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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴全合宜混合(LOF)A 的基金机构持有 8.24亿份，占总份额的 7.77% ，个人投资者持有 97.77亿份，占总份额的 92.23%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 8.24
  • 7.77
  • 97.77
  • 92.23
  • 106.01
  • 2023-06-30
  • 9.79
  • 8.86
  • 100.73
  • 91.14
  • 110.52
  • 2022-12-31
  • 11.38
  • 9.68
  • 106.19
  • 90.32
  • 117.57
  • 2022-06-30
  • 15.75
  • 12.68
  • 108.47
  • 87.32
  • 124.22
  • 2021-12-31
  • 20.83
  • 15.71
  • 111.75
  • 84.29
  • 132.58
  • 2021-06-30
  • 33.66
  • 20.72
  • 128.78
  • 79.28
  • 162.44
  • 2020-12-31
  • 30.57
  • 20.45
  • 118.94
  • 79.55
  • 149.51
  • 2020-06-30
  • 27.24
  • 22.67
  • 92.90
  • 77.33
  • 120.14
  • 2019-12-31
  • 37.76
  • 11.55
  • 289.23
  • 88.45
  • 327.00
  • 2019-06-30
  • 25.72
  • 7.86
  • 301.28
  • 92.14
  • 327.00
  • 2018-12-31
  • 12.58
  • 3.85
  • 314.41
  • 96.15
  • 327.00
  • 2018-06-30
  • 5.52
  • 1.69
  • 321.47
  • 98.31
  • 327.00

兴全合宜混合(LOF)A 报告期末总份额 106.01亿份，比上期增加 -2.38%， 期末净资产 135.94亿元，比上期增加 -8.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 3.59
  • 106.01
  • -2.38
  • 135.94
  • 2023-09-30
  • 1.72
  • 3.64
  • 108.59
  • -1.74
  • 147.97
  • 2023-06-30
  • 1.28
  • 5.58
  • 110.52
  • -3.74
  • 158.95
  • 2023-03-31
  • 2.46
  • 5.21
  • 114.81
  • -2.34
  • 178.31
  • 2022-12-31
  • 3.20
  • 4.40
  • 117.57
  • -1.01
  • 179.24
  • 2022-09-30
  • 2.54
  • 7.99
  • 118.77
  • -4.38
  • 163.32
  • 2022-06-30
  • 4.65
  • 8.22
  • 124.22
  • -2.79
  • 211.90
  • 2022-03-31
  • 8.22
  • 13.02
  • 127.79
  • -3.62
  • 195.73
  • 2021-12-31
  • 9.59
  • 12.44
  • 132.58
  • -2.10
  • 259.40
  • 2021-09-30
  • 7.28
  • 34.29
  • 135.42
  • -16.63
  • 250.83
  • 2021-06-30
  • 15.54
  • 12.40
  • 162.44
  • 1.97
  • 337.82
  • 2021-03-31
  • 30.11
  • 20.32
  • 159.30
  • 6.55
  • 320.44
  • 2020-12-31
  • 24.24
  • 14.02
  • 149.51
  • 7.34
  • 292.63
  • 2020-09-30
  • 42.27
  • 23.12
  • 139.29
  • 15.94
  • 235.05
  • 2020-06-30
  • 8.31
  • 31.95
  • 120.14
  • -16.44
  • 171.08
  • 2020-03-31
  • 13.91
  • 197.14
  • 143.77
  • -56.03
  • 158.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 372.59
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 356.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 345.08
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 324.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 272.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.00
  • -0.00
  • 292.18
  • 2018-06-30
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