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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴全绿色投资混合(LOF) 的基金机构持有 19.97亿份，占总份额的 46.01% ，个人投资者持有 23.43亿份，占总份额的 53.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 19.97
  • 46.01
  • 23.43
  • 53.99
  • 43.40
  • 2023-06-30
  • 20.38
  • 45.37
  • 24.55
  • 54.63
  • 44.93
  • 2022-12-31
  • 5.19
  • 17.72
  • 24.10
  • 82.28
  • 29.30
  • 2022-06-30
  • 9.40
  • 26.85
  • 25.61
  • 73.15
  • 35.01
  • 2021-12-31
  • 15.16
  • 36.19
  • 26.74
  • 63.81
  • 41.90
  • 2021-06-30
  • 7.91
  • 30.88
  • 17.72
  • 69.12
  • 25.63
  • 2020-12-31
  • 1.22
  • 7.73
  • 14.53
  • 92.27
  • 15.74
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 11.86
  • 2.34
  • 88.14
  • 2.65
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 3.07
  • 2.60
  • 96.93
  • 2.68
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 2.86
  • 2.80
  • 97.14
  • 2.88
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 2.66
  • 3.02
  • 97.34
  • 3.10
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 3.03
  • 3.01
  • 96.97
  • 3.11
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 3.88
  • 3.32
  • 96.12
  • 3.46
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 7.71
  • 3.82
  • 92.29
  • 4.14
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 8.77
  • 4.03
  • 91.23
  • 4.42
  • 2016-06-30
  • 3.65
  • 46.48
  • 4.20
  • 53.52
  • 7.85
  • 2015-12-31
  • 3.34
  • 44.67
  • 4.14
  • 55.33
  • 7.48
  • 2015-06-30
  • 2.00
  • 29.31
  • 4.83
  • 70.69
  • 6.84
  • 2014-12-31
  • 9.53
  • 54.33
  • 8.01
  • 45.67
  • 17.53
  • 2014-06-30
  • 5.31
  • 37.36
  • 8.90
  • 62.64
  • 14.20
  • 2013-12-31
  • 7.84
  • 58.20
  • 5.63
  • 41.80
  • 13.46
  • 2013-06-30
  • 5.43
  • 45.00
  • 6.64
  • 55.00
  • 12.07
  • 2012-12-31
  • 4.40
  • 30.58
  • 9.99
  • 69.42
  • 14.39
  • 2012-06-30
  • 3.98
  • 26.89
  • 10.81
  • 73.11
  • 14.79
  • 2011-12-31
  • 4.59
  • 28.11
  • 11.73
  • 71.89
  • 16.31
  • 2011-06-30
  • 0.40
  • 10.07
  • 3.62
  • 89.93
  • 4.02

兴全绿色投资混合(LOF) 报告期末总份额 43.40亿份，比上期增加 -3.63%， 期末净资产 48.15亿元，比上期增加 -10.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.59
  • 2.22
  • 43.40
  • -3.63
  • 48.15
  • 2023-09-30
  • 1.48
  • 1.37
  • 45.04
  • 0.24
  • 53.70
  • 2023-06-30
  • 17.40
  • 1.57
  • 44.93
  • 54.36
  • 59.55
  • 2023-03-31
  • 1.42
  • 1.61
  • 29.11
  • -0.65
  • 52.93
  • 2022-12-31
  • 1.04
  • 2.68
  • 29.30
  • -5.28
  • 50.87
  • 2022-09-30
  • 1.02
  • 5.10
  • 30.93
  • -11.66
  • 53.94
  • 2022-06-30
  • 1.49
  • 5.18
  • 35.01
  • -9.52
  • 72.19
  • 2022-03-31
  • 3.31
  • 6.52
  • 38.69
  • -7.66
  • 77.81
  • 2021-12-31
  • 3.14
  • 5.45
  • 41.90
  • -5.22
  • 104.29
  • 2021-09-30
  • 25.11
  • 6.52
  • 44.21
  • 72.51
  • 102.16
  • 2021-06-30
  • 12.60
  • 2.63
  • 25.63
  • 63.67
  • 58.15
  • 2021-03-31
  • 4.35
  • 4.44
  • 15.66
  • -0.54
  • 31.99
  • 2020-12-31
  • 1.11
  • 3.91
  • 15.74
  • -15.10
  • 30.17
  • 2020-09-30
  • 17.82
  • 1.93
  • 18.54
  • 599.87
  • 31.44
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.32
  • 2.65
  • -7.23
  • 6.22
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 0.56
  • 2.86
  • 6.46
  • 5.41
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.22
  • 2.68
  • -2.18
  • 5.21
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 2.74
  • -4.75
  • 4.84
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 2.88
  • -5.42
  • 4.67
  • 2019-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 3.04
  • -1.89
  • 4.93
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 3.10
  • -0.07
  • 3.87
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 3.11
  • -0.02
  • 4.08
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 3.11
  • -3.24
  • 4.35
  • 2018-03-31
  • 0.12
  • 0.37
  • 3.21
  • -7.18
  • 4.97
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.39
  • 3.46
  • -6.71
  • 5.53
  • 2017-09-30
  • 0.18
  • 0.62
  • 3.71
  • -10.47
  • 5.91
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.31
  • 4.14
  • -4.22
  • 6.21
  • 2017-03-31
  • 0.14
  • 0.24
  • 4.32
  • -2.10
  • 6.59
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 3.24
  • 4.42
  • -41.06
  • 6.77
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.60
  • 7.49
  • -4.58
  • 11.76
  • 2016-06-30
  • 0.55
  • 0.31
  • 7.85
  • 3.15
  • 11.80
  • 2016-03-31
  • 0.39
  • 0.25
  • 7.61
  • 1.80
  • 11.06
  • 2015-12-31
  • 28.86
  • 26.36
  • 7.48
  • 50.26
  • 12.69
  • 2015-09-30
  • 0.98
  • 2.85
  • 4.98
  • -27.25
  • 9.62
  • 2015-06-30
  • 1.32
  • 6.61
  • 6.84
  • -43.61
  • 17.37
  • 2015-03-31
  • 3.69
  • 9.10
  • 12.13
  • -30.84
  • 28.32
  • 2014-12-31
  • 7.88
  • 6.68
  • 17.53
  • 7.31
  • 33.20
  • 2014-09-30
  • 7.26
  • 5.12
  • 16.34
  • 15.04
  • 25.55
  • 2014-06-30
  • 1.45
  • 1.32
  • 14.20
  • 0.92
  • 19.98
  • 2014-03-31
  • 8.54
  • 7.93
  • 14.07
  • 4.53
  • 19.23
  • 2013-12-31
  • 4.22
  • 1.28
  • 13.46
  • 27.96
  • 17.70
  • 2013-09-30
  • 0.37
  • 1.92
  • 10.52
  • -12.82
  • 13.22
  • 2013-06-30
  • 1.91
  • 3.26
  • 12.07
  • -10.05
  • 12.46
  • 2013-03-31
  • 0.10
  • 1.07
  • 13.42
  • -6.75
  • 13.17
  • 2012-12-31
  • 0.56
  • 0.48
  • 14.39
  • 0.58
  • 13.16
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 14.31
  • -3.28
  • 12.45
  • 2012-06-30
  • 0.03
  • 0.52
  • 14.79
  • -3.21
  • 13.65
  • 2012-03-31
  • 0.08
  • 1.11
  • 15.28
  • -6.33
  • 13.81
  • 2011-12-31
  • 1.53
  • 0.76
  • 16.31
  • 4.95
  • 14.69
  • 2011-09-30
  • 1.67
  • 6.35
  • 15.54
  • --
  • 14.40

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