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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银中证A100指数增强 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 2.00% ，个人投资者持有 2.14亿份，占总份额的 98.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 2.00
  • 2.14
  • 98.00
  • 2.19
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 12.85
  • 2.16
  • 87.15
  • 2.48
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 12.61
  • 2.21
  • 87.39
  • 2.53
  • 2022-12-31
  • 0.67
  • 23.06
  • 2.23
  • 76.94
  • 2.90
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 23.14
  • 2.22
  • 76.86
  • 2.89
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 11.33
  • 2.20
  • 88.67
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 0.33
  • 12.79
  • 2.27
  • 87.21
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 19.18
  • 2.42
  • 80.82
  • 2.99
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 4.22
  • 2.80
  • 95.78
  • 2.92
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 3.86
  • 3.07
  • 96.14
  • 3.20
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 6.77
  • 2.70
  • 93.23
  • 2.90
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 4.37
  • 2.54
  • 95.63
  • 2.65
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 4.82
  • 2.32
  • 95.18
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 0.42
  • 15.16
  • 2.35
  • 84.84
  • 2.77
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 11.86
  • 2.38
  • 88.14
  • 2.70
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 9.92
  • 2.53
  • 90.08
  • 2.81
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 10.15
  • 2.68
  • 89.85
  • 2.98
  • 2015-12-31
  • 0.30
  • 9.93
  • 2.75
  • 90.07
  • 3.05
  • 2015-06-30
  • 1.46
  • 31.04
  • 3.25
  • 68.96
  • 4.71
  • 2014-12-31
  • 5.32
  • 38.23
  • 8.59
  • 61.77
  • 13.91
  • 2014-06-30
  • 0.71
  • 6.14
  • 10.91
  • 93.86
  • 11.62
  • 2013-12-31
  • 0.77
  • 5.94
  • 12.23
  • 94.06
  • 13.01
  • 2013-06-30
  • 7.28
  • 35.02
  • 13.51
  • 64.98
  • 20.79
  • 2012-12-31
  • 13.39
  • 47.86
  • 14.59
  • 52.14
  • 27.99
  • 2012-06-30
  • 7.36
  • 32.26
  • 15.45
  • 67.74
  • 22.80
  • 2011-12-31
  • 6.29
  • 28.16
  • 16.04
  • 71.84
  • 22.32
  • 2011-06-30
  • 13.33
  • 44.45
  • 16.67
  • 55.55
  • 30.00
  • 2010-12-31
  • 10.68
  • 37.75
  • 17.61
  • 62.25
  • 28.30
  • 2010-06-30
  • 5.06
  • 20.01
  • 20.25
  • 79.99
  • 25.31
  • 2009-12-31
  • 3.50
  • 13.90
  • 21.68
  • 86.10
  • 25.18

中银中证A100指数增强 报告期末总份额 2.20亿份，比上期增加 0.53%， 期末净资产 4.04亿元，比上期增加 17.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 2.20
  • 0.53
  • 4.04
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.21
  • 2.19
  • -6.37
  • 3.43
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.42
  • 2.34
  • -5.74
  • 3.68
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.48
  • -1.12
  • 3.79
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 2.51
  • -0.74
  • 4.10
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.32
  • 2.53
  • -9.34
  • 4.27
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.44
  • 2.79
  • -3.86
  • 4.91
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 2.90
  • 0.63
  • 4.89
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.10
  • 2.88
  • -0.28
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.34
  • 2.89
  • -6.93
  • 5.58
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 0.14
  • 3.10
  • 24.95
  • 5.62
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 0.24
  • 2.48
  • -2.30
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.38
  • 2.54
  • -2.55
  • 5.27
  • 2021-06-30
  • 0.25
  • 0.27
  • 2.61
  • -0.71
  • 5.76
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 1.07
  • 2.63
  • -12.18
  • 5.69
  • 2020-12-31
  • 0.90
  • 0.46
  • 2.99
  • 16.90
  • 6.59
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 1.12
  • 2.56
  • -12.42
  • 4.84
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 0.64
  • 2.92
  • -8.26
  • 4.74
  • 2020-03-31
  • 1.20
  • 1.21
  • 3.18
  • -0.36
  • 4.59
  • 2019-12-31
  • 0.84
  • 0.99
  • 3.20
  • -4.44
  • 5.11
  • 2019-09-30
  • 1.68
  • 1.23
  • 3.34
  • 15.45
  • 5.04
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 0.59
  • 2.90
  • 14.07
  • 4.19
  • 2019-03-31
  • 0.42
  • 0.53
  • 2.54
  • -4.27
  • 3.56
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.15
  • 2.65
  • 6.98
  • 2.98
  • 2018-09-30
  • 0.22
  • 0.17
  • 2.48
  • 1.94
  • 3.16
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.32
  • 2.43
  • -2.58
  • 3.02
  • 2018-03-31
  • 1.06
  • 1.34
  • 2.50
  • -9.96
  • 3.32
  • 2017-12-31
  • 0.76
  • 0.64
  • 2.77
  • 4.57
  • 3.80
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 0.32
  • 2.65
  • -1.70
  • 3.38
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 0.18
  • 2.70
  • -1.48
  • 3.23
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.74
  • -2.40
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.19
  • 2.81
  • -4.19
  • 2.87
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.93
  • -1.83
  • 2.87
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.98
  • -1.36
  • 2.77
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 3.02
  • -0.86
  • 2.80
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 3.05
  • -5.78
  • 3.17
  • 2015-09-30
  • 1.13
  • 2.60
  • 3.24
  • -31.22
  • 2.96
  • 2015-06-30
  • 0.73
  • 3.75
  • 4.71
  • -39.07
  • 5.67
  • 2015-03-31
  • 3.29
  • 9.48
  • 7.73
  • -44.45
  • 8.60
  • 2014-12-31
  • 5.54
  • 3.69
  • 13.91
  • 15.35
  • 14.36
  • 2014-09-30
  • 2.27
  • 1.83
  • 12.06
  • 3.76
  • 8.50
  • 2014-06-30
  • 0.52
  • 1.15
  • 11.62
  • -5.12
  • 7.44
  • 2014-03-31
  • 0.14
  • 0.90
  • 12.25
  • -5.83
  • 7.71
  • 2013-12-31
  • 0.09
  • 5.01
  • 13.01
  • -27.47
  • 8.86
  • 2013-09-30
  • 8.72
  • 11.58
  • 17.93
  • -13.77
  • 12.73
  • 2013-06-30
  • 6.35
  • 4.80
  • 20.79
  • 8.07
  • 13.65
  • 2013-03-31
  • 1.71
  • 10.45
  • 19.24
  • -31.25
  • 14.29
  • 2012-12-31
  • 6.83
  • 0.62
  • 27.99
  • 28.52
  • 21.32
  • 2012-09-30
  • 0.43
  • 1.45
  • 21.78
  • -4.50
  • 14.85
  • 2012-06-30
  • 2.91
  • 2.54
  • 22.80
  • 1.63
  • 16.57
  • 2012-03-31
  • 2.38
  • 2.26
  • 22.44
  • 0.52
  • 16.09
  • 2011-12-31
  • 2.08
  • 4.13
  • 22.32
  • -8.41
  • 15.29
  • 2011-09-30
  • 0.32
  • 5.95
  • 24.37
  • -18.76
  • 17.80
  • 2011-06-30
  • 0.62
  • 1.17
  • 30.00
  • -1.79
  • 25.59
  • 2011-03-31
  • 7.76
  • 5.51
  • 30.55
  • 7.95
  • 27.08
  • 2010-12-31
  • 6.37
  • 9.64
  • 28.30
  • -10.36
  • 24.15
  • 2010-09-30
  • 11.56
  • 5.31
  • 31.57
  • 24.72
  • 25.93
  • 2010-06-30
  • 0.77
  • 4.33
  • 25.31
  • -12.35
  • 19.05
  • 2010-03-31
  • 6.68
  • 2.99
  • 28.88
  • 14.67
  • 27.59
  • 2009-12-31
  • 3.66
  • 14.05
  • 25.18
  • --
  • 26.39

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