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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

中银中国混合(LOF)A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.27% ，个人投资者持有 8.60亿份，占总份额的 99.73%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.02
0.27
8.60
99.73
8.62

2023-06-30
0.02
0.26
8.72
99.74
8.74

2022-12-31
0.02
0.26
8.69
99.74
8.71

2022-06-30
0.02
0.27
8.48
99.73
8.51

2021-12-31
0.02
0.27
7.55
99.73
7.57

2021-06-30
0.14
1.75
7.80
98.25
7.94

2020-12-31
0.12
1.57
7.58
98.44
7.71

2020-06-30
0.12
1.36
8.75
98.64
8.87

2019-12-31
0.11
1.20
9.42
98.80
9.54

2019-06-30
0.11
1.12
10.10
98.88
10.22

2018-12-31
0.46
4.25
10.39
95.75
10.86

2018-06-30
0.12
1.23
9.89
98.77
10.01

2017-12-31
0.11
1.06
10.20
98.94
10.31

2017-06-30
0.11
0.95
11.13
99.05
11.24

2016-12-31
3.00
21.00
11.30
79.00
14.30

2016-06-30
3.00
20.96
11.32
79.04
14.33

2015-12-31
0.37
3.70
9.54
96.30
9.91

2015-06-30
0.37
3.47
10.28
96.53
10.65

2014-12-31
0.50
4.19
11.47
95.81
11.98

2014-06-30
3.01
16.47
15.29
83.53
18.30

2013-12-31
4.92
24.63
15.06
75.37
19.98

2013-06-30
11.27
41.07
16.17
58.93
27.44

2012-12-31
11.69
44.74
14.45
55.26
26.14

2012-06-30
12.85
48.39
13.70
51.61
26.56

2011-12-31
18.36
58.75
12.89
41.25
31.25

2011-06-30
6.29
36.32
11.04
63.68
17.33

2010-12-31
5.44
37.71
8.99
62.29
14.43

2010-06-30
8.08
47.94
8.77
52.06
16.84

2009-12-31
4.57
40.76
6.64
59.24
11.21

2009-06-30
5.35
42.75
7.16
57.25
12.51

2008-12-31
4.52
39.52
6.91
60.48
11.43

2008-06-30
4.88
39.78
7.39
60.22
12.27

2007-12-31
4.02
33.41
8.00
66.59
12.02

2007-06-30
4.89
23.73
15.72
76.27
20.62

2006-12-31
4.87
84.00
0.93
16.00
5.80

2006-06-30
6.77
85.13
1.18
14.87
7.96

2005-12-31
5.40
59.38
3.70
40.62
9.10

2005-06-30
4.76
50.40
4.69
49.60
9.45

中银中国混合(LOF)A 报告期末总份额 8.62亿份，比上期增加 -1.03%，期末净资产 7.22亿元，比上期增加 -10.39%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.18
0.27
8.62
-1.03
7.22

2023-09-30
0.22
0.25
8.71
-0.35
8.06

2023-06-30
0.27
0.24
8.74
0.39
8.83

2023-03-31
0.25
0.25
8.71
0.00
9.85

2022-12-31
0.25
0.13
8.71
1.40
10.33

2022-09-30
0.29
0.21
8.59
0.96
9.45

2022-06-30
1.05
0.20
8.51
11.11
11.64

2022-03-31
0.35
0.27
7.66
1.09
10.14

2021-12-31
0.22
0.36
7.57
-1.77
13.00

2021-09-30
0.40
0.64
7.71
-2.94
13.16

2021-06-30
1.13
0.37
7.94
10.56
16.08

2021-03-31
0.45
0.97
7.18
-6.76
15.44

2020-12-31
0.35
0.77
7.71
-5.21
17.36

2020-09-30
0.70
1.44
8.13
-8.35
15.77

2020-06-30
0.93
0.73
8.87
2.25
16.07

2020-03-31
0.56
1.42
8.67
-9.04
13.13

2019-12-31
0.35
0.65
9.54
-3.04
13.76

2019-09-30
0.37
0.76
9.83
-3.76
13.35

2019-06-30
0.34
0.58
10.22
-2.29
12.92

2019-03-31
0.43
0.83
10.46
-3.67
13.27

2018-12-31
0.95
0.21
10.86
7.32
11.62

2018-09-30
0.40
0.30
10.12
1.04
12.39

2018-06-30
0.55
0.50
10.01
0.50
13.47

2018-03-31
0.34
0.69
9.96
-3.35
13.09

2017-12-31
0.33
0.74
10.31
-3.79
13.43

2017-09-30
0.32
0.85
10.71
-4.69
13.37

2017-06-30
0.38
2.35
11.24
-14.96
13.33

2017-03-31
0.44
1.53
13.22
-7.60
15.52

2016-12-31
0.44
0.48
14.30
-0.24
16.97

2016-09-30
0.51
0.50
14.34
0.08
17.21

2016-06-30
4.60
0.33
14.33
42.36
16.78

2016-03-31
0.61
0.46
10.06
1.55
14.61

2015-12-31
0.47
0.78
9.91
-3.06
16.77

2015-09-30
2.04
2.47
10.22
-4.04
14.62

2015-06-30
5.96
6.16
10.65
-1.77
19.97

2015-03-31
2.10
3.23
10.84
-9.45
21.22

2014-12-31
0.54
4.18
11.98
-23.31
16.36

2014-09-30
0.57
3.26
15.62
-14.69
20.80

2014-06-30
0.72
2.21
18.30
-7.51
22.58

2014-03-31
4.34
4.53
19.79
-0.94
24.40

2013-12-31
2.31
3.88
19.98
-7.25
28.72

2013-09-30
2.99
8.89
21.54
-21.52
32.71

2013-06-30
4.15
7.24
27.44
-10.13
36.49

2013-03-31
8.76
4.36
30.54
16.82
39.96

2012-12-31
3.81
4.84
26.14
-3.78
31.07

2012-09-30
1.32
0.71
27.17
2.30
30.76

2012-06-30
1.66
2.97
26.56
-4.72
30.53

2012-03-31
1.38
4.77
27.87
-10.83
29.98

2011-12-31
26.54
12.87
31.25
77.71
33.32

2011-09-30
3.01
2.75
17.59
1.47
23.39

2011-06-30
2.33
0.91
17.33
8.97
24.84

2011-03-31
3.03
1.56
15.90
10.20
24.21

2010-12-31
3.09
4.61
14.43
-9.51
26.83

2010-09-30
3.13
4.02
15.95
-5.30
28.11

2010-06-30
4.25
1.50
16.84
19.52
25.28

2010-03-31
3.37
0.48
14.09
25.74
22.83

2009-12-31
1.80
1.76
11.21
0.33
20.98

2009-09-30
2.35
3.69
11.17
-10.71
17.24

2009-06-30
3.46
2.50
12.51
8.30
19.76

2009-03-31
1.27
1.15
11.55
1.03
15.79

2008-12-31
0.14
1.09
11.43
-7.61
12.75

2008-09-30
1.08
0.98
12.37
0.88
14.15

2008-06-30
1.87
0.87
12.27
8.81
15.50

2008-03-31
0.74
1.48
11.27
-6.20
19.54

2007-12-31
1.09
2.56
12.02
-10.86
26.12

2007-09-30
1.87
9.00
13.48
-34.59
29.23

2007-06-30
12.26
8.58
20.62
21.69
33.27

2007-03-31
14.92
3.78
16.94
192.00
20.23

2006-12-31
0.14
1.15
5.80
-14.81
11.15

2006-09-30
0.12
1.27
6.81
-14.43
10.28

2006-06-30
1.82
1.81
7.96
0.12
11.88

2006-03-31
3.45
4.60
7.95
-12.65
9.17

2005-12-31
1.08
0.94
9.10
1.52
9.28

2005-09-30
2.08
2.57
8.96
-5.16
8.97

2005-06-30
0.42
0.85
9.45
-4.33
9.06

2005-03-31
0.90
1.66
9.88
--
9.62

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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