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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银价值混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 29.88% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 70.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 29.88
  • 0.48
  • 70.12
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 12.49
  • 0.49
  • 87.51
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 11.96
  • 0.52
  • 88.04
  • 0.59
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 18.43
  • 0.55
  • 81.57
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 13.43
  • 0.56
  • 86.57
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 12.57
  • 0.61
  • 87.43
  • 0.69
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 6.39
  • 0.68
  • 93.61
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 5.38
  • 0.82
  • 94.62
  • 0.86
  • 2019-12-31
  • 0.31
  • 21.73
  • 1.12
  • 78.27
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 4.18
  • 1.07
  • 95.82
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 3.98
  • 1.12
  • 96.02
  • 1.17
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 3.89
  • 1.15
  • 96.11
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 10.13
  • 1.24
  • 89.87
  • 1.38
  • 2017-06-30
  • 0.15
  • 9.91
  • 1.34
  • 90.09
  • 1.49
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 9.17
  • 1.46
  • 90.83
  • 1.61
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 8.49
  • 1.59
  • 91.51
  • 1.74
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 8.35
  • 1.62
  • 91.65
  • 1.77
  • 2015-06-30
  • 0.39
  • 16.60
  • 1.96
  • 83.40
  • 2.35
  • 2014-12-31
  • 2.93
  • 46.28
  • 3.40
  • 53.72
  • 6.33
  • 2014-06-30
  • 2.42
  • 27.85
  • 6.26
  • 72.15
  • 8.67
  • 2013-12-31
  • 3.44
  • 30.53
  • 7.84
  • 69.47
  • 11.28
  • 2013-06-30
  • 0.22
  • 2.29
  • 9.34
  • 97.71
  • 9.56
  • 2012-12-31
  • 0.33
  • 3.03
  • 10.42
  • 96.97
  • 10.74
  • 2012-06-30
  • 0.93
  • 7.60
  • 11.31
  • 92.40
  • 12.24
  • 2011-12-31
  • 5.83
  • 32.57
  • 12.08
  • 67.43
  • 17.91
  • 2011-06-30
  • 6.12
  • 32.53
  • 12.69
  • 67.47
  • 18.80
  • 2010-12-31
  • 7.45
  • 32.15
  • 15.72
  • 67.85
  • 23.17

中银价值混合A 报告期末总份额 0.82亿份，比上期增加 19.27%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 15.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.82
  • 19.27
  • 2.06
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.69
  • -0.34
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.69
  • 22.65
  • 1.94
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.56
  • -2.47
  • 1.60
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.58
  • -1.84
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.59
  • -10.34
  • 1.63
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.66
  • -1.66
  • 1.74
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.67
  • 3.93
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.64
  • -1.08
  • 1.90
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.65
  • -2.62
  • 2.17
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.67
  • -3.84
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.69
  • 2.91
  • 2.12
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.68
  • -7.22
  • 1.97
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.73
  • -4.60
  • 2.12
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.76
  • -11.69
  • 1.97
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.47
  • 0.86
  • -34.45
  • 1.89
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 1.32
  • -8.29
  • 2.39
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.44
  • -3.14
  • 2.71
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.09
  • 1.48
  • 33.26
  • 2.51
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 1.11
  • -3.77
  • 1.68
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.16
  • -1.04
  • 1.64
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.17
  • -0.90
  • 1.49
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.18
  • -1.22
  • 1.66
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.19
  • -2.58
  • 1.79
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.23
  • -11.25
  • 2.01
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.38
  • -2.88
  • 2.39
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.42
  • -4.65
  • 2.24
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.49
  • -5.42
  • 2.26
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.58
  • -2.15
  • 2.31
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.61
  • -4.39
  • 2.27
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.69
  • -3.21
  • 2.37
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.74
  • -0.57
  • 2.51
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.75
  • -1.06
  • 2.42
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 1.77
  • -4.67
  • 3.01
  • 2015-09-30
  • 0.11
  • 0.60
  • 1.86
  • -20.94
  • 2.61
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 1.50
  • 2.35
  • -29.25
  • 4.37
  • 2015-03-31
  • 0.36
  • 3.37
  • 3.32
  • -47.57
  • 5.34
  • 2014-12-31
  • 0.62
  • 2.26
  • 6.33
  • -20.49
  • 8.08
  • 2014-09-30
  • 2.23
  • 2.94
  • 7.97
  • -8.16
  • 8.69
  • 2014-06-30
  • 1.18
  • 2.22
  • 8.67
  • -10.72
  • 8.58
  • 2014-03-31
  • 0.41
  • 1.98
  • 9.72
  • -13.88
  • 9.12
  • 2013-12-31
  • 2.48
  • 0.86
  • 11.28
  • 16.82
  • 10.85
  • 2013-09-30
  • 0.88
  • 0.78
  • 9.66
  • 1.05
  • 9.26
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.58
  • 9.56
  • -5.27
  • 8.02
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.70
  • 10.09
  • -6.08
  • 8.01
  • 2012-12-31
  • 0.05
  • 0.95
  • 10.74
  • -7.75
  • 8.23
  • 2012-09-30
  • 0.68
  • 1.28
  • 11.65
  • -4.90
  • 8.74
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.84
  • 12.24
  • -6.00
  • 9.72
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 5.00
  • 13.03
  • -27.27
  • 10.00
  • 2011-12-31
  • 0.11
  • 0.71
  • 17.91
  • -3.25
  • 13.77
  • 2011-09-30
  • 0.54
  • 0.83
  • 18.51
  • -1.54
  • 15.56
  • 2011-06-30
  • 1.82
  • 3.77
  • 18.80
  • -9.43
  • 18.23
  • 2011-03-31
  • 1.33
  • 3.74
  • 20.76
  • -10.41
  • 21.00
  • 2010-12-31
  • 7.67
  • 25.43
  • 23.17
  • --
  • 23.63

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