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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

中银优选混合A 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 51.07% ,个人投资者持有 4.80亿份,占总份额的 48.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 5.01
  • 51.07
  • 4.80
  • 48.93
  • 9.81
  • 2021-06-30
  • 2.54
  • 49.83
  • 2.56
  • 50.17
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 1.46
  • 39.08
  • 2.28
  • 60.92
  • 3.75
  • 2020-06-30
  • 1.22
  • 33.81
  • 2.40
  • 66.19
  • 3.62
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 12.24
  • 2.30
  • 87.76
  • 2.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.46
  • 99.89
  • 2.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.60
  • 99.86
  • 2.61
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.60
  • 99.86
  • 2.60
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.52
  • 99.85
  • 2.53
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.56
  • 99.86
  • 2.57
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.59
  • 99.86
  • 2.59
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 2.30
  • 2.70
  • 97.70
  • 2.77
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 6.93
  • 2.12
  • 93.07
  • 2.28
  • 2015-06-30
  • 0.72
  • 20.46
  • 2.79
  • 79.54
  • 3.51
  • 2014-12-31
  • 1.78
  • 33.40
  • 3.55
  • 66.60
  • 5.32
  • 2014-06-30
  • 0.48
  • 16.49
  • 2.44
  • 83.51
  • 2.92
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.41
  • 99.52
  • 2.43
  • 2013-06-30
  • 1.07
  • 27.60
  • 2.81
  • 72.40
  • 3.88
  • 2012-12-31
  • 2.67
  • 44.16
  • 3.38
  • 55.84
  • 6.05
  • 2012-06-30
  • 2.36
  • 41.14
  • 3.38
  • 58.86
  • 5.74
  • 2011-12-31
  • 3.40
  • 49.28
  • 3.50
  • 50.72
  • 6.90
  • 2011-06-30
  • 3.71
  • 51.54
  • 3.49
  • 48.46
  • 7.20
  • 2010-12-31
  • 2.23
  • 37.78
  • 3.67
  • 62.22
  • 5.90
  • 2010-06-30
  • 3.24
  • 42.64
  • 4.36
  • 57.36
  • 7.61
  • 2009-12-31
  • 4.01
  • 44.20
  • 5.06
  • 55.80
  • 9.08
  • 2009-06-30
  • 4.26
  • 27.51
  • 11.21
  • 72.49
  • 15.47

中银优选混合A 报告期末总份额 16.96亿份,比上期增加 38.99%, 期末净资产 21.60亿元,比上期增加 4.57%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 5.99
  • 1.23
  • 16.96
  • 38.99
  • 21.60
  • 2022-03-31
  • 4.37
  • 1.98
  • 12.20
  • 24.41
  • 20.66
  • 2021-12-31
  • 3.78
  • 0.81
  • 9.81
  • 43.54
  • 19.66
  • 2021-09-30
  • 2.40
  • 0.67
  • 6.83
  • 33.89
  • 13.42
  • 2021-06-30
  • 2.78
  • 1.79
  • 5.10
  • 24.28
  • 8.70
  • 2021-03-31
  • 0.87
  • 0.51
  • 4.11
  • 9.59
  • 8.38
  • 2020-12-31
  • 0.90
  • 0.28
  • 3.75
  • 19.91
  • 7.81
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 0.90
  • 3.12
  • -13.73
  • 5.63
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 0.62
  • 3.62
  • 1.22
  • 5.50
  • 2020-03-31
  • 1.49
  • 0.54
  • 3.58
  • 36.43
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 2.62
  • -2.72
  • 3.69
  • 2019-09-30
  • 0.48
  • 0.24
  • 2.70
  • 9.52
  • 3.32
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.19
  • 2.46
  • -4.52
  • 2.68
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.58
  • -1.04
  • 2.86
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 2.61
  • 0.32
  • 2.36
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 2.60
  • -0.12
  • 2.60
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.60
  • -1.30
  • 2.70
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 0.19
  • 2.63
  • 4.23
  • 3.04
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 2.53
  • -0.71
  • 3.26
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 2.55
  • -0.86
  • 3.16
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 2.57
  • -0.60
  • 2.84
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 2.58
  • -0.45
  • 2.77
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 2.59
  • -2.77
  • 2.60
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 2.67
  • -3.58
  • 2.60
  • 2016-06-30
  • 0.14
  • 0.25
  • 2.77
  • -3.94
  • 2.74
  • 2016-03-31
  • 0.72
  • 0.11
  • 2.88
  • 26.61
  • 2.69
  • 2015-12-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 2.28
  • -6.27
  • 4.24
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 1.40
  • 2.43
  • -30.79
  • 3.46
  • 2015-06-30
  • 1.99
  • 5.18
  • 3.51
  • -47.64
  • 6.89
  • 2015-03-31
  • 3.45
  • 2.07
  • 6.70
  • 25.84
  • 11.86
  • 2014-12-31
  • 2.49
  • 1.38
  • 5.32
  • 26.21
  • 7.36
  • 2014-09-30
  • 1.95
  • 0.65
  • 4.22
  • 44.35
  • 5.61
  • 2014-06-30
  • 0.65
  • 0.23
  • 2.92
  • 16.83
  • 3.44
  • 2014-03-31
  • 0.28
  • 0.20
  • 2.50
  • 3.08
  • 2.72
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.31
  • 2.43
  • -9.53
  • 2.75
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 1.31
  • 2.68
  • -30.96
  • 3.14
  • 2013-06-30
  • 0.06
  • 1.87
  • 3.88
  • -31.82
  • 4.03
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 0.41
  • 5.70
  • -5.79
  • 6.02
  • 2012-12-31
  • 0.61
  • 0.37
  • 6.05
  • 4.19
  • 5.83
  • 2012-09-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 5.80
  • 1.10
  • 5.65
  • 2012-06-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 5.74
  • 1.20
  • 5.65
  • 2012-03-31
  • 0.13
  • 1.36
  • 5.67
  • -17.75
  • 5.22
  • 2011-12-31
  • 1.32
  • 1.67
  • 6.90
  • -4.84
  • 6.32
  • 2011-09-30
  • 0.53
  • 0.49
  • 7.25
  • 0.63
  • 6.79
  • 2011-06-30
  • 0.99
  • 0.21
  • 7.20
  • 12.16
  • 7.51
  • 2011-03-31
  • 0.87
  • 0.34
  • 6.42
  • 8.89
  • 6.99
  • 2010-12-31
  • 1.54
  • 3.40
  • 5.90
  • -23.97
  • 6.44
  • 2010-09-30
  • 1.77
  • 1.62
  • 7.76
  • 1.98
  • 8.90
  • 2010-06-30
  • 1.25
  • 1.61
  • 7.61
  • -4.48
  • 7.67
  • 2010-03-31
  • 0.95
  • 2.06
  • 7.96
  • -12.26
  • 9.11
  • 2009-12-31
  • 0.89
  • 2.53
  • 9.08
  • -15.27
  • 10.89
  • 2009-09-30
  • 1.51
  • 6.26
  • 10.71
  • -30.74
  • 11.09
  • 2009-06-30
  • 2.99
  • 7.50
  • 15.47
  • --
  • 16.54

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