 26.19
  • -0.09
  • 30.77
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 26.22
  • -0.44
  • 30.72
  • 2018-03-31
  • 1.68
  • 1.94
  • 26.33
  • -0.97
  • 31.50
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 3.48
  • 26.59
  • -11.51
  • 34.33
  • 2017-09-30
  • 4.59
  • 6.11
  • 30.05
  • -4.84
  • 39.60
  • 2017-06-30
  • 1.69
  • 2.97
  • 31.58
  • -3.90
  • 47.45
  • 2017-03-31
  • 10.16
  • 0.80
  • 32.86
  • 39.82
  • 49.30
  • 2016-12-31
  • 2.76
  • 11.10
  • 23.50
  • -26.19
  • 34.98
  • 2016-09-30
  • 9.42
  • 2.01
  • 31.84
  • 30.31
  • 48.37
  • 2016-06-30
  • 0.28
  • 4.62
  • 24.43
  • -15.09
  • 36.54
  • 2016-03-31
  • 4.34
  • 5.41
  • 28.77
  • -3.56
  • 42.35
  • 2015-12-31
  • 12.49
  • 4.10
  • 29.84
  • 39.16
  • 44.53
  • 2015-09-30
  • 1.43
  • 6.68
  • 21.44
  • -19.67
  • 30.55
  • 2015-06-30
  • 10.15
  • 7.08
  • 26.69
  • 12.97
  • 38.26
  • 2015-03-31
  • 5.75
  • 1.91
  • 23.63
  • 19.44
  • 32.65
  • 2014-12-31
  • 7.58
  • 3.83
  • 19.78
  • 23.33
  • 26.20
  • 2014-09-30
  • 3.18
  • 4.70
  • 16.04
  • -8.70
  • 20.42
  • 2014-06-30
  • 2.19
  • 3.14
  • 17.57
  • -5.10
  • 21.47
  • 2014-03-31
  • 0.47
  • 2.64
  • 18.51
  • -10.51
  • 21.35
  • 2013-12-31
  • 4.18
  • 6.04
  • 20.68
  • -8.22
  • 23.63
  • 2013-09-30
  • 5.89
  • 1.88
  • 22.53
  • 21.69
  • 26.90
  • 2013-06-30
  • 10.37
  • 10.28
  • 18.52
  • 0.47
  • 21.99
  • 2013-03-31
  • 11.55
  • 5.26
  • 18.43
  • 51.79
  • 21.81
  • 2012-12-31
  • 7.16
  • 3.77
  • 12.14
  • 38.79
  • 13.75
  • 2012-09-30
  • 2.64
  • 7.58
  • 8.75
  • -36.07
  • 9.57
  • 2012-06-30
  • 11.90
  • 8.42
  • 13.68
  • 34.11
  • 15.03
  • 2012-03-31
  • 3.98
  • 5.29
  • 10.20
  • -11.41
  • 10.61
  • 2011-12-31
  • 4.00
  • 2.26
  • 11.52
  • 17.83
  • 11.78
  • 2011-09-30
  • 1.01
  • 9.02
  • 9.77
  • -45.06
  • 9.44
  • 2011-06-30
  • 1.77
  • 8.38
  • 17.79
  • -27.10
  • 17.96
  • 2011-03-31
  • 24.02
  • 20.04
  • 24.41
  • --
  • 24.59

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